第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计176.2万元，支出总计176.2万元。与2015年相比，收入总计减少34.07万元，减少16.21%，支出总计减少34.07万元，减少16.21%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入176.2万元，其中：财政拨款收入176.2万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出176.2万元，其中：基本支出97.63 万元，占55.41%；项目支出78.57万元，占44.59 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计176.2万元，其中：一般公共预算财政拨款176.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计176.2万元，其中：科学技术支出176.2万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为176.2万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.07万元，减少16.21%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.2万元，支出决算为176.2万元，完成年初预算的100%。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于行政运行。年初预算为97.63万元，支出决算为97.63万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出。主要反映用于其他科学技术普及支出。年初预算为78.57万元，支出决算为78.57万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算97.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费83.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.65万元，公务接待费0.85万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.3 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.35万元、公务接待费减少0.95万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约。公务接待费增加（减少）的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年郯城县科协使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.65万元。主要用于科普宣传。2016年郯城县科协单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，接待费0.85万元，主要用于创新驱动发展工程，共计接待18批次，70人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县科协运行经费支出97.63万元，比2015年增长14.95万元，增长18%，主要是科技馆运行管理维护。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

郯城县科协按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，明确绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

2016年项目支出78.57万元，主要用于全国科普示范县科普宣传工作。包括科普场馆管理维护、数字终端管护、科普公园建设、科普宣传栏建设等科普实施投入，创新驱动发展工程和基层科普行动计划等项目的实施，科普日、科技周、青少年系列科普活动等宣传活动，以及开展活动所需的，宣传费，资料费，打印费，交通费，食宿费以及相应的办公设备购置等。

2016年，郯城科协工作成绩在全市名列前茅，全县科普设施、科普能力进一步提升，随着创新驱动发展工程的深入实施，科技因素、人才因素和平台因素对我县经济社会发展的影响日趋显著。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）