关于郯城县2011年预算执行情况和
2012年预算(草案)的报告
——2012年2月2日在郯城县第十七届
人民代表大会第一次会议上

县财政局局长  付海峰

各位代表:
  我受县政府委托，向大会报告郯城县2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、2011年财政预算执行情况
  2011年，在县委的正确领导下，全县上下以科学发展观为统领，积极应对国内外复杂的经济形势，积极作为，科学务实，全县财政预算执行情况较好，实现了“十二五”时期财政工作良好开局。
县第十六届人大第四次会议批准我县2011年地方财政收入预算为60000万元，增长18.1%；财政支出预算为153837万元，增长3.2%。年度预算执行中，受区划调整、政策性减收增支等因素影响，根据市政府要求，经县第十六届人大常委会第二十六次会议批准，全县地方财政收入预算调整为53900万元，增长6.1%；财政支出预算调整为177000万元，增长18.7%。
  一般预算完成情况
  全县地方财政收入完成53906万元，完成预算的100%，增长6.1%。其中，国税部门完成7401万元，占预算100.3%，增长30.2%；地税部门完成37130万元，占预算97.8%，增长18.5%；财政部门完成9375万元，占预算105%，下降32.1%。当年地方财政收入，加上上级税收返还和补助及上年结转结余收入134057万元，收入共计187963万元。
全县财政支出完成183100万元，完成预算的103.5%，增长23%。当年财政支出，加上上解上级支出及结转下年支出4863万元，支出共计187963万元。全县财政收支相抵，预算是平衡的。
县本级地方财政收入25979万元，下降9%。当年县本级地方财政收入，加上上级转移支付和补助109706 万元，乡镇上解收入8928 万元和上年结转结余收入514 万元，收入共计145127 万元。县本级财政支出140264 万元，增长27.3%。当年县本级支出，加上上解支出4294 万元及结转下年支出569 万元，支出共计145127 万元。县本级财政收支相抵，预算是平衡的。
  基金预算完成情况
  全县政府性基金收入完成47222万元。其中，国有土地使用权出让金等收入42638万元，地方教育费附加收入752万元，残疾人就业保障金收入320万元，彩票公益金收入452万元，城市基础设施配套费收入2797万元，其他基金收入263万元；当年基金收入，加上上级基金补助收入2538万元，基金总收入49760万元。
全县基金预算支出完成49400万元。其中，城乡和社区事务支出46394万元，农林水事务支出894万元，教育支出602万元，社会保障和就业支出496万元，文化体育与传媒支出12万元，资源勘探电力信息等事务支出8万元，其他支出（彩票公益金）994万元；加上上解支出219万元，与当年基金收入相抵，基金预算结余141万元。
  各位代表，2011年是不平凡的一年。面对乡镇区划调整、骨干税源企业减收、民生政策提标扩面、收支矛盾十分突出的严峻形势，全县财税部门紧紧依靠各级党委的坚强领导，依靠人大、政协的监督支持，依靠社会各界的关心帮助，强化增收节支，依法科学理财，全力保民生、保运转、保重点，有力地促进了全县经济平稳较快发展和社会和谐稳定，预算执行和财政运行在以下几个方面取得重要进展：
  （一）始终把组织收入作为首要任务，保障能力明显增强。财税部门与各乡镇（街道）、县直职能部门加强协调联动，积极应对经济运行和财政增收面临的困难，狠抓组织收入工作不放松，坚持依法征管，实施综合治税，加大稽查力度，挖掘增收潜力，强化督导考核，使税收收入继续保持了快速增长的良好态势。全县税收收入完成43390万元，占地方财政收入80.5%，比上年提高9.5个百分点；工商税收完成37233万元，占地方财政收入69.1%，比上年提高6.6个百分点，收入质量明显改善。在此基础上，抓住国家和省、市支持转方式调结构、加大民生投入、缓解县乡财政困难的机遇，特别是国务院确定沂蒙革命老区参照执行中部地区有关政策以来，积极与省、市加强沟通，盯紧靠上，努力争取上级支持，累计争取各类资金131787万元。其中，争取转移支付资金86970万元，比上年增加16807万元；专项资金44817万元（含专项基金2538万元），比上年增加12030万元，大大提高了财政保障能力。
  （二）始终把激励扶持作为主攻方向，促发展增财源成效明显。认真落实积极的财政政策，全力支持促发展、增财源。专项资金支持力度加大。科学运用财税政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用，设立产业集群发展、招商引资、银杏产业发展等8个类别、总计1800万元的专项资金，重点扶持骨干企业、集群经济、高新技术产业和现代服务业发展，有力促进了全县经济发展方式转变。中小企业融资难问题明显缓解。通过县中小企业信用担保公司融资平台，为7家符合条件的企业提供1900万元贷款担保，为3家有发展前景的中小企业提供过桥还贷资金1100万元，有效缓解了中小企业资金紧张的状况。经济发展环境进一步优化。认真落实结构性减税和减免行政事业性收费政策，减轻企业和居民负担6000万元，办理出口免抵退税和政策性减免各种税收1587万元。多渠道筹措资金9283万元，支持土地增减挂和农村土地整理项目实施，有效缓解了项目落地的土地制约瓶颈。乡镇财源建设取得可喜成绩。建立财政增收激励机制，县财政安排60万元，对乡镇政府组织收入在增量和增幅方面实行“双奖励”政策；在现行财政体制基础上，县级对乡镇分享的营业税、企业所得税、个人所得税比上年超过20%以上部分，三年内县财政全额返还各乡镇；乡镇级地方财政收入完成27927万元，增幅高于全县19.4个百分点。其中，过1000万元乡镇4个，新增过500万元乡镇3个。
  （三）始终把民生作为财政支出的重中之重，保障和改善民生扎实有力。一年来，各级坚持以人为本、用财为民，将改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，千方百计筹集资金，切实增加民生投入。2011年，全县一般预算中用于民生方面的支出达106080万元，比上年增长13.1%，民生支出占财政支出的比例达到65%，高于全市平均水平1.2个百分点。强农惠农投入大幅增加。整合专项资金9180万元，保障了农业综合开发、小农水重点县、农村环境连片综合整治、农村住房与危房改造等工作顺利开展。兑现粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴等强农惠农资金14637万元，调动了农民生产积极性；投入1567万元支持抗旱救灾，提高了农业生产综合能力；安排奖补资金1100万元，在全县35个行政村实施“一事一议”财政奖补项目，为推动农村公益事业发展开辟了新渠道。教育投入大幅增加。全县教育支出完成53236万元，增长33.4%。随着教育投入的大幅增加，全县义务教育经费保障机制改革顺利实施，农村小学、初中生均公用经费分别提高至600元、800元，家庭经济困难学生资助体系日趋完善，促进了各类教育事业均衡发展。社会保障和就业投入大幅增加。全县社会保障和就业支出完成24463万元，增长26%。将农村低保标准提高到每年1400元，城市低保标准达到每月260元。经过积极争取，城乡居民社会养老保险纳入国家级试点，提前一年半享受到国家的优惠政策，全县117826位城乡老年人领到基础养老金。卫生投入大幅增加。全县医疗卫生支出完成27869万元，增长60%。将新农合、城镇居民医疗保险补助标准由120元提高到200元，人均基本公共卫生服务经费标准提高到25元，国家基本药物制度实现全面覆盖，基本药物价格下降40%左右，城乡居民医药负担明显减轻。保障性住房建设投入大幅增加。落实城市保障房建设资金3562万元，开工建设利民小区，分别完成廉租房、公租房和经济适用房等主体工程面积1800平方米、5600平方米和18014平方米。重点项目建设投入大幅增加。投入资金18270万元，启动东城新区建设，老城区改造提升和“一区五园”建设进度加快，县文体中心主体工程、龙门橡胶坝引水渠、滨河花苑社区、庙泉路等一批基础设施工程顺利完工。落实资金5353万元，支持企业、单位淘汰落后产能和新能源利用，加大城市垃圾处理、污水管网建设和农村环境综合整治投入力度，特别是经过努力争取，我县首次被列入全省连片整治示范县，中央和省财政三年内累计投入10000万元扶持资金，为加快优化、美化全县城乡环境奠定了坚实的基础。
  （四）始终把改革创新作为强大动力，财政管理水平稳步提高。一年来，财政部门立足全县经济社会发展全局，积极应对政策变化，扎实推进财政改革，不断强化管理措施，取得了一系列的突破。税制改革全面落实。个人所得税费用扣除标准由2000元提高至3500元，全年减轻纳税人负担230万元。契税、耕地占用税征管职能划转工作顺利完成，车辆购置税委托财政部门代征，进一步理顺了地方税收征管体制。预算管理改革加快推进。将非税收入全部纳入预算管理，财政预算的完整性明显增强。部门预算基础信息库和项目库信息分别实行动态和滚动监管，预算编制更加科学合理。财政基础管理更加规范。国库集中支付改革实现“横向到边、纵向到底”的目标，纳入国库集中支付系统管理的资金达到134766万元，财政支出行为进一步规范。政府采购及监管力度加大。完成采购额40363万元，节约资金5873万元，节支率13%。财政投资评审全面展开。积极打造投资评审“延长线”，将评审范围向前延伸到规划设计阶段，对政府性投资实施全程参与评审，完成评审项目185个，评审额52260万元，审减不合理支出5192万元，审减率9.9%。会计基础管理迈上新台阶。完成2429名会计人员信息采集工作，会计人员信息实现全国通用。基层财政管理得到加强。乡财县管、村财乡管和惠民服务大厅建设取得重要进展。财政监督成效突出。深入开展中央财政专项资金、会计信息质量、“收支两条线”、“小金库”专项治理等一系列监督检查，依法处理违规违纪问题，有效规范了财政收支行为，严肃了财经纪律。行政事业资产管理制度不断完善，管理水平明显提高。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题与不足，如：财政增收后劲不足；镇域经济发展整体上相对薄弱，乡镇收入不平衡的问题还比较突出，部分乡镇财政保障能力较弱；民生、“三农”的政策性增支因素多、刚性强，发展建设的资金需求大，各级财政收支矛盾依然存在；财政资金使用效益有待进一步提高，监督管理仍需加强等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。
  二、2012年财政预算安排意见
2012年是实施“十二五”规划的重要一年，也是财政改革和保障任务较重的一年，准确把握形势、做好财政工作至关重要。财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，坚持依法理财和增收节支的方针，做强做大财政收入蛋糕，进一步优化财政支出结构，不断加大对民生领域和社会事业及财源建设的投入，促进民生改善、城乡统筹发展和财力增长；继续深化财政改革，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，为加快全县科学发展提供有力保障。
按照上述指导思想和全县主要经济预期指标，充分考虑各种收支增减因素，2012年财政预算具体安排如下：
  一般预算安排意见：
2012年全县地方财政收入预算安排63700万元，增长18.2%。分部门情况为：国税部门9300万元，增长25.7%；地税部门46400万元，增长25%；财政部门8000万元。当年收入，加上上级转移支付和补助142085万元，收入共计205785万元。全县一般预算支出安排201449万元。当年支出，加上上解支出4336万元，支出共计205785万元。全县收支相抵，预算是平衡的。
2012年县本级地方财政收入预算安排27530万元。当年收入，加上上级转移支付和补助127685万元，收入共计155215万元。县本级预算安排支出150879万元。当年支出，加上上解支出4336万元，支出共计155215万元。县本级收支相抵，预算是平衡的。
  基金预算安排意见：
2012年全县基金收入预算安排47935万元，其中：国有土地使用权出让收入等45000万元，地方教育费附加收入800万元，残疾人就业保障金收入300万元，彩票公益金收入450万元，育林基金收入85万元，城市公用事业附加收入800万元，地方水利建设基金收入500万元。加上上年基金预算结余141万元，基金收入总计48076万元。全县基金支出预算安排48076万元。其中：土地出让支出45000万元（其中：土地出让成本支出20000万元，农业开发支出500万元，廉租房保障金支出2000万元，国有土地收益基金支出2000万元，提取水利建设资金支出1500万元，提取教育资金支出1500万元，还本付息支出11000万元，城市建设支出6500万元）；地方教育附加支出800万元；残疾人保障金支出300万元；彩票公益金支出450万元；城市公用事业附加支出800万元；育林基金支出85万元，地方水利建设基金支出500万元，其他支出（教育支出）141万元。基金预算收支相抵，预算是平衡的。
  各位代表，2012年县级预算安排，我们本着统筹兼顾、突出重点、优化结构、注重效益的原则，支出重点向财源建设、民生保障、“三农”发展、重点事业和重点项目倾斜，具体安排上，突出了“四个加大投入”：
  ——加大财源建设投入，支持县域经济转方式调结构。这方面重点项目支出共安排3950万元。其中，产业集群发展资金500万元、向上争取项目资金300万元、财政贡献奖500万元、招商引资100万元、服务业发展专项资金100万元、旅游事业费50万元、银杏产业发展专项资金200万元、农产品基地建设资金1200万元、扶持再生资源企业发展资金1000万元。
  ——加大民生保障投入，支持社会各项事业和谐发展。重点项目支出共安排58931万元。其中：
教育方面安排8930万元。其中，6030万元用于推进全县义务教育经费保障机制改革和提高生均公用经费，1500万元用于学前教育，600万元用于普通高中和中等职业学校家庭困难学生资助，800万元用于农村中小学校舍安全工程和义务教育设备购置。
医疗卫生方面安排24257万元。其中，新农合补助支出18180万元，基本公共卫生支出2700万元，城镇居民医疗保险补助支出1920万元，关闭破产企业退休人员医疗保险补助支出122万元，优抚医疗补助支出100万元，实施基本药物制度支出1235万元。
社会保障方面安排17505万元。其中，2780万元用于优抚对象抚恤，3300万元用于城市及农村低保，9300万元用于新型农村养老保险补助，50万元用于困难企业离休干部两费，880万元用于就业补助，275万元用于社会福利，280万元用于残疾人事业，340万元用于退役军人安置，300万元用于自然灾害生活救助。
  文化体育、计划生育和科技方面安排8239万元。其中，2099万元用于文化体育和传媒事业发展，设立文化产业发展资金100万元，4400万元用于人口和计划生育事业发展，1640万元用于科学技术推广。
  ——加大“三农”发展投入，全面落实上级强农惠农富农政策的贯彻实施。重点项目支出共安排9400万元。其中，3100万元用于实施小农水工程，3000万元用于兑现各项惠农补贴，1100万元用于农村公益事业“一事一议”奖补，1200万元用于优质农产品基地品牌和出口农产品质量安全示范区建设，300万元用于农业综合开发，280万元用于能繁母猪补贴、农业保险补助， 120万元用于农村沼气建设补助，300万元用于上级支农资金配套等。
  ——加大重点事业投入，稳步提高保运转、保重点支出水平。主要支出项目有：安排63170万元用于保证工资按时足额发放，300万元用于兑现财政供养人员正常增资，5890万元用于保障党政机关正常运转，6500万元用于城市等基础性工程项目建设，2000万元用于保障房建设，11000万元用于偿还政府性支出银行贷款本息和土地增减挂专项借款。
安排预备费500万元，与上年持平。主要用于预算执行过程中出台的政策性增支、自然灾害救助及其他不可预见的特殊支出。
  三、积极构建科学理财新机制，确保完成2012年预算任务
  2012年，面对复杂的经济形势和艰巨的工作任务，全县各级财税部门将全面贯彻落实县十三次党代会会议精神，发扬改革创新、勇挑重担的精神，抢抓机遇，应对挑战，围绕构建“五个机制”积极主动地开展工作，确保圆满完成各项工作任务。
  （一）构建积极高效的财政扶持机制，在培植壮大财源上实现新突破。研究制定出台财税扶持政策，充分发挥财税政策和资金的引导作用，加大对传统产业改造升级、战略性新兴产业培育、服务业发展、自主创新、节能减排等方面的投入，加快构建现代产业体系和现代财源体系。积极争取上级政策资金扶持，进一步完善“一区五园”基础设施和公共服务设施，引导优势产业向园区集聚，发展集群经济，建立高效支柱财源。认真落实过桥资金、信用担保、风险补偿、中小企业所得税优惠等财政激励政策，缓解企业融资困难，大力发展新生财源。整合各项财政支农资金，实行集中投入、集约使用，重点支持优质农产品基地和品牌建设，支持农业产业化龙头企业发展和农业合作社发展，培植壮大基础财源。
  （二）构建稳定可持续增长的收入机制，在可用财力上实现新增长。深入开展纳税评估、税收预警和社会综合治税，进一步提高税源控管水平，积极挖掘增收潜力。强化重点资源性收入和重点环境性收入征管，强化土地收支预算管理，严格落实打包收费政策，努力增加可用财力。充分用好沂蒙老区享受中部优惠政策的机遇和我县作为省财政直管县的优势，全方位搞好对接，力争全年争取上级专项扶持资金5亿元以上。
  （三）构建结构优化的财政支出机制，在民生保障能力上实现新提高。坚持厉行节约，大力压减一般性支出，进一步优化支出结构，全力保障“十项民生大事”、“二十件民生实事”和县委、县政府确定的重点工程支出需要，着力提高县乡保障能力。全面落实各项涉农补贴政策，多渠道促进农民增收。继续加大水利建设和农业综合开发投入，支持白马河河道治理和南部乡镇基本农田节水改造工程，进一步改善农业生产条件，着力打造粮食生产核心区。深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。抓好农村环境连片整治工作，加快农村饮用水源保护、环境基础设施等重点工程建设，改善农村生产生活条件。加大教育投入，积极支持发展学前教育，健全家庭经济困难学生国家资助政策体系。健全城乡公共卫生服务经费保障机制，将新农合及城镇居民基本医疗保险政府补助标准由200元提高到240元，并适当提高报销比例。提高农村低保标准和城市低保补助水平。加大对经济适用房、公租房、廉租房建设、棚户区改造和农村危房改造的投入力度，确保完成保障房建设任务。
 （四）构建制度规范的财政管理机制，在财政管理水平上实现新跨越。积极探索科学理财的新思路、新机制、新方法，扎实推进财政科学化精细化管理。加大资金整合力度，逐步解决职能交叉、重复建设、“芝麻撒盐”等问题，集中财力保重点、办大事、办实事。规范预算编制程序，细化预算编制内容，进一步提高预算年初到位率，稳步推进预算绩效管理工作。认真落实《政府信息公开条例》，积极稳妥地做好预决算公开工作，主动接受社会监督，增强预算管理的透明度。全面深化国库集中支付制度改革，集中支付比例再提高5个百分点。加快“金财工程”应用支撑平台建设，提高信息化对财政工作的支撑保障能力。积极开展规范化财政所建设，不断提高基层财政工作服务水平。
 （五）构建廉洁勤政的干部队伍管理机制，在服务效能上实现新提升。深入开展创先争优活动，引导干部职工尽职尽责、勤勉奉献，努力争创支持发展先锋、理财为民先锋、改革创新先锋、服务效能先锋，形成学先进、赶先进、争先进的良好氛围。创新干部教育培训形式与内容，全面提高干部综合素质和业务能力。大力弘扬求真务实、真抓实干的作风，深入推进廉政风险防控工作，规范财政权力运行，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁勤政的财政干部队伍。
各位代表，新的一年，我们决心在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大、政协和社会各方面的监督，积极作为，科学管理，勤政为民，扎实工作，切实为人民当好家、理好财，为建设开放进取文明和谐新郯城做出新的更大贡献！

                                                        
                      大会秘书处                          2012年2月2日