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2015年郯城县金融工作办公室部门决算

[ 索引号 ]	0137-04_A/2016-1219003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县财政局
[ 成文日期 ]	2016-08-09	[ 公开日期 ]	2016-08-09	[ 有效性 ]	有效中

2015年郯城县金融工作办公室部门决算

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县金融工作办公室成立于2011年8月16日，经县机构编制委员会批准成立的正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理。2013年12月20日经县机构编制委员会批准，加挂县地方金融监督管理局牌子，编制12名，配备主任1名、副主任2名。主要职能是：

1、贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。

2、协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

3、负责联系各级驻我县金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等各类金融机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新。

4、协调指导股份有限公司的设立、股本变更，指导其规范运作，完善结构；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组工作及融资工作。

5、负责全县上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的难题。

6、跟踪监测全县上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。会同有关部门提出促进全县上市公司发展、结构优化的政策性建议。

7、负责全县融资性担保机构、小额贷款公司、民间融资服务公司的审核报批和监督管理工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县金融工作办公室部门决算只有机关本身预算。县金融办没有其他下属单位。

纳入郯城县金融工作办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县金融工作办公室（郯城县地方金融监督管理局）

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县金融工作办公室收入支出决算总表 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	72.32	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		……	19
	7		十六、金融支出	20	72.32
	8		……	21
本年收入合计	9	72.32	本年支出合计	22	72.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13		合计	26	72.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县金融工作办公室收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.32	72.32
217	金融支出	72.32	72.32
21701	金融部门行政支出	67.32	67.32
2170101	行政运行	49.32	49.32
2170199	金融部门其他行政支出	18	18
21799	其他金融支出	5	5
2179901	其他金融支出	5	5

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县金融工作办公室支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.32	50.71	21.61
217	金融支出	72.32	50.71	21.61
21701	金融部门行政支出	67.94	50.71	17.23
2170101	行政运行	50.71	50.71
2170199	金融部门其他行政支出	17.23		17.23
21799	其他金融支出	4.38		4.38
2179901	其他金融支出	4.38		4.38

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县金融工作办公室财政拨款收入支出

决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72.32	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		……	20
	7		十六、金融支出	21	72.32	72.32
	8		……	22
本年收入合计	9	72.32	本年支出合计	23	72.32	72.32
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	72.32	合计	28	72.32	72.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县金融工作办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		72.32	50.71	21.61
217	金融支出	72.32	50.71	21.61
21701	金融部门行政支出	67.94	50.71	17.23
2170101	行政运行	50.71	50.71
2170199	金融部门其他行政支出	17.23		17.23
21799	其他金融支出	4.38		4.38
2179901	其他金融支出	4.38		4.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县金融工作办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		0.00	62.11	61.23
301	工资福利支出	0.00	58.51	0.00
30101	基本工资	0.00	21.91	0.00
30102	津贴补贴	0.00	25.94	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	10.65	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	61.23
30201	办公费	0.00	0.00	12.93
30202	印刷费	0.00	0.00	7.38
30205	水费	0.00	0.00	5
30206	电费	0.00	0.00	8
30207	邮电费	0.00	0.00	0.60
30208	取暖费	0.00	0.00	11
30211	差旅费	0.00	0.00	5.74
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.85
30215	会议费	0.00	0.00	1.95
30216	培训费	0.00	0.00	4.33
30226	劳务费	0.00	0.00	0.79
30228	工会经费	0.00	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.61	0.00
30309	奖励金	0.00	0.01	0.00
30313	购房补贴	0.00	3.60	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

g07表：2015年郯城县金融工作办公室“三公”经费公共

预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3		2		2	0.3	1.8		1.55		1.55	0.25

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县金融工作办公室政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

我单位严格以科学发展观为指导，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作，不断促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。公开的形式、内容和程序符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定，公开的内容全面完整、具体明确、真实可信、简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计72.32万元，其中：财政拨款收入72.32万元，无上年结转结余。

2015年度支出总计72.32万元：

按功能科目分：金融支出72.32万元，

按项目分类分：1、基本支出50.71万元，主要用于工资福利、个人和家庭补助、一般商品和服务支出。

2、项目支出21.61万元，主要用于全县金融发展、服务、监管等事务支出。

无年末结转和结余。2014年收支决算均为54.7万元，2015年因为新招聘一名工作人员，而且政府调增工资，相应地增加了养老保险、医疗保险、住房公积金等支出，导致2015年收支决算均高于去年决算数。2015年我单位预算为73.45万元，因我单位严格按照《预算法》规定，贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费活动，使财政拨款支出小于年初预算数。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元。与2014年决算和2015年预算相一致，2015年本单位因公出国（境）费0批次，0人次。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算1.55万元，其中：公务用车运行维护费1.55万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出1.55万元，比2014年决算减少1.05万元，降低40.38%，比2015年预算减少0.45万元，降低22.5%。主要原因是：我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。本单位用车运行维护费支出主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元。与2014年决算和2015年预算相一致。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.25万元，公务接待批次10批，公务接待人数85人，比2014年决算减少0.25万元，降低50%，比2015年预算减少0.05万元，主要原因是：我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。

4、2015年本单位机关运行经费支出4.98万元，比2014年增加1.13万元，增长29.35%。主要原因是：我单位2015年新增一名工作人员，日常办公费用也得到相应增长。2015年我单位机关运行经费预算为4.98万元，决算与预算一致，主要原因是：我单位严格按照《预算法》等相关法律规定，贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。

5、2015年本单位政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元。比2015年预算增加0.7万元，主要原因是我单位2015年购置两台电脑，一台是配备新进人员，另一台是更换原有损毁电脑。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆0辆。

7、我单位预算绩效管理工作开展情况较好，通过加强监管措施，全县金融组织得以健康有序发展，通过开展打击非法集资等活动，我县金融生态环境得到改善，银企洽谈会等活动的召开有力的促进了我县小微企业和三农企业发展。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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