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郯城县广播电视台2016年度部门决算及三公经费决算公开报表

[ 索引号 ]	0504-04_A/2017-0830001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县广播电视台
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]	有效中

2016年度

郯城县广播电视台部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县广播电视台属于事业单位。

主要职能:坚持正确舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，利用广播电视媒体搞好新闻宣传报道工作，为全县社会发展营造良好舆论环境。同时负责广播电视自办频道节目发射工作及国家，省市数字和无线频道节目的转播工作。

二、部门决算单位构成

郯城县广播电视台部门决算包括：县本级决算。

纳入郯城县广播电视台2016年部门决算汇编范围的单位共1个。

1、郯城县广播电视台

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	877.2558	一、般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒体支出	36	877.2558
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计生支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	877.2558	本年支出合计	54	877.2558
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	877.2558	合计	58	877.2558

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	877.2558	877.2558
207			文化体育与传媒支出
20704			新闻出版广播影视
2070404			广播	618.6758	618.6758
2070499			其他新闻出版广播影视其他	258.58	258.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	877.2558
207			文化体育与传媒支出
20704			新闻出版广播影视
2070404			广播	618.6758	618.6758
2070499			其他新闻出版广播影视其他	258.58		258.58

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	877.2558	一、一般公共服务支出	15	877.2558	877.2558
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	877.2558	本年支出合计	23	877.2558	877.2558
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	877.2558	合计	28	877.2558	877.2558

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
207			文化体育与传媒支出
20704			新闻出版广播影视
2070404			广播	618.6758	6186758
2070499			其他新闻出版广播影视其他	258.58		258.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.9576	302	商品和服务支出	95.4941	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	205.5799	30201	办公费	8.0564	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	152.619	30202	印刷费	1.518	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	21.0324	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.9918	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	11.0412	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.6365	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.8699	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	2.726	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	141.2244	30211	差旅费	2.2199	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	12.9982	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.6851	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.628	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1883	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	6.334	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	21.7931	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	79.4185	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	61.4039	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21.4681	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.402	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	4.0654
人员经费合计			公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.67

　21.47

0.2　

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 877.2558 万元，支出总计877.2558 万元。与2015年相比，收、支总计各增加256.4858 万元，增长29 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 877.2558 万元，其中：财政拨款收入 877.2558 万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 877.2558 万元，其中：基本支出 618.6758 万元，占 70 %；项目支出 258.58 万元，占 30 % ；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计877.2558万元，其中：一般公共预算财政拨款877.2558 万元，占100 %，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计 877.2558 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，文化体育与传媒支出877.2558万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为877.2558万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长256.4858万元，增长41%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.5万元，支出决算为877.2558万元，完成年初预算的173 %。决算数大于预算数的主要原因。其中：电视塔设计费、发票摇奖等项目的增加。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为506.5万元，支出决算为 877.2558万元，完成年初预算的 173 %。决算数大于预算数主要原因是电视塔设计费、发票摇奖等项目的增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算877.2558万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 523.1816万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 354.0742万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为万元（含厅（局）机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费万元，公务接待费万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6.33 万元，主要原因是：我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费2016年预算基本持平0万元、公务接待费减少4.8万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是我单位无因公出国出境考察学习项目。公务用车购置及运行费无变化的原因是按照规定无新增加车辆。公务接待费减少的主要原因是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排对公务接待费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排郯城县广播电视台等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年郯城县广播电视台等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆，公务用车运行维护费 21.4681万元。主要用于车辆燃油、车辆维护费。2016年郯城县广播电视台单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.1883万元。主要用于中央电视台拍摄8天《地理中国》，共计接待1 批次，10 人次。

二、重要事项说明

2016年度，郯城县广播电视台一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.5万元，支出决算为877.2558万元，完成年初预算的173 %。决算数大于预算数的主要原因。其中：电视塔设计费、发票摇奖等项目的增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 7 辆，其中，公务用车7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，明确绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目的资金安排的衔接。2016年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。工资福利及社会保障经费及时发放和缴纳，公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件【郯城县广播电视台2016年度部门决算及三公经费决算公开报表.doc】

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