欢迎访问郯城县政府网站！今天是：
| [ 索 引 号 ] | 0119-08_B/2016-1205002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县商务局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-13 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县外贸总公司
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
我单位为企业办理出口业务，提供业务服务，技术咨询，技术指导，培训技术人才等。
二、部门预算单位构成
郯城县外贸总公司本身。
纳入郯城县外贸总公司2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
郯城县外贸总公司
|
|
2
|
|
|
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年郯城县外贸总公司收支预算总表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
一、财政拨款收入
|
49.94
|
合 计
|
49.94
|
财力拨款（补助）
|
49.94
|
一般公共服务支出
|
36.58
|
纳入预算管理的行政性收费
|
0
|
财政事务
|
0.57
|
纳入预算管理的专项收入
|
0
|
其他财政事务支出
|
0.57
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
0
|
商贸事务
|
36.01
|
罚没收入
|
0
|
其他商贸事务支出
|
36.01
|
国有资本经营收入
|
0
|
社会保障和就业支出
|
2.54
|
其他预算内资金
|
0
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.16
|
二、财政专户核拨资金
|
0
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.12
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
0
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.04
|
四、其他收入
|
0
|
行政事业单位离退休
|
2.38
|
|
|
事业单位离退休
|
2.38
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.46
|
|
|
医疗保障
|
9.46
|
|
|
事业单位医疗
|
9.46
|
|
|
住房保障支出
|
1.36
|
|
|
住房改革支出
|
1.36
|
本年收入合计
|
49.94
|
本年支出合计
|
49.94
|
五、上级补助收入
|
0
|
上缴上级支出
|
0
|
六、上年结转、结余
|
0
|
结转下年
|
0
|
其中：一般公共预算结转
|
0
|
对附属单位补助支出
|
0
|
政府性基金结转
|
0
|
|
|
专项结转
|
0
|
|
|
专户结转
|
0
|
|
|
收入总计
|
49.94
|
支出总计
|
49.94
|
表2.2016年郯城县外贸总公司收入预算总表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
收入项目
|
|||||||||||||||||||
总计
|
预算内资金
|
专户资金
|
其他收入
|
上级补助收入
|
上年结转、结余
|
||||||||||||||||
合计
|
经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
小计
|
纳入专户管理的行政性收费
|
其他专户资金
|
小计
|
一般结转
|
专项结转
|
政府性基金结转
|
专户结转
|
|||||
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
合 计
|
49.94
|
49.94
|
49.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
201
|
一般公共服务支出
|
36.58
|
36.58
|
36.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20106
|
财政事务
|
0.57
|
0.57
|
0.57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
0.57
|
0.57
|
0.57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20113
|
商贸事务
|
36.01
|
36.01
|
36.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
36.01
|
36.01
|
36.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2.54
|
2.54
|
2.54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.16
|
0.16
|
0.16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.12
|
0.12
|
0.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2.38
|
2.38
|
2.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.38
|
2.38
|
2.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.46
|
9.46
|
9.46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21005
|
医疗保障
|
9.46
|
9.46
|
9.46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100502
|
事业单位医疗
|
9.46
|
9.46
|
9.46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
221
|
住房保障支出
|
1.36
|
1.36
|
1.36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22102
|
住房改革支出
|
1.36
|
1.36
|
1.36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表3.2016年郯城县外贸总公司支出预算表
单位：万元
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|||||
类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
离退休公用支出
|
||||
|
|
|
合计
|
49.94
|
23.91
|
22.66
|
3.37
|
0
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
36.58
|
11.91
|
21.30
|
3.37
|
0
|
0
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
0.57
|
0.57
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
0.57
|
0.57
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
|
13
|
|
商贸事务
|
36.01
|
11.34
|
21.30
|
3.37
|
0
|
0
|
|
201
|
13
|
99
|
其他商贸事务支出
|
36.01
|
11.34
|
21.30
|
3.37
|
0
|
0
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.54
|
2.54
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
|
03
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
208
|
03
|
02
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.12
|
0.12
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
208
|
03
|
04
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.04
|
0.04
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.38
|
2.38
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.38
|
2.38
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.46
|
9.46
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
9.46
|
9.46
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.46
|
9.46
|
0.00
|
0.00
|
0
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1.36
|
0.00
|
1.36
|
0.00
|
0
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
1.36
|
0.00
|
1.36
|
0.00
|
0
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1.36
|
0.00
|
1.36
|
0.00
|
0
|
0
|
|
表4.2016年郯城县外贸总公司财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
一、财政拨款收入
|
49.94
|
合计
|
49.94
|
财力拨款（补助）
|
49.94
|
一般公共服务支出
|
36.58
|
纳入预算管理的行政性收费
|
0
|
财政事务
|
0.57
|
纳入预算管理的专项收入
|
0
|
其他财政事务支出
|
0.57
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
0
|
商贸事务
|
36.01
|
罚没收入
|
0
|
其他商贸事务支出
|
36.01
|
国有资本经营收入
|
0
|
社会保障和就业支出
|
2.54
|
|
0
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.16
|
二、财政专户核拨资金
|
0
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.12
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
0
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.04
|
四、其他收入
|
0
|
行政事业单位离退休
|
2.38
|
|
|
事业单位离退休
|
2.38
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.46
|
|
|
医疗保障
|
9.46
|
|
|
事业单位医疗
|
9.46
|
|
|
住房保障支出
|
1.36
|
|
|
住房改革支出
|
1.36
|
本年收入合计
|
49.94
|
本年支出合计
|
49.94
|
五、上级补助收入
|
0
|
上缴上级支出
|
0
|
六、上年结转、结余
|
0
|
结转下年
|
0
|
其中：一般公共预算结转
|
0
|
对附属单位补助支出
|
0
|
政府性基金结转
|
0
|
|
|
专项结转
|
0
|
|
|
专户结转
|
0
|
|
|
收入总计
|
49.94
|
支出总计
|
49.94
|
表5.2016年郯城县外贸总公司一般公共预算支出表
单位：万元
科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
合计
|
49.94
|
49.94
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
36.58
|
36.58
|
0
|
|
20106
|
财政事务
|
0.57
|
0.57
|
0
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
0.57
|
0.57
|
0
|
|
20113
|
商贸事务
|
36.01
|
36.01
|
0
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
36.01
|
36.01
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2.54
|
2.54
|
0
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.16
|
0.16
|
0
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.12
|
0.12
|
0
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.04
|
0.04
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2.38
|
2.38
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.38
|
2.38
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.46
|
9.46
|
0
|
|
21005
|
医疗保障
|
9.46
|
9.46
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
9.46
|
9.46
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
1.36
|
1.36
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1.36
|
1.36
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.36
|
1.36
|
|
|
表6.2016年郯城县外贸总公司一般公共预算基本支出表
单位：万元
项 目
|
2016年预算数
|
合计
|
49.94
|
工资福利支出
|
23.91
|
基本工资
|
6.88
|
津贴补贴
|
4.46
|
奖金
|
0.57
|
社会保障缴费
|
12.00
|
商品和服务支出
|
3.37
|
办公费
|
0.60
|
取暖费
|
0.50
|
工会经费
|
0.27
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
对个人和家庭的补助
|
22.66
|
离休费
|
14.58
|
生活补助
|
0.94
|
住房公积金
|
1.36
|
在职住房补贴
|
2.06
|
离休住房补贴
|
1.26
|
取暖补贴（在职）
|
0.22
|
退休住房补贴
|
1.69
|
离休取暖补贴
|
0.22
|
退休取暖补贴
|
0.33
|
表7.2016年郯城县外贸总公司政府性基金支出预算表
单位：万元
科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2016年郯城县外贸总公司无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县外贸总公司“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
|
第三部分
2016年部门预算表情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为49.94万元，其中：财政拨款（补助） 49.94万元。
2016年支出预算为49.94万元，其中：一般公共服务支出36.58万元，社会保障和就业支出2.54万元， 医疗卫生与计划生育支出9.46万元，住房保障支出1.36万元。
三、“三公”经费预算表说明
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元，较2015年无变化，主要因为严格执行中央规定，厉行节约，反对浪费，规范公务用车等。
（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，较2015年预算无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。其中公务用车购置费0万元，较2015年无变化。公务车运行维护费预算2万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较2015年无变化。单位现公务车保有量为1辆，较2015年无变化。
（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。预计公务招待0批次，接待0人，较2015年无变化。
鲁公网安备 37132202180007号
