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| [ 索 引 号 ] | 0137-04_A/2016-1219002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县财政局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-11 | [ 公开日期 ] | 2016-04-11 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县金融工作办公室部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县金融工作办公室成立于2011年8月16日，经县机构编制委员会批准成立的正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理。2013年12月20日经县机构编制委员会批准，加挂县地方金融监督管理局牌子，编制12名，配备主任1名、副主任2名。主要职能是：
1、贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。
2、协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。
3、负责联系各级驻我县金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等各类金融机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新。
4、协调指导股份有限公司的设立、股本变更，指导其规范运作，完善结构；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组工作及融资工作。
5、负责全县上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的难题。
6、跟踪监测全县上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。会同有关部门提出促进全县上市公司发展、结构优化的政策性建议。
7、负责全县融资性担保机构、小额贷款公司、民间融资服务公司的审核报批和监督管理工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郯城县金融工作办公室部门预算只有机关本身预算。县金融办没有其他下属单位。
纳入郯城县金融工作办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县金融工作办公室（郯城县地方金融监督管理局）
|
|
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县金融工作办公室收支预算总表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
89.76
|
合计
|
89.76
|
| 财力拨款（补助）
|
89.76
|
社会保障和就业支出
|
8.28
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
0
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.51
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
0
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
0
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.12
|
| 罚没收入
|
0
|
行政事业单位离退休
|
7.77
|
| 国有资本经营收入
|
0
|
事业单位离退休
|
7.77
|
| 其他预算内资金
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.11
|
| 二、财政专户核拨资金
|
0
|
医疗保障
|
3.11
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
0
|
事业单位医疗
|
3.11
|
| 四、其他收入
|
0
|
金融支出
|
73.89
|
|
|
|
金融部门行政支出
|
50.89
|
|
|
|
行政运行（金融部门行政支出）
|
50.89
|
|
|
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
|
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
4.48
|
|
|
|
住房改革支出
|
4.48
|
| 本年收入合计
|
89.76
|
本年支出合计
|
89.76
|
| 五、上级补助收入
|
0
|
上缴上级支出
|
0
|
| 六、上年结转、结余
|
0
|
结转下年
|
0
|
| 其中：一般公共预算结转
|
0
|
对附属单位补助支出
|
0
|
| 政府性基金结转
|
0
|
|
|
| 专项结转
|
0
|
|
|
| 专户结转
|
0
|
|
|
| 收入总计
|
89.76
|
支出总计
|
89.76
|
表2.2016年郯城县金融工作办公室收入预算总表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
收入项目
|
|||||||||||||||||||
| 总计
|
预算内资金
|
专户资金
|
其他收入
|
上级补助收入
|
上年结转、结余
|
||||||||||||||||
| 合计
|
经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
小计
|
纳入专户管理的行政性收费
|
其他专户资金
|
小计
|
一般结转
|
专项结转
|
政府性基金结转
|
专户结转
|
|||||
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
合计
|
89.76
|
89.76
|
89.76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
8.28
|
8.28
|
8.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.51
|
0.51
|
0.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
0.39
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.12
|
0.12
|
0.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
7.77
|
7.77
|
7.77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
7.77
|
7.77
|
7.77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.11
|
3.11
|
3.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
3.11
|
3.11
|
3.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 217
|
金融支出
|
73.89
|
73.89
|
73.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2170101
|
行政运行（金融部门行政支出）
|
50.89
|
50.89
|
50.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 21799
|
其他金融支出
|
23.00
|
23.00
|
23.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2179901
|
其他金融支出
|
23.00
|
23.00
|
23.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 221
|
住房保障支出
|
4.48
|
4.48
|
4.48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 22102
|
住房改革支出
|
4.48
|
4.48
|
4.48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2210201
|
住房公积金
|
4.48
|
4.48
|
4.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2016年郯城县金融工作办公室支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
离退休公用支出
|
||||
|
|
|
|
合计
|
89.76
|
50.25
|
10.95
|
5.56
|
|
23.00
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
8.28
|
8.28
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.51
|
0.51
|
|
|
|
|
|
| 208
|
03
|
02
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
|
|
|
|
| 208
|
03
|
04
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.12
|
0.12
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
7.77
|
7.77
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
7.77
|
7.77
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.11
|
3.11
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
3.11
|
3.11
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
3.11
|
3.11
|
|
|
|
|
|
| 217
|
|
|
金融支出
|
73.89
|
38.86
|
6.47
|
5.56
|
|
23.00
|
|
|
|
01
|
|
金融部门行政支出
|
50.89
|
38.86
|
6.47
|
5.56
|
|
|
|
| 217
|
01
|
01
|
行政运行（金融部门行政支出）
|
50.89
|
38.86
|
6.47
|
5.56
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
|
|
|
23.00
|
|
| 217
|
99
|
01
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
|
|
|
23.00
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
4.48
|
|
4.48
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.48
|
|
4.48
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.48
|
|
4.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
89.76
|
50.25
|
10.95
|
5.56
|
|
23.00
|
|
表4.2016年郯城县金融工作办公室财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
89.76
|
合计
|
89.76
|
| 财力拨款（补助）
|
89.76
|
社会保障和就业支出
|
8.28
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
0
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.51
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
0
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
0
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.12
|
| 罚没收入
|
0
|
行政事业单位离退休
|
7.77
|
| 国有资本经营收入
|
0
|
事业单位离退休
|
7.77
|
|
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.11
|
| 二、财政专户核拨资金
|
0
|
医疗保障
|
3.11
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
0
|
事业单位医疗
|
3.11
|
| 四、其他收入
|
0
|
金融支出
|
73.89
|
|
|
|
金融部门行政支出
|
50.89
|
|
|
|
行政运行（金融部门行政支出）
|
50.89
|
|
|
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
|
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
4.48
|
|
|
|
住房改革支出
|
4.48
|
| 本年收入合计
|
89.76
|
本年支出合计
|
89.76
|
| 五、上级补助收入
|
0
|
上缴上级支出
|
0
|
| 六、上年结转、结余
|
0
|
结转下年
|
0
|
| 其中：一般公共预算结转
|
0
|
对附属单位补助支出
|
0
|
| 政府性基金结转
|
0
|
|
|
| 专项结转
|
0
|
|
|
| 专户结转
|
0
|
|
|
| 收入总计
|
89.76
|
支出总计
|
89.76
|
表5.2016年郯城县金融工作办公室一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
||||
|
|
合 计
|
89.76
|
66.76
|
23.00
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
8.28
|
8.28
|
|
|
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.51
|
0.51
|
|
|
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
|
| 2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.12
|
0.12
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
7.77
|
7.77
|
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
7.77
|
7.77
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.11
|
3.11
|
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
3.11
|
3.11
|
|
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
3.11
|
3.11
|
|
|
| 217
|
金融支出
|
73.89
|
50.89
|
23.00
|
|
| 21701
|
金融部门行政支出
|
50.89
|
50.89
|
|
|
| 2170101
|
行政运行（金融部门行政支出）
|
50.89
|
50.89
|
|
|
| 21799
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
23.00
|
|
| 2179901
|
其他金融支出
|
23.00
|
|
23.00
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
4.48
|
4.48
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
4.48
|
4.48
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
4.48
|
4.48
|
|
|
表6.2016年郯城县金融工作办公室一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 项 目
|
2016年预算数
|
| 合计
|
66.76
|
| 工资福利支出
|
50.25
|
| 基本工资
|
18.24
|
| 津贴补贴
|
19.10
|
| 奖金
|
1.52
|
| 社会保障缴费
|
11.39
|
| 商品和服务支出
|
5.56
|
| 办公费
|
3.00
|
| 公务接待费
|
0.20
|
| 工会经费
|
0.86
|
| 公务用车运行维护费
|
1.50
|
| 对个人和家庭的补助
|
10.95
|
| 奖励金
|
0.01
|
| 住房公积金
|
4.48
|
| 在职住房补贴
|
5.47
|
| 取暖补贴（在职）
|
0.99
|
| 合计
|
66.76
|
表7.2016年郯城县金融工作办公室政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
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| 科目编码
|
科目名称
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||||
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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说明：2016年郯城县金融工作办公室无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县金融工作办公室“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||
| 1.7
|
0
|
1.5
|
0
|
1.5
|
0.2
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为89.76万元，其中：财政拨款收入89.76万元。
2016年支出预算为89.76万元，其中：社会保障和就业支出8.28万元，医疗卫生与计划生育支出3.11万元，金融支出73.89万元，住房保障支出4.48万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为89.76万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出0.51万元，主要用于财政对失业保险基金的补助0.39万元，财政对工伤保险基金的补助0.12万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出7.77万元，主要用于事业单位离退休7.77万元。
3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出3.11万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。
4、金融（类）金融业（款）支出73.89万元，主要用于行政运行50.89万元，其他金融支出23万元。
5、住房保障（类）住房改革（款）支出4.48万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
四、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.7万元，比2015年决算减少0.6万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）单位无公务车，公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费1.5万元，包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0.2万元，比上年减少0.1万元，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，共接待5批次，接待人数70人。
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