目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县职教中心学校是国家级重点职业学校、山东省规范化学校。学校建于1987年，先后被评为全国职工教育示范点、山东省“风采最佳”职业学校、全省职业教育先进集体、全省职业院校毕业生安置先进集体、临沂市职业教育教学工作先进单位、临沂市职业教育“十佳学校”、临沂市花园式单位。

学校现有教职工399人，其中高级职称教师108人，双师型教师76人，中职全日制在校学生4000余人，非全日制学历教育（国家开放大学）在校学员910余人，办学规模居全市前列，基本形成了集中职教育、成人教育、电大教育、职工培训、社会服务等于一体的现代职业教育体系。

学校秉持“朴厚为人，自强立世”的校训，坚持“精细管理、因材施教、和谐相处、多元发展，让每一个学生成人成才”的教育理念，落实“四级分工，时空分配”管理机制；倡导“四个学会，两个坚守”即“学会尊重、学会宽容、学会关爱、学会感恩，坚守平凡、坚守诚信”，培养学生诚信、担当、敬业、合作、乐观、感恩的优秀品德。

二、 机构设置

郯城县中等职业教育中心学校部门决算包括：郯城县中等职业教育中心学校部门决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：郯城县职业中等职业学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 郯城县职业中等专业学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： ：郯城县职业中等专业学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郯城县职业中等专业学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 郯城县职业中等专业学校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本门无政府性基部金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 5611.77万元。与2016年相比，收、支总计各增加1072.21万元，增长19 %。主要是人员增资、公用设施维修增加以及水电费提高等。

（二）收入决算情况

本年收入合计5611.77 万元，其中：财政拨款收入5511.77 万元，占98 %；其他收入 100万元，占 2 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计5611.77万元，其中：基本支出5511.77 万元，占98 %；项目支出100万元，占2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计5511.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1072.21 万元，增长24 %。主要是人员增资、公用设施维修增加以及水电费提高

等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 5511.77万元，占本年支出合计的 98 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1072.21万元，增长24 %。主要是主要是人员增资、公用设施维修增加以及水电费提高等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5511.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5511.77 万元，占 100 %。其中：商品和服务支出649.98万元，占11%，工资福利支出3647.76万元，占 66 %，对个人和家庭的补住支出1184.08万元，占 20%，其他资本性支出129.99万元，占2%，项目支出100万元，占1%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5404.46万元，支出决算为 5511.77万元，完成年初预算的 1.02 %。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5511.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4831.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费679.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县职业中专学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.87 万元（含厅（局）机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.85 万元，公务接待费 0.02 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.13万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费增加2.05 万元、公务接待费减少 0.22 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是创省规范化学校建设过程中新校建设及“三、二连读”办学等公务用车增多。公务接待费减少的主要原因是把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制公务接待。。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是……；公务用车运行维护费5.85万元。主要用于学校教学正常运转。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.02 万元。主要用于学校间办学管理及专业建设方面学习，共计接待1批次， 4人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费 0万元。主要用于……，共计接待 0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，xx厅机关运行经费支出 万元，比2016年增长（减少） 万元，增长（减少） %，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。主要原因是……。

本部门所属预算为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 126万元，其中：政府采购货物金额 126万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 %。

本年度内未授予中小企业政府采购合同，本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(上述数据请登录“山东省政府采购管理交易系统”-“综合分析”-“政府采购决算”模块中查询）

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）