目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、实施初中学历教育，促进基础教育发展。

2、积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

二、 部门决算单位构成

实验中学部门决算包括：郯城县实验中学县本级决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2120.51万元，支出总计2120.51 万元。与2015年相比，收、支总计减少59.16 万元，减少2.71%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2120.51万元，其中：财政拨款收入 2120.51万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2120.51万元，其中：基本支出2120.51万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2120.51万元，其中：一般公共预算财政拨款 2120.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余 0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计2120.51万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%.教育支出2120.51万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2120.51 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.16万元，减少2.71%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2666.64万元，支出决算为2120.51万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因人员调出及退休等，及人员支出费用小于年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2120.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1590.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费530.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县实验中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县实验中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.67万元，公务接待费 1.39万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.94万元，主要原因是减少了公务用车的使用。其中：因公出国（境）费与2016年预算相同，为0万元、公务用车购置及运行费减少0.33万元、公务接待费减少1.61万元。我单位无因公费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少了公务用车的使用。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定严格控制公务接待的规模和人次。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位无因公出国（境）的支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费1.67万元。主要用于车辆的正常运行及维护保养及保险等。2016年 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.39万元。主要用于公务接待，共计接待25 批次800 人次，2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待 ，共计接待25批次， 人次，其中外事接待0批次0人次。

二、重要事项说明

（一）义务教育保障经费支出情况说明

2016年度，郯城县实验中学义务保障经费支出480万元，比2015年增长120万元，增长33.33%，主要原因是归义街道中学并入我校及周边地方学生入学人数有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额57.37万元，其中：政府采购货物金额57.37万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1 辆，其中，公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，明确绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 2016年我校工资福利及社会保障经费及时发放和缴纳，公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处，改善了学校的教育教学环境，并顺利通过了教育均衡发展验收，取得了良好的社会效益，完成了预定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。