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2016年度党校部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0829003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-29	[ 公开日期 ]	2017-08-29	[ 有效性 ]

2016年度

党校部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共郯城县委党校位于郯西路199号全称：中国共产党郯城县委员会党校。成立于1950年，副县级全额财政拨款，现有在岗职工28人，离退休职工16人我单位职责规范如下：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研、研讨任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、部门决算单位构成

党校部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算…。

2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、中共郯城县委党校本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	348.59	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2		基本支出	31	254.42
三、事业收入	3		工资福利支出	32	230.39
四、经营收入	4		对个人和家庭的补助支出	33	9.87
五、附属单位上缴收入	5		商品和服务支出	34	14.16
六、其他收入	6		项目支出	35	94.17
	7		干部培训费	36	37.04
	8		公车运行及维护	37	5.28
	9		设备购置	38	16.79
	10		维修维护	39	12.58
	11		劳务费	40	22.48
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	348.59	本年支出合计	54	348.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	348.59	合计	58	348.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	348.59	348.59
205			教育支出	348.59	348.59
20508			进修及培训	348.59	348.59
2050802			干部教育	348.59	348.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	348.59	254.42	94.17
205			教育支出	348.59	254.42	94.17
20508			进修及培训	348.59	254.42	94.17
2050802			干部教育	348.59	254.42	94.17

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	348.59	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	348.59	348.59
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	348.59	本年支出合计	23	348.59	348.59
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	348.59	合计	28	348.59	348.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	348.59	254.42	94.17
205			教育支出	348.59	254.42	94.17
20508			进修及培训	348.59	254.42	94.17
2050802			干部教育	348.59	254.42	94.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.39	302	商品和服务支出	14.16	310	其他资本性支出
30101	基本工资	135.78	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	61.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	7.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	4.34	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	30207	邮电费	1.59	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	9.87	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	9.87	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.96	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		240.26	公用经费合计					14.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

党校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 348.59 万元，支出总计348.59 万元。与2015年相比，收、支总计各减少9.19 万元.

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 348.59 万元，其中：财政拨款收入 348.59 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；……其他收入 0 万元，0 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 348.59 万元，其中：基本支出 254.42万元，占 73 %；项目支出 94.17万元，占 27 %；。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 348.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 348.59万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，0 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 348.59 万元，其中：一般公共服务（类）支出 14.16 万元，占 4 %工资福利支出230.39万元，占 66 %；对个人和家庭的补助支出9.87万元占 3 %项目支出94.17万元占27%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 348.59万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.19 万元，减少2.5 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.68 万元，支出决算为 348.59 万元，82 %。决算数小于预算数的主要原因预算中的退休人员工资33.93万元以及住房公积金19.43万元没有计入决算数据。以及人员的减少和项目经费的节约。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常公务开支以及培训费支出支出。年初预算为 346.7 万元，支出决算为 322.99 万元，完成年初预算的 93.1 %。决算数小于预算数主要原因是项目经费培训费的减少以及公车运行支出的减少和人员减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映社会保障支出和退休人员工资以及住房公积金支出。年初预算为 78.98万元，支出决算为25.6 万元，完成年初预算的 99.3 %。。决算数小于预算数的主要原因预算中的退休人员工资33.93万元以及住房公积金19.43万元没有计入决算数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 254.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 240.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年度无政府性基金收入也未安排和政府性基金有关的支出，顾无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县委党校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.28 万元（含厅（局）机关及个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0，公务用车购置及运行维护费 5.28万元，公务接待费 0。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.72 万元，主要原因是下半年公务用车由两辆减少为一辆。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元、公务用车购置及运行费减少2.72 万元、公务接待费增加（减少） 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下半年公务用车由两辆减少为一辆。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排因公出国(境)团0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年公务用车运行维护费 5.28万元。主要用加油维修以及保险等。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位2016年度无任何接待费用支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，县委党校机关运行经费支出 348.59 万元，比2015年减少 9.19 万元，减少2.5 %。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 16.79 万元，其中：政府采购货物金额 16.79万元、政府采购工程金额 0万元政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2016年度纳入绩效管理的项目一个，涉及资金94万元。具体如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于农村干部，社区书记，科级干部团干部等的日常培训工作。和每年新增公务员的教育培训以及为传达中央精神新增的各项知识更新培训工作。其中包含培训需要的各项培训费，宣传费，资料费，打印费，讲课费，包车费交通费，食宿费以及相应的办公设备购置等。

（二）项目绩效目标

全年投资94万完成全县科级干部社区书记阶段性培训轮训，并及时根据上级需求完成中央文件精神的传达工作。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。本着俭省节约的原则，控制培训成本。全年实际培训费用94万元，比年初预算（105万）减少11万元。

2.项目的效率性分析

项目预期目标完成程度，学员出勤率97%以上。

二．项目实施对经济和社会的影响

党员干部队伍执政水平的高低和作风素质的好坏,直接影响到党与人民群众的血肉联系。通过党性教育不仅对改善人伦关系、构建和谐社会具有积极作用,也有利于进一步提高党员干部的服务意识,提升基层党员干部的工作水平

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指教育部门单位的基本支出和项目支出。

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