目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县委台湾工作办公室是县委负责对台工作的部门管理机构，隶属县委办公室管理。其主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关对台工作方针、政策，检查了解各乡镇、部门贯彻落实情况；研究制定全县对台工作规划、计划，并组织实施；组织、指导、管理、协调全县对台工作；协调处理我县涉台重大事件。

（二）研究两岸关系发展和台湾岛内形势的变化，以及对我县经济和社会发展的影响，并适时提出工作意见和建议。

（三）会同有关部门协调和指导全县对台经济工作，提出全县吸收利用台资的规划部署和策略；邀请和接待台商来郯城考察，组织重要的台商投资活动；经常走访联系台资企业，协调有关部门及时调解台资企业的纠纷、投诉、协调服务工作，依法保护台胞台商的合法权益，为台资企业排忧解难，营造亲商、重商、安商、富商的良好氛围；负责全县赴台经贸考察的组织计划和审核报批工作。

（四）制定和组织实施全县与台湾的文化、学术、教育科技、卫生、体育等各个领域的交流，规划、审批各类交流项目，参与重大交流活动，掌握和了解各项交流情况，予以指导和管理。

（五）负责来郯台胞的接待管理和赴台人员的行前教育和归后总结工作，直接接待台湾重要人士和重要团组；处理郯台两地人员交往中衍生的各类问题，做好常住台胞的管理工作；参与处理涉台的重大活动和突发事件。

（六）联络台湾上层人士；指导、管理并协调全县各乡镇、各有关部门的对台上层联络工作。

（七）负责对台新闻报道，制定对台宣传计划、指导协调本县各有关部门开展对台宣传；管理和接待来郯的台湾记者和采访事宜；负责我县涉台事务的发言和新闻发布工作。

（八）负责全县涉台教育，编写宣传教育材料，会同县有关部门组织实施对台方针政策和台湾形势的教育；负责全县涉台干部培训。

（九）负责台湾情况、对台政策和涉台工作的综合研究，适时提出全县对台工作的意见和建议；参与研究、草拟、和审查我县有关涉台法律、法规。

（十）指导直属单位和团体的工作；联系、指导县各民主党派、工商联和群众团体的涉台工作。

（十一）负责与上级台办和海峡两岸关系协会的联系，承办上级台办和海协会关于两岸关系的具体事务。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，郯城县委台湾工作办公室部门预算仅包括郯城县委台湾工作办公室机关预算。

纳入郯城县委台湾工作办公室2016年部门决算汇编范围的单位共1个，即郯城县委台湾工作办公室。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

部门：台办                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：台办                                                                         金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：台办                                                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：台办                                                                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：台办                                                                        金额单位：万元

注：郯城县委台湾工作办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计51.98万元，支出总计51.98万元。与2016年相比，收、支总计各增加7.78万元，增长17.6%。

主要是增加1名工作人员导致行政运行增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计51.98万元，其中：财政拨款收入51.98万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计51.98万元，其中：基本支出47.11万元，占90.6%；项目支出4.87万元，占9.4%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计51.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.78万元，增长17.6%。主要是增加1名工作人员导致行政运行增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出51.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长7.78万元，增长17.6%。主要是增加1名工作人员导致行政运行增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出51.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.98万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.5万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员1名。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于港澳台侨事务支出。年初预算为47.5万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数主要原因是增加工作人员1名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算47.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费36.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.51万元（含1个机关单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.51万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加减少0.49万元，主要原因是严格执行八项规定减少公务接待。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费减少0.49    万元，主要原因是严格执行八项规定减少公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年没有单位使用财政拨款购置公务用车。2017年     财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于调研人员接待及客商接待，共计接待16批次80人次，

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县委台湾工作办公室机关运行经费支出51.98万元，比2016年增长7.78万元，增长17.6%，主要原因是增加1名工作人员导致行政运行增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映郯城县委台湾工作办公室的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映郯城县委台湾工作办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。