2015年马陵山景区部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

   郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里，是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位，是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理，同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名，下设5个内设机构：办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村，总面积40平方公里，人口3132户，1.2万人。

主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。

二、部门决算单位构成

马陵山景区部门预算包括马陵山景区机关预算，无直属事业单位预算。

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年马陵山景区部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年马陵山景区部门收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年马陵山景区部门支出决算表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  g04表：2015年马陵山景区部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年马陵山景区部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年马陵山景区部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年**部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年**部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计1389.54156 万元，比2014年决算数增加1090.88156万元，主要原因是2015年普涨工资和增加了清泉橡胶坝和古战场公园整修工程两个项目资金；2015年预算数为406.08万元，增加983.46156万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝和古战场公园整修两项工程项目资金 。

其中：1、财政拨款收入1389.54156 万元，比2014年决算数增加1090.88156万元，主要原因是2015年普涨工资和增加了清泉橡胶坝和古战场公园整修工程两个项目资金；比2015年预算数增加983.46156万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝和古战场公园整修两项工程项目资金 。2、事业收入 0 万元 。3、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计1389.54156 万元，比2014年决算数增加1090.88156万元，主要原因是2015年普涨工资和增加了清泉橡胶坝和古战场公园整修工程两个项目资金；比2015年预算数增加983.46156万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝和古战场公园整修两项工程支出。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出0.3 万元，比2014年决算数增加0.3万元，主要原因是追加农村党组织“示范书记”补助经费；比2015年预算数增加0.3万元，主要原因是追加农村党组织“示范书记”补助经费 。

2、城乡社区支出816.65 万元，比2014年决算数增加816.65万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝工程建设资金760万元，增加了古战场公园整修工程资金56.65万元；比2015年预算数增加816.65万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝工程建设资金760万元，增加了古战场公园整修工程资金56.65万元 。

3、农林水支出63万元，比2014年决算数增加63万元，主要原因是增加了秸秆禁烧经费10万元，对村级一事一议补助经费50万元，对村民委员会和党支部的补助经费3万元；比2015年预算数增加63万元，主要原因是增加了秸秆禁烧经费10万元，对村级一事一议补助经费50万元，对村民委员会和党支部的补助经费3万元。

4、商业服务业等支出509.59156万元，比2014年决算数增加210.93156万元，主要原因是2014年决算口径不一致，2014年决算未包括工资福利支出，而且在一般公共服务支出中反映，商业服务业支出科目未用；2015年预算数为406.08万元，增加103.51156万元，主要原因是人员增加和增资造成的人员经费增加。

按项目分类分：1、基本支出350.117394 万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。比2014年决算数增加93.457394万元，主要原因是2015年工资普涨和人员增加；2015年预算数为259.08万元，增加91.037394万元，主要原因是人员增加和增资。

2、项目支出1039.424166 万元，主要用于农林水支出，清泉橡胶坝工程和古战场公园整修工程。比2014年决算数增加997.424166万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝工程和古战场公园整修工程以及对村级一事一议补助和秸秆禁烧等；2015年预算数为147万元，增加892.424166万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝工程和古战场公园整修工程以及对村级一事一议补助和秸秆禁烧等 。

3、年末结转和结余  0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入316.65万元；本年支出316.65万元，比年初预算数增加316.65万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝征地和拆迁补偿支出；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）支出316.65万元，主要用于清泉橡胶坝建设, 比年初预算数增加316.65万元，主要原因是增加了清泉橡胶坝建设项目支出。

四、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。比2015年预算数增加0万元，增长0%。

 2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算25.544411万元，其中：公务用车运行维护费25.544411万元，公务用车购置费支出 0 万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出25.544411万元，2014年决算数26.6782万元，减少1.13万元，降4%；2015年预算数25.6万元，减少0.06万元，降低0.2%，主要原因是：加强车辆管理，降低油耗，合理调配，提高了使用效率。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。比2015年预算数增加0万元，增长0%。

 3、2015年本单位公务接待费决算支出11.7485万元，2014年决算数12.4565万元，减少0.71万元，降低6%；2015年预算数为12万元，减少0.25万元，降低2%，主要原因是：领导重视，严格控制公务接待的审批程序和接待标准，降低了公务接待费。公务接待批次156次，公务接待人数1400人。

4、2015年本单位机关运行经费支出350.117394万元，2014年决算数为298.66万元，增加51.46万元，增长15%。主要原因是：人员增加及增资。2015年预算数259.08万元，增加91.04万元，增长26%，主要原因是：人员增加及增资。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2015年预算数增加0万元，增长0%。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。一般公务用车7辆分别是：本田奥德塞一辆;荣威550轿车一辆;现代IX35越野车一辆;五菱荣光一辆;五菱之光一辆，;五菱宏光一辆;五菱牌面包车一辆。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明：（1）对村级一事一议的补助50万元，用于本单位社子村道硬化及路灯工程，已经完工并投入使用，改善了村内环境，方便村民出行；（2）秸秆禁烧经费10万元，2015年度本单位辖区没有发生一起焚烧秸秆现象，有效防治了大气污染；（3）清泉橡胶坝工程760万元，工程主体已完工；（4）古战场公园整修工程56.65万元，工程已完工。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

（7）工资福利支出 ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 （10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。