2016年度郯城县人民政府节约能源工作办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关节能、循环经济、清洁生产的法律、法规，承担县政府制定全县节能、循环经济中长期专项规划和年度计划的工作，并组织实施。

2、研究拟定并组织实施能源等资源节约和综合利用的有关政策。

3、负责组织利用各种再生资源的工作；推行清洁生产，发展节能环保产业。

4、负责全县重点用能企业的节能目标责任考核及全县工业固定资产投资项目节能评估审查工作。

5、组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新工艺、新设备的推广应用。

6、承担县节能减排领导小组办公室的日常工作。

7、贯彻执行国家有关煤炭工业的法律、法规和方针、政策；根据全县国民经济发展计划，参与拟定全县煤炭工业发展规划和年度计划，并组织实施。

8、指导全县煤矿安全质量标准化建设和技术改造工作；指导全县煤炭行业的科研、技术开发，组织协调重大科技攻关和新技术、新工艺的推广应用；负责煤炭行业对外技术合作与交流。

9、根据《中华人民共和国煤炭法》以及国家有关矿山安全法规和煤矿安全规程，负责全县煤矿安全生产的监督检查；依法整顿、关停违法开办和经营的各类煤矿，规范煤炭生产经营秩序。

10、负责对全县纺织服装行业发展情况的调查研究，并提出意见建议。指导本地纺织服装企业的改革发展和结构调整，负责对原轻工业公司下属企业历史遗留问题的解决，维护本系统内社会稳定。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县人民政府节约能源工作办公室部门决算包括：郯城县人民政府节约能源工作办公室本单位决算。

纳入2016年郯城县人民政府节约能源工作办公室部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：元

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计201.71万元，支出总计201.71万元。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入201.71万元，其中：财政拨款收入201.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；……其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出201.71万元，其中：基本支出177.71万元，占88.11%；项目支出24万元，占11.89%；……对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计201.71万元，其中：一般公共预算财政拨款201.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款 0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计201.71万元，其中：一般公共服务（类）支出201.71万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为201.71万元，占本年支出合计的100%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.71万元，支出决算为201.71万元。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位的基本支出。年初预算为198.18万元，支出决算为198.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于本单位补一位老红军的遗属补助。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算177.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费164.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

由于本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.50万元（含本单位及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.38万元，公务接待费0.12万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.58万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2015年相比无变化。公务用车购置及运行费2.38万元，与2016年预算基本持平。公务接待费减少0.58万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是本年与去年都无预算。公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平的主要原因是严格控制支出，执行财政预算。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.38万元。主要用于一般公务用车的燃料费，维修费，年检费，过路过桥费，保险费等支出；2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待无国（境）外接待费，全部为国内公务接待，国内接待费0.12万元。主要用于上级有关业务部门前来调研和指导时的公务接待，共计接待2批次，22人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，本机关运行经费支出13.13万元，比2015年增长 2.78万元，增长26.86 %，原因是2016年因职能改变，在职人员增加5人。运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。

通过服装项目的开展，提高了我县纺织服装产业在全国的知名度，让企业开拓了视野，增强了我县服装产业的竞争力，促进了我县服装厂产业有效健康的发展，巩固了我县纺织服装产业集群化程度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。