2016年度

郯城县中小企业局

部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、   主要职能

郯城县中小企业局成立于2007年12月，是经县编办批准成立的正科级财政全额预算管理单位，隶属郯城县人民政府管理，内设科室为办公室、规划发展科和科技管理科。

主要职责：贯彻执行国家有关发展中小企业方针、政策和法律法规。研究提出全县中小企业发展规划，并监督实施；负责全县中小企业统计工作；负责全县中小企业科技进步和技术创新工作。

二、   部门决算单位构成

郯城县中小企业局部门决算包括：县本级决算。

纳入郯城县中小企业局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、郯城县中小企业局本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（郯城县中小企业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1082.94万元，支出总计1082.94万元。与2015年相比，收、支总计各增加918.14万元，增长  557.12%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1082.94万元，其中：财政拨款收入  1082.94万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出1082.94万元，其中：基本支出180.54万元，占16.67%；项目支出902.40万元，占83.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1082.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1082.94万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计1082.94万元，其中：资源勘探信息等支出1082.94万元，占100%。

（五）

一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1082.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长918.14万元，增长557.12%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.51万元，支出决算为1082.94万元，完成年初预算的    559.63%。决算数大于预算数的主要原因增加中小企业发展专项380万元，其他支持中小企业发展和管理支出522.4万元。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于支出。年初预算为193.51万元，支出决算为    1082.94万元，完成年初预算的559.63%。决算数大于预算数主要原因是增加中小企业发展专项380万元，其他支持中小企业发展和管理支出522.4万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算180.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费144.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.30万元，公务接待费  0.14万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.7万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少0.7万元、公务接待费0.14万元，与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费  万元。2016年公务用车运行维护费5.30万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.14万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于，共计接待4批次，28人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县中小企业局机关运行经费支出36.25万元，比2015年增长28.55万元，增长370.78 %，主要原因是开展一个大型会议中博会，支持中小企业发展和管理。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车  辆、一般执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第十三届中国国际中小企业博览会(以下简称第十三届中博会)由工业和信息化部、国家工商行政管理总局、广东省人民政府和科特迪瓦商务部联合主办，于2016年10月10日至13日在广州举办。

我县共有7家企业参加此次博览会，并且把银杏产品带到博览会现场进行推广，有效促进了银杏产品的对接。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。