2016年度

郯城县金融工作办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

郯城县金融工作办公室成立于2011年8月16日，经县机构编制委员会批准成立的正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理。2013年12月20日经县机构编制委员会批准，加挂县地方金融监督管理局牌子，编制12名，配备主任1名、副主任2名。主要职能是：

1、贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。

2、协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

3、负责联系各级驻我县金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等各类金融机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新。

4、协调指导股份有限公司的设立、股本变更，指导其规范运作，完善结构；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组工作及融资工作。

5、负责全县上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的难题。

6、跟踪监测全县上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。会同有关部门提出促进全县上市公司发展、结构优化的政策性建议。

7、负责全县融资性担保机构、小额贷款公司、民间资本管理服务公司的审核报批和监督管理工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

郯城县金融工作办公室部门决算只有机关本身预算。县金融办没有其他下属单位。

纳入郯城县金融工作办公室2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元 公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：郯城县金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计100.23万元，支出总计100.23万元。与2015年相比，收、支总计各增加27.91万元，收支总计各增长38.59%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入100.23万元，其中：财政拨款收入 100.23万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出100.23万元，其中：基本支出84.92万元，占84.73%；项目支出15.31万元，占15.27%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计100.23万元，其中：一般公共预算财政拨款100.23万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计100.23万元，其中：金融支出100.23万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为100.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长27.91万元，增长38.59%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.76万元（含追加预算20万元），支出决算为100.23万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。其中：

金融支出，主要反映用于金融部门行政支出、其他金融支出。年初预算为109.76万元（含追加预算20万元），支出决算为100.23万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算84.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费56.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县金融工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元，公务接待费0.03万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.77万元，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年预算持平；公务用车购置及运行费0.9万元，比2016年预算减少0.6万元；公务接待费0.03万元，比2016年预算减少0.17万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年不存在使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费0.9万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待1批次，10人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县金融办运行经费支出28.67万元，比2015年增长23.69万元，增长475%，主要原因一是我单位承接重点项目建设增加，二是申请培训经费20万元，用于参加金融机构从业人员业务培训班。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

金融环境整治项目：一是开展宣传月活动，二是全面排查全县范围内的非法集资活动，三是严厉打击农民专业合作社、各类投资类公司、P2P网贷公司的非法集资活动，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资，维护全县金融秩序的稳定，进一步优化全县金融生态环境。

金融保险监管项目：做好对小额贷款公司、民间资本管理公司、融资性担保公司的监管工作。主要目的为密切关注宏观经济金融和区域经济金融变化对银行业发展的影响，进一步完善内控机制，构筑金融发展新优势，维护区域金融稳定。

银企洽谈会项目：通过举办郯城县银企融资洽谈会，搭建银企合作平台，加强银企双向交流和信息沟通，实现银企融资对接和双赢，完成县委县政府每年制定的新增贷款目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、金融支出（类）金融部门行政运行（款）金融部门其他行政支出（项）：指金融部门除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、安全防卫、事业运行等项目以外其他用于行政方面的支出。

十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指金融部门用于其他金融方面的支出。