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2016年郯城县人民政府办公室部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0830004	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-28	[ 公开日期 ]	2017-08-28	[ 有效性 ]	有效中

2016年郯城县人民政府办公室部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县人民政府办公室为县政府的综合办事机构，是正科级行政单位。主要职责为：

1、协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2、负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3、承办县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见、报县政府领导审批。

4、根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

6、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7、负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据县政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

8、负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

9、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

10、负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大政策、重要事项；负责推进全县政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

11、负责全县侨务外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。

12、负责全县应急管理方面的组织协调工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县人民政府办公室部门决算包括：郯城县人民政府办公室预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县人民政府办公室2015年部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1、郯城县人民政府办公室

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	956.699	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2		行政运行	31	806.699
三、事业收入	3		一般行政管理事务	32	150.00
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	956.699	本年支出合计	54	956.699
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	956.699	合计	58	956.699

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	956.699	956.699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	956.699	956.699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.699	956.699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	806.699	806.699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	956.699	806.699	150.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	956.699	806.699	150.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.699	806.699	150.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	806.699	806.699	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	956.699	一、一般公共服务支出	15	956.699	956.699
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	956.699	本年支出合计	23	956.699	956.699
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	956.699	合计	28	956.699	956.699

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	956.699	806.699	150.00
201			一般公共服务支出	956.699	806.699	150.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.699	806.699	150.00
2010301			行政运行	806.699	806.699	0.00
2010302			一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	502.3167	302	商品和服务支出	199.6550	310	其他资本性支出	14.6561
30101	基本工资	181.1902	30201	办公费	30.0430	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.7599	30202	印刷费	4.8123	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	147.4235	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.0969	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	13.6790	30206	电费	3.4454	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.7977	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.9445	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.2640	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.0714	30211	差旅费	30.9248	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	13.7701	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	36.6024	30215	会议费	0.5605	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.5368	30216	培训费	1.1875	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.6751	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.9750	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.1542	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	49.3382	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.1200	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.2340	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5940	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.9135
人员经费合计		592.3881	公用经费合计214.3111
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（郯城县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　76.00

0.00　

　76.00

0.00　

　70.00

　6.00

77.6989

2.00

75.0238　

　0.00

　75.0238

　0.6751

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计956.699 万元，支出总计 956.699 万元。与2015年相比，收、支总计各减少180.969万元，减少15.91 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入956.699万元，其中：财政拨款收入956.699万元，占100%；上级补助收入 0.00 万元，占0 %；其他收入0.00万元，占 0 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出956.699万元，其中：基本支出806.699 万元，占 84.32 %；项目支出150.00万元，占 15.68 %；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计956.699 万元，其中：一般公共预算财政拨款956.699万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0.00万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。

2016年度财政拨款支出决算总计956.699 万元，其中：一般公共服务（类）支出 956.699 万元，占 100 %；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 956.699 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.969 万元，减少15.91%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为885.14 万元，支出决算为956.699万元，完成年初预算的 108.08%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、公用支出增加。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出、公用支出、项目等支出。年初预算为820.81 万元，支出决算为956.699万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数主要原因是：人员增加、公用支出增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于在职人员的社会保障缴费支出。年初预算为64.33 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是社会和社会保障就业费用划归人社局统一管理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算806.699万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费592.388万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费214.311万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为77.69 万元（含厅（局）机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费75.02 万元，公务接待费0.67 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.69万元，主要原因是年初无出国交流学习计划和通知、公务用车调研次数增多。其中：因公出国（境）费增加2.00万元、公务用车购置及运行费增加5.02万元、公务接待费减少5.33万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年初无出国交流学习计划和通知。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车调研次数增加。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求和办公室内部管理规定。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排郯城县人民政府办公室单位，因公出国(境)团组 1个，累计 1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0.00万元。2016年政府办公室使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费75.02万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出0.67 万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资考察项目接待，共计接待10批次，76人次，其中外事接待 0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县人民政府办公室机关运行经费支出214.311 万元，比2015年减少316.63万元，减少59.64%，减少的原因是2015年部分支出用于还款，2016年公车改革、厉行节约严格按办公室内部管理规定执行各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额63.05万元，其中：政府采购货物金额27.17万元、政府采购工程金额33.28万元、政府采购服务金额2.60万元。授予中小企业合同金额19.96万元，占政府采购总额的30.45 %，其中：授予小微企业合同金额24.63 万元，占政府采购总额的39.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 7 辆，其中，公务用车7 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

年初申请信息网络购建费用50万元，主要保证了年度基本运行和电子政务云计算中心二期项目的正常开展。年度基本维护费用主要包括网络接入、光纤及机房租赁费，至市政府光纤租赁费；电子政务云计算中心二期项目主要包括数据共享交换系统使用和维护，目录管理服务子系统使用和维护，系统安全管理系统使用和维护等；此外，还更新了县政府网站主服务器，对县政府网站主站进行了全新设计改版。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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