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2016年度政协办公室部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0824001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-24	[ 公开日期 ]	2017-08-24	[ 有效性 ]

2016年度

政协办公室部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

政协郯城县委员会为正县级单位，财政供养人员共41人，原有公务车辆5台，车改后保留2辆。本单位主要职能是：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
　　3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

　　4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
　　5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
　　6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
　　7、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

二、部门决算单位构成

政协郯城县委员会办公室部门决算是政协郯城县委员会决算。

序号	单位名称	备注
1	郯城县政协办公室	行政

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	330.43	一般公共服务支出	30	330.43
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	330.43	本年支出合计	54	330.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	330.43	合计	58	330.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	330.43	330.43
201			一般公共服务支出	330.43	330.43
20102			政协事务	330.43	330.43
2010201			行政运行	330.43	330.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	330.43	330.43
201			一般公共服务支出	330.43	330.43
20102			政协事务	330.43	330.43
2010201			行政	330.43	330.43

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	330.43	一、一般公共服务支出	15	330.43	330.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	330.43	本年支出合计	23	330.43	330.43
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	330.43	合计	28	330.43	330.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	330.43	330.43
201			一般公共服务	330.43	330.43
20102			政协事务	330.43	330.43
2010201			行政运行	330.43	330.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.63	302	商品和服务支出	133.30	310	其他资本性支出
30101	基本工资	91.20	30201	办公费	24.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	22.69	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	21.5	30211	差旅费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	8.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	43.00	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	12.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.50	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	16.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	5.00	30239	其他交通费用	9.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		197.13	公用经费合计					133.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，也没安排政府性基金支出，此表无内容。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　15.50

　0.00

　14.00

　0.00

　14.00

　1.50

15.50

0.00

　14.00

　0.00

　14.00

　1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计330.43 万元，支出总计 330.43 万元。与2015年相比，收、支总计各增加32.69 万元，增长10.97 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入330.43 万元，其中：财政拨款收入 330.43 万元，占100%；上级补助收入 0万元；其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出330.43 万元，其中：基本支出330.43 万元，占 100 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计330.43万元，其中：一般公共预算财政拨款330.43 万元，占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计330.43 万元，其中：一般公共服务（类）支出 330.43万元，占100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为330.43 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长32.69 万元，增长10.97 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.91 万元，支出决算为330.43 万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是车改后实际保有车辆减少，公车运行维护费减少。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、机关运转、会议项目等支出。年初预算为 317.72 万元，支出决算为286.24万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数主要原因是车辆减少，人员退休、死亡。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 67.19 万元，支出决算为65.69 万元，完成年初预算的 97.7 %。决算数小于预算数主要原因是人员变动，一人办理退休，一名退休人员死亡。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 330.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费197.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 133.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

县政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元，公务接待费 1.5 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6 万元，主要原因是公车改革后，车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平，0 万元、公务用车购置及运行费增加减少6 万元、公务接待费与2016年预算基本持平，为1.5 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公车数量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 14 万元。主要用于车辆的燃油费、维修费等。2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为上半年5辆，下半年2 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 1.5 万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待各级人员的交流、考察、调研等活动，共计接待 18批次， 310人次，其中外事接待 0批次， 0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，机关运行经费支出 120 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门按照县委的安排和年度工作计划，于2016年度召开了县政协九届五次全委会和四次常委会，完成了部分委员的交流培训工作，对全县的部分重点工作进行了调研、视察。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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