2016年度

统计局部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、单位主要职能：郯城县统计局贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计调查规范性文件，制订全县统计调查规划、方案以及地方统计制度、统计标准，规范管理社会统计调查机构，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，综合整理和提供全县资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

二、 部门决算单位构成

郯城县统计局部门决算包括：郯城县统计局本级决算，郯城县经济调中心、统计局数据处理中心、郯城县社情民意调查中心决算。

纳入郯城县统计局2016年部门决算汇编范围的单位共四个，包括：

1、郯城县统计局本级

2、郯城县经济调查中心

3、郯城县统计局处理中心

4、郯城县社情民意调查中心

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计597.4万元，支出总计 597.4万元。与2015年相比，收、支总计各增加158.75万元，增长36 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入597.4万元，其中：财政拨款收入597.4万元，占100%；无上级补助收入；无其他收入。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出597.4万元，其中：基本支出358.6万元，占60 %；项目支出238.8万元，占40%；无对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计597.4万元，其中：一般公共预算财政拨款597.4万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款；无年初财政拨款结转和结余资金。

2016年度财政拨款支出决算总计597.4万元，其中：一般公共服务（类）支出 597.4万元，占 100 %；无政府性基金预算财政拨款；无年初财政拨款结转和结余资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 597.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长158.75万元，增长36 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.4万元，支出决算为 597.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为358.6万元，支出决算为358.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算358.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费325.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元，公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.6 万元，主要原因是2016年7月份公务车辆改革。其中：因公出国费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.1万元、公务接待费减少1.5万元。无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是2016年7月份公务车辆改革。公务接待费减少的主要原因是上级交流减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年郯城县统计局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.4万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年郯城县统计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.5万元。主要用于上级指导调研，共计接待11批次，23人次。

无国（境）外接待费。

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级指导调研，共计接待11批次，23人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县统计局机关运行经费支出358.6万元，比2015年增长8.0万元，增长2 %，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 1辆。其中，公务用车1辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

郯城县统计局按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2016年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。2016年县统计局进行了第三次全国农业普查、粮食抽样调查、城乡一体化、企业一套表、畜禽监测、亿元投资监测平台和社情民意调查等统计信息调查任务，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测及统计监督，为各级党委和政府制立经济社会发展规划和相关政策提供重要依据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。