第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2611万元，支出总计2611万元。与2015年相比，收、支总计各减少916万元，减少35 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2611万元，其中：财政拨款收入 2611万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2611万元，其中：基本支出67 万元，占 2 %；项目支出2544万元，占98 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2611 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2611万元，占 100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 2611 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2611 万元，占 100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2611 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少916万元，减少35 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.68万元，支出决算为2611万元，完成年初预算的260 %。决算数大于预算数的主要原因是预算只算机构运行数，没加项目资金。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育、农林水支出、住房保障支出等支出。年初预算为98.68万元，支出决算为 67万元，完成年初预算68%。决算数小于预算数主要原因是压缩财政支出，厉行节约。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位职工的基本工资和津贴补贴、养老保险和医疗保险支出。年初预算为 21.78万元，支出决算为42万元，完成年初预算的190 %。决算数大于预算数主要原因是工资水平提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县农业综合开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.9万元，公务接待费0.2万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.7万元，主要原因是工程车辆不是财政负担的。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费与2016年预算增加1.7 万元、公务接待费与2016年预算减少 0.2 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是没有出国的。公务用车购置及运行费增加的主要原因是还有一辆车不是财政负担，预算数不算。公务接待费减少的主要原因是我单位本着节约的原则，减少公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费3.9万元。主要用于办公用车和工程用车的加油和维修。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费0.2万元，主要用于市级检查验收项目，共计接待4 批次，50 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县农业综合开发办公室机关运行经费支出 67 万元，比2015年增长6 万元，增长8 %，主要原因是工资水平增长。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 2550 万元，其中：政府采购货物金额 6万元、政府采购工程金额 2544 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车1 辆、其他用车1辆，主要是公务用车和业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，郯城县农业综合开发办公室完成土地治理高标准农田建设项目4个，开发面积1.35万亩，总投资1820万元。目前项目建设总体进度为100%，已拨付资金90%，已完成县级验收；完成产业化项目工6个。其中包括财政补助资金4个和贷款贴息项目2个，财政补助项目分别是郯城县富硒农作物种植农民专业合作社实施的郯城县年产1000吨富硒蔬菜种植基地扩建项目，郯城县洪宝种植农民专业合作社实施的郯城县1000万株智能育苗连栋温室新建项目，郯城海通农业服务有限公司实施的2000吨黑麦粉加工项目，郯城县汇泉种植农民专业合作社实施的郯城县1000吨优质蔬菜种植基地扩建项目；贷款贴息项目2个分别是：山东正德食品有限公司3万吨玉米收购加工贷款贴息项目；山东双泰食品有限公司6000吨果蔬加工贷款贴息项目。项目已经全部完成，已完成资金拨付工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2016年度

郯城县农业综合开发办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

郯城县农业综合开发办公室为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理，编制定员6人，现有配备正科1名，副科2名，正式职工10人，实有车辆2辆，其主要职责是贯彻执行国家农业综合开发的政策和法规；宣传农业综合开发方针政策；拟定全县农业综合开发项目的实施细则；拟定全县农业综合开发中长期规划，编制项目建议书、建立项目库、编制可行性研究报告、评估审定、编制年度项目实施计划和项目实施方案；负责农业综合开发立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等。组织检查农业综合开发项目的执行情况，对项目实施进度和质量进行检查督促；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作；负责组织农业综合开发竣工项目的验收；与财政部门共同负责农业综合开发资金的检查、监督。

二、 部门决算单位构成

郯城县农业综合开发办公室部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算。

纳入郯城县农业综合开发办公室2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、郯城县农业综合开发办公室本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数

一、财政拨款收入 1 26110000 （按功能科目） 30

二、上级补助收入 2 工资福利 31 42

三、事业收入 3 个人家庭补助 32

四、经营收入 4 一般商品和服务服务 33 25

五、附属单位上缴收入 5 项目支出 34 2544

六、其他收入 6 35

7 36

8 37

9 38

10 39

11 40

12 41

13 42

14 43

15 44

16 45

17 46

18 47

19 48

20 49

21 50

22 51

23 52

24 53

本年收入合计 25 2611 本年支出合计 54 2611

用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55

上年结转和结余 27 年末结转和结余 56

28 57

合计 29 2611 合计 58 2611

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入 其他收入

类 款 项 合 计 2611 2611

213 农林水支出 2611 2611

21305 扶贫 275 275

2130599 其他扶贫支出 275 275

21306 农业综合开发 2336 2336

2130601 机构运行 67 67

2130602 土地治理 1877 1877

2130603 产业化经营 392 392

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出

类 款 项 合 计 2611 67 2544

213 农林水支出 2611 67 2544

21305 扶贫 275 275

2130599 其他扶贫支出 275 275

21306 农业综合开发 2336 67 2269

2130601 机构运行 67 67

2130602 土地治理 1877 1877

2130603 产业化经营 392 392

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入 支出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算

财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 2611 一、一般公共服务支出 15

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16

3 三、国防支出 17

4 四、公共安全支出 18

5 五、教育支出 19

6 六、科学技术支出 20

7 十二、农林水支出 21 2611 2611

8 22

本年收入合计 9 2611 本年支出合计 23 2611 2611

年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24

一般公共预算财政拨款 11 25

政府性基金预算财政拨款 12 26

13 27

合计 14 2611 合计 28 2611 2611

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出

类 款 项 合 计

213 农林水支出 2611 67 2544

21305 扶贫 275 275

2130599 其他扶贫支出 275 275

21306 农业综合开发 2336 67 2269

2130601 机构运行 67 67

2130602 土地治理 1877 1877

2130603 产业化经营 392 392

213 农林水支出 2611 67 2544

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

人员经费 公用经费

科目

编码 科目名称 金额 科目

编码 科目名称 金额 科目

编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 42 302 商品和服务支出 25 310 其他资本性支出

30101 基本工资 36 30201 办公费 12 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 6 30202 印刷费 5 31002 办公设备购置

30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设

30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮

30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.9 31008 物资储备

30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 1.7 31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿

30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置

30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金 30215 会议费 1 31020 产权参股

30305 生活补助 30216 培训费 0.3 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30217 公务接待费 0.2 304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴

30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴

30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息

30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出

30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息

30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息

30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 3.9 399 其他支出

30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出

人员经费合计 42 公用经费合计 25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

小计 基本支出 项目支出

类 款 项 合 计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县农业综合开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数 2016年度决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费

4.1 0 3.9 0 3.9 0.2 4.1 0 3.9 0 3.9 0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2611万元，支出总计2611万元。与2015年相比，收、支总计各减少916万元，减少35 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2611万元，其中：财政拨款收入 2611万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2611万元，其中：基本支出67 万元，占 2 %；项目支出2544万元，占98 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2611 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2611万元，占 100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 2611 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2611 万元，占 100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2611 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少916万元，减少35 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.68万元，支出决算为2611万元，完成年初预算的260 %。决算数大于预算数的主要原因是预算只算机构运行数，没加项目资金。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育、农林水支出、住房保障支出等支出。年初预算为98.68万元，支出决算为 67万元，完成年初预算68%。决算数小于预算数主要原因是压缩财政支出，厉行节约。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位职工的基本工资和津贴补贴、养老保险和医疗保险支出。年初预算为 21.78万元，支出决算为42万元，完成年初预算的190 %。决算数大于预算数主要原因是工资水平提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县农业综合开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.9万元，公务接待费0.2万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.7万元，主要原因是工程车辆不是财政负担的。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费与2016年预算增加1.7 万元、公务接待费与2016年预算减少 0.2 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是没有出国的。公务用车购置及运行费增加的主要原因是还有一辆车不是财政负担，预算数不算。公务接待费减少的主要原因是我单位本着节约的原则，减少公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费3.9万元。主要用于办公用车和工程用车的加油和维修。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费0.2万元，主要用于市级检查验收项目 ，共计接待4 批次，50 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县农业综合开发办公室机关运行经费支出 67 万元，比2015年增长6 万元，增长8 %，主要原因是工资水平增长。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 2550 万元，其中：政府采购货物金额 6万元、政府采购工程金额 2544 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车1 辆、其他用车1辆，主要是公务用车和业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，郯城县农业综合开发办公室完成土地治理高标准农田建设项目4个，开发面积1.35万亩，总投资1820万元。目前项目建设总体进度为100%，已拨付资金90%，已完成县级验收；完成产业化项目工6个。其中包括财政补助资金4个和贷款贴息项目2个，财政补助项目分别是郯城县富硒农作物种植农民专业合作社实施的郯城县年产1000吨富硒蔬菜种植基地扩建项目，郯城县洪宝种植农民专业合作社实施的郯城县1000万株智能育苗连栋温室新建项目，郯城海通农业服务有限公司实施的2000吨黑麦粉加工项目，郯城县汇泉种植农民专业合作社实施的郯城县1000吨优质蔬菜种植基地扩建项目；贷款贴息项目2个分别是：山东正德食品有限公司3万吨玉米收购加工贷款贴息项目；山东双泰食品有限公司6000吨果蔬加工贷款贴息项目。项目已经全部完成，已完成资金拨付工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2611万元，支出总计2611万元。与2015年相比，收、支总计各减少916万元，减少35 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2611万元，其中：财政拨款收入 2611万元，占100 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2611万元，其中：基本支出67万元，占2 %；项目支出2544万元，占98 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2611万元，其中：一般公共预算财政拨款2611万元，占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计2611万元，其中：一般公共服务（类）支出2611万元，占100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2611 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少916万元，减少35 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.68万元，支出决算为2611万元，完成年初预算的260 %。决算数大于预算数的主要原因是预算只算机构运行数，没加项目资金。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育、农林水支出、住房保障支出等支出。年初预算为98.68万元，支出决算为67万元，完成年初预算68%。决算数小于预算数主要原因是压缩财政支出，厉行节约。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位职工的基本工资和津贴补贴、养老保险和医疗保险支出。年初预算为21.78万元，支出决算为42万元，完成年初预算的190 %。决算数大于预算数主要原因是工资水平提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县农业综合开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.9万元，公务接待费0.2万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.7万元，主要原因是工程车辆不是财政负担的。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算增加1.7万元、公务接待费与2016年预算减少0.2万元。因公出国（境）费持平的主要原因是没有出国的。公务用车购置及运行费增加的主要原因是还有一辆车不是财政负担，预算数不算。公务接待费减少的主要原因是我单位本着节约的原则，减少公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.9万元。主要用于办公用车和工程用车的加油和维修。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费0.2万元，主要用于市级检查验收项目，共计接待4批次，50人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县农业综合开发办公室机关运行经费支出67万元，比2015年增长6万元，增长8 %，主要原因是工资水平增长。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2550万元，其中：政府采购货物金额 6万元、政府采购工程金额2544万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2 辆，其中，公务用车1 辆、其他用车1辆，主要是公务用车和业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，郯城县农业综合开发办公室完成土地治理高标准农田建设项目4个，开发面积1.35万亩，总投资1820万元。目前项目建设总体进度为100%，已拨付资金90%，已完成县级验收；完成产业化项目工6个。其中包括财政补助资金4个和贷款贴息项目2个，财政补助项目分别是郯城县富硒农作物种植农民专业合作社实施的郯城县年产1000吨富硒蔬菜种植基地扩建项目，郯城县洪宝种植农民专业合作社实施的郯城县1000万株智能育苗连栋温室新建项目，郯城海通农业服务有限公司实施的2000吨黑麦粉加工项目，郯城县汇泉种植农民专业合作社实施的郯城县1000吨优质蔬菜种植基地扩建项目；贷款贴息项目2个分别是：山东正德食品有限公司3万吨玉米收购加工贷款贴息项目；山东双泰食品有限公司6000吨果蔬加工贷款贴息项目。项目已经全部完成，已完成资金拨付工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。