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2016年度郯城县招商局部门决算

[ 索引号 ]	0301-30/2017-0904001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县商务局
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]

2016年度

郯城县招商局部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据郯编〔2004〕8号文件规定，2004年县招商局从县对外贸易经济合作局分设，为正科级事业单位，主要负责全县招商引资工作的综合协调、考核和服务等工作。
主要职能：主管全县招商引资日常工作，会同有关部门就全县招商引资工作规划、招商政策和重大决策向县委、县政府提出建议，草拟招商引资工作的有关文件；负责制定全县年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全县招商引资工作任务；会同有关部门设计拟定全县招商的模式，负责县委、县政府各项招商活动的组织筹备及有关活动；负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报表的统计上报工作；负责全县招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判；受理国内外投资项目，负责国内外投资项目涉及有关部门的协调；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县招商局部门决算包括：郯城县招商局决算。

纳入郯城县招商局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、郯城县招商局

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	254	一、一般公共服务支出	29	211
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	43
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	254	本年支出合计	52	254
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	254	总计	56	254

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	254	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	211	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	211	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	133	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	78	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	254	133	121	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	211	133	78	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	211	133	78	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	133	133	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	78	0.00	78	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						单位：万元		公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	254	一、一般公共服务支出	30	211		211		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00		0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00		0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	43		43		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00		0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00		0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00		0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00		0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	24	254	本年支出合计	53	254		254		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00		0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	254	总计	58	254		254		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元公开05表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	254	133	121
201			一般公共服务支出	211	133	78
20113			商贸事务	211	133	78
2011301			行政运行	133	133	0.00
2011308			招商引资	78	0.00	78
216			商业服务业等支出	43	0.00	43
21602			商业流通事务	43	0.00	43
2160299			其他商业流通事务支出	43	0.00	43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							单位：万元		公开06表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称		金额

301	工资福利支出	83	302	商品和服务支出	31	310		其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	33	30201	办公费	17	31001		房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	29	30202	印刷费	6	31002		办公设备购置		0.00
30103	奖金	3	30203	咨询费	0.00	31003		专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	6	30204	手续费	0.00	31005		基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1	31006		大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13	30207	邮电费	0.00	31008		物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009		土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010		安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	19	30211	差旅费	0.00	31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012		拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013		公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019		其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2	31020		产权参股		0.00
30305	生活补助	1	30216	培训费	0.00	31099		其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1	304		对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401		企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402		事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403		财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499		其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	7	30227	委托业务费	0.00	307		债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701		国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	10	30229	福利费	0.00	30707		国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	1	30231	公务用车运行维护费	3	399		其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906		赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,03	公用经费合计		31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元公开07表

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										单位：万元	公开08表
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0.00	6	0.00	6	1	6.5	0.00	5.5	0.00	5.5	1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计254万元，支出总计254万元。与2015年相比，收、支总计各增加82万元，增长47.35%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入254万元，其中：财政拨款收入254万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出254万元，其中：基本支出133万元，占52.47%；项目支出121万元，占47.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计254万元，其中：一般公共预算财政拨款254万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计254万元，其中：一般公共服务（类）支出211万元，占83.16%，商业服务业等支出43万元，占16.84%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为254万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长82万元，增长47.35%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156万元，支出决算为254万元，完成年初预算的162.93%。决算数大于预算数的主要原因涨工资、增加了三引一促办公经费、加大了招商引资工作宣传推介力度等。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公经费等基本支出。年初预算为126.11万元，支出决算为133.3745万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于预算数主要原因是招商引资推介会比往年多2到3次。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员工资福利支出。年初预算为12.91元，支出决算为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算103万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费103万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本内容无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县招商局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元，公务接待费1万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是招商引资工作赴广州深圳等地区较多，差旅费增加，使用公务车相对减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.6万元、公务接待费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加大外出招商力度，差旅费增加，使用公务车相对减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排本单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.4万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于开展“三引一促”工作，其中招商引资加大招引力度，增加对外宣传推介，增加3次大型招商引资推介会议。共计接待280批次，950人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县招商局行政运行经费支出7万元，比2015年减少 1万元，减少12 %。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0.5万元，其中：政府采购货物金额0.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按照县财政部门要求，已经建立了预算绩效管理制度，严格执行预算绩效目标管理、绩效目标监控、项目支出绩效评价及绩效结果总结，被评价的项目绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理比较科学规范，项目管理良好，基本达到了预期效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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