目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、实施初中学历教育，促进基础教育发展。

2、积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

二、机构设置

实验中学部门决算包括：郯城县实验中学县级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计3596.63万元。与2016年相比，收、支总计各增加1476.12万元，增长69.61 %。主要是本年度职工社保及公积金等由单位支付，人员支出增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计3596.63万元，其中：财政拨款收入3596.63万元,占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计3596.63万元，其中：基本支出3596.63 万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计 3596.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1476.12万元，增长69.61%。主要是本年度职工社保及公积金等由单位支付，人员支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3596.63万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政

拨款支出增长1476.12万元，增长69.61%。主要是本年度职工社保及公积金等由单位支付，人员支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3596.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出 3596.63万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3497.74万元，支出决算为3596.63万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于于工资福利支出、商品与服务支出、其他资本性支出及项目支出。年初预算3497.74万元，支出决算为3596.63万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数主要原因是人员支出增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。我校无此项支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3596.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3084.16万元，主要包括：基本工资1721.67万元、津贴补贴537.79万元、其他社会保障缴费755.92万元、生活补助0.78万元、采暖补贴68万元。公用经费512.47万元，主要包括：办公费94.04万元、印刷费42.66万元、咨询6.63万元费、手续费4.08万元、水费9.41万元、电费34.97万元、邮电费1.12万元、物业管理费37.26万元、差旅费0.69万元、维修（护)费65.31万元、租赁费0.69万元、会议费5.38万元、培训费9.25万元、招待费0.95万元、专用材料费54.88万元、劳务费60.43万元、工会费51.59万元、公车运行费1.44万元、其他交通支出0.15万元、其他商品与服务支出31.54万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本校无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县实验中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元，公务接待费0.95 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是我单位严格控制三公支出，三公经费支出逐年递减。其中：我校无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少0.55万元、公务接待费减少0.05万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是我校无因公出国（境）的支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车使用减少。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年我校无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2017年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.45万元。主要用于公车用油及过路过桥费和保险维修费。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，接待费为0.95万元。主要用于外校教师到本校交流学习用餐及学校大型活动接待外单位来人等，共计接待 15批次，550 人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。