目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

郯城县经信局是县政府负责调控和管理全县工业经济运行的工作部门，主要职责是参与制定全县经济发展战略目标及编制中长期规划，编制并组织实施近期经济运行调控目标；组织实施国家、省、市工业经济和信息化产业政策；负责企业技术改造投资管理；统筹推进全县信息化工作；负责全县节能减排综合协调工作，负责建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作；贯彻落实国家、省、市关于资本市场发展的政策法规，制定并实施全县企业上市总体规划及相关政策，对全县企业上市、并购重组、债券发行进行指导、协调和服务，培育上市后备资源企业。科室设置：下属2个正科级单位，分别为县经济运行办公室、县政府节约能源办公室；下设8个职能科室，分别为办公室、企业科、规划与技术改造科、科技与装备产业科、电力科、信息产业科、散装水泥办公室、节能监察大队。

二、 部门决算单位构成

郯城经信局部门决算包括：郯城县经信局决算。

纳入经信局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、郯城县经济贸易和信息化局

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计515.2万元，支出总计515.2万元。与2015年相比，收、支总计各增加207.77万元，增长67.58%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入515.2万元，其中：财政拨款收入515.2万元，占100%；上级补助收入0万元。

(此处加2016年本年收入结构图，建议采用饼状图)

（三）支出决算情况

2016年度本年支出515.2万元，其中：基本支出515.2万元，占100%。

 (此处加2016年本年支出结构图，建议采用饼状图)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计515.2万元，其中：一般公共预算财政拨款515.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

(此处加2016年财政拨款收入结构图，建议采用饼状图)

2016年度财政拨款支出决算总计515.2万元，其中：一般公共服务（类）支出515.2万元，占100%。

(此处加2016年财政拨款支出结构图，建议采用饼状图)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为515.2 万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 207.77万元，增长67.58%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.62万元，支出决算为515.2万元，完成年初预算的132.57%。决算数大于预算数的主要原因是拨付企业的电子商务发展资金经我局账户支出；三评级一评价的费用经我局支出其他单位，援青干部费用额外增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资、日常办公费支出。年初预算为     293.83万元，支出决算为452.41万元，完成年初预算的153.97%。决算数大于预算数主要原因是工资增长、增加企业奖励金等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障支出和退休人员工资支出。年初预算为60.79万元，支出决算为62.79万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数主要原因是工资增长，养老保险。

（以上请根据单位具体情况分别说明）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算515.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费417.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余           

万元。支出具体情况如下：

经信局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

经信局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.99万元，公务接待费2.53万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加2.42万元，主要原因是我局成立化转办等临时性机构，上级检查比较多。其中：公务用车购置及运行费增加1.99万元、公务接待费增加0.43万元。公务用车购置及运行费及公务接待费增加的主要原因是我局成立化转办等临时性机构，上级检查比较多。。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.99万元。主要用于公车维护。2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内接待费2.53万元。主要用于公务接待，共计接待48批次，510人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，经信局机关运行经费支出97.83万元，比2015年增长1万元，增长1.6%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额1.30万元，其中：政府采购货物金额1.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车  1辆

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。已进行绩效评价的部门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况。

另外，中央各部门已于7月21日公开了决算,各部门对于此项工作的说明可借鉴参考中央部门的做法。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）