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2016年度商务局部门决算及三公经费决算公开

[ 索引号 ]	0119-08_A/2017-0831001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县商务局
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]

2016年度

商务局部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实商务领域的方针政策、法律法规；拟订全县商务领域发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施；统筹协调商务领域改革，研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。

（二）负责全县会展业发展的宏观指导、编制全县会展业发展规划和年度展览计划名录、研究拟定推进会展业发展的相关政策以及对会展活动评价；负责培育我县品牌展会；拟定各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导监督在我县举办的各种商贸展会。

（三）会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（四）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全县机电产品国际招标投标工作。

（五）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作,承担高新技术产品贸易促进工作；指导、管理加工贸易,按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

（六）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（七）会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立县内进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导、协调产业安全应对工作；承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（八）指导、管理全县外商投资工作；拟订全县吸引外商投资发展规划和政策；按权限审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。

（九）拟订全县“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；审核上报企业对外投资开办企业(金融企业除外）。管理我县在境外投资兴办的各类企业及派驻机构。

（十）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我县承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我县提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款）。

（十一）会同有关部门研究拟订全县经济开发区、工业集聚区、出口加工区等发展规划、政策；负责设立国家级、省级经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责经济开发区的综合评价、统计、信息和考核工作。

（十二）负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作；指导与未建交国家的经贸活动；推进与香港、澳门特别行政县和台湾地县的经贸合作,组织实施我县对台直接通商工作。

（十三）审核和管理外国及香港、澳门特别行政县和台湾地县非企业经济组织驻我县代表机构；承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人负责审核、申报商务系统人员因公出国（境）工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县商务局决算包括：局本级决算。

纳入郯城县商务局2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县商务局

第二部分

2016年度商务局部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	593.05	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	134.20
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	458.85
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	593.05	本年支出合计	54	593.05
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57
合计	29	593.05	合计	58	593.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	593.05	137.54	455.51	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
21302			林业	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	458.85	137.54	321.31	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	305.54	137.54	168.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	153.31	0.00	153.31	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	153.31	0.00	153.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	593.05	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	134.20	134.20		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	458.85	458.85		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	53	593.05	593.05		0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29		合计	58	593.05	593.05		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	593.05	137.54	455.51
213			农林水支出	134.20	0.00	134.20
21302			林业	134.20	0.00	134.20
2130299			其他林业支出	134.20	0.00	134.20
216			商业服务业等支出	458.85	137.54	321.31
21602			商业流通事务	305.54	137.54	168.00
2160201			行政运行	137.54	137.54	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	168.00	0.00	168.00
21606			涉外发展服务支出	153.31	0.00	153.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	96.27	302	商品和服务支出	24.23	310	其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	45.49	30201	办公费	3.69	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	41.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	8.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	17.05	30211	差旅费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.30	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.10	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.04	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.96	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	13.65	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.14	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.93	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		113.31	公用经费合计						24.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.50

2.00

0.50

7.19

1.30

4.93

0.00

4.93

0.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计593.05万元，支出总计593.05万元。与2015年相比，收、支总计各增加436.25万元，增长278.19%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入593.05万元，其中：财政拨款收入593.05万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出593.05万元，其中：基本支出137.54万元，占23%；项目支出455.51万元，占77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计593.05万元，其中：一般公共预算财政拨款593.05万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计593.05万元，其中：农林水支出134.2万元，占23%；商业服务业等支出458.85万元，占77%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为593.05万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长436.25万元，增长278.19%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.1万元，支出决算为593.05万元，完成年初预算的363.58%。决算数大于预算数的主要原因是举办银杏产品交易会和对企业的奖励扶持政策。其中：举办银杏产品交易会134.2万元，对企业的奖励扶持资金为168万元。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、绩效工资支出。年初预算为115.76万元，支出决算为137.54万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数主要原因是人员增加和工资上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算137.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费113.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府采购执行情况

郯城县商务局2016年度政府采购决算数为45800元，比年初预算数增加了45800元，主要原因是县政府鼓励电子商务发展，增加了许多业务，以及2016年新增考录工作人员两名，所以购置了部分办公设备。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县商务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.19万元，其中：因公出国（境）费1.3万元，公务用车购置及运行维护费4.93万元，公务接待费0.96万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加4.7万元，主要原因是外出招商、企业调研帮扶等。其中：因公出国（境）费增加1.3万元、公务用车购置及运行费增加2.93万元、公务接待费增加0.46万元。因公出国（境）费增加的主要原因是随团参加香港经贸洽谈活动。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因“三引一促”和外贸促增长任务重，出发调研和帮扶企业比较多。公务接待费增加的主要原因是招商引资任务重，与外地企业对接比较多，来郯考察调研的企业数量较去年大幅增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年，县商务局使用财政资金随团参加香港经贸活动1次，累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.93万元。主要用于车辆燃油、保养及车险等费用开支。2016年县商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。郯城县商务局2016年公务接待全部为国内公务接待，接待费0.96万元，主要用于招商引资，接待客商，共计接待36批次，260人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县商务局运行经费支出24.23万元，比2015年减少3.25万元，减少11.8%。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额4.58万元，其中：政府采购货物金额4.58万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我局先后组织全县柳编出口企业参加广交会、华交会、厦门交易会、南非建筑器材展等境内外展会，取得了良好的效果，经统计共接待外国客商约9000家，达成采购意向的290余家，实现出口增长130%。同时，我局还分别在新村和中润苗木组织了迎新春展销会，共接待近5万名群众，丰富了群众的节日生活和农村商品市场，取得了较好的社会效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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