2016年度

郯城县爱国卫生运动委员会办公室

部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、  主要职能

郯城县爱国卫生运动委员会办公室（简称爱卫办）为正科级财政全额预算事业单位，归县卫生局管理。县爱卫办属事业单位，设事业编制5名。主要职能有：

1、在县委、县政府的领导下，贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作；制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生县城，卫生生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

3、开展除“四害”活动，组织、制定、实施除“四害”方案，检查、管理、规范除“四害”工作。

4、规划、部署全县的健康教育工作；组织、协调开展健康教育活动，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明意识和健康意识，促进文明城市的建设。

5、规划、指导、协调农村的改水改厕工作。

二、  部门决算单位构成

郯城县爱国卫生运动委员会办公室决算包括：郯城县爱国卫生运动委员会办公室。

纳入县爱卫办2016年部门决算汇编范围的单位共1个，为：郯城县爱国卫生运动委员会办公室。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

爱卫办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计39.44万元，支出总计 39.44万元。与2015年相比，收、支总计各增加 4.72万元，增长13.59%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入39.44万元，其中：财政拨款收入39.44万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出39.44万元，其中：基本支出36.44万元，占92.39%；项目支出3万元，占7.61%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计39.44万元，其中：一般公共预算财政拨款39.44万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计39.44万元，其中：医疗卫生与计划生育支出39.44，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为39.44万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长4.72万元，增长13.59%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.9万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动致使基本支出减少。其中：工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

（1）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项），主要用于基本支出和项目支出。基本支出主要用于人员经费和公用经费，年初预算为41.9万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。项目支出     年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。预决算无增减变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算36.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费31.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

2、公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县爱卫办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 2万元，公务接待费 0万元。

2016年“三公”经费决算与年初预算数相比无增减变化。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0个单位，因公出国(境)团组0 个， 累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费2万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年 爱卫办单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0万元。共计接待    批次0人次，其中外事接待0批次0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次,0人次。

   二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，县爱卫办机关运行经费支出4.95万元，比2015年增长0.14万元，增长2.91%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 1辆，其中，公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位项目收入除四害经费2万元，主要用于购买灭鼠用药和粮食以制作毒饵。对四害进行药物消杀，确保四害密度控制在国家规定的标准之内，保障人们身体健康。健康山东行动经费1万元。主要用于印刷宣传材料和培训费用。提高广大群众健康知识知晓率和健康行为形成率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。