目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；推进全县经济结构战略性调整；承担组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、部门决算单位构成

郯城县发展和改革局决算包括：郯城县发展和改革局决算、局属事业单位决算。

纳入郯城县发展和改革局2016年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

1、郯城县发展和改革局本级

2、郯城县服务业办公室

3、郯城县重点项目办公室

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：郯城县发展和改革局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计334.14万元，支出总计334.14 万元。与2015年相比，收、支总计各增加18.71万元，增长5.93%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入334.14万元，其中：财政拨款收入 334.14万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出334.14万元，其中：基本支出334.14 万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计334.14万元，其中：一般公共预算财政拨款334.14万元，占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计334.14万元，其中：一般公共服务（类）支出259.14万元，占77.55%；科学技术支出75万元，占22.45%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为334.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长18.71万元，增长5.93%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.10 万元，支出决算为334.14万元，完成年初预算的125.10%。决算数大于预算的主要原因追加项目经费。

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为206.33万元，支出决算为259.14万元，完成年初预算的125.59 %。决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于完善其他科学技术的支出。年初预算为75 万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算334.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县发改局2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.62万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10.24万元，公务接待费0.38万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.45万元，主要原因是厉行节俭、严格控制支出。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.08万元、公务接待费减少0.62万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公车出行。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准、减少接待次数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年0等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费 10.24万元。主要用于公务用车加油、维修、过路过桥、保险等。2016年郯城县发展和改革局财政拨款开支运行维护费的公务用车车改前保有量为 3 辆，车改后保有量为1辆。

(3) 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门各类调研、督导等活动接待，共计接待32批次，270人次，其中外事接待0 批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县发展和改革局机关运行经费支出259.14 万元，比2015年增长34.11 万元，增长15.16 %主要原因是职工工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

按照要求，建立了本单位预算管理制度，加强预算实施过程中的跟踪监控，做到发现问题及时改进，确保各项收入支出按照预算目标执行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发改部门用于保障机构正常运行、开展发改事务方面的基本支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指发改部门用于科学技术方面的支出。