目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《山东省档案管理条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，负责全县档案行政执法和监督工作。对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，制订和组织实施全县档案事业中长期发展规划、计划。负责组织、指导、监督、协调县级机关、群众组织、企事业单位和乡镇档案业务工作。组织全县档案专业科学技术研究和档案学理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化、现代化建设。集中统一管理各乡镇及县直各单位应进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用各乡镇及县直各单位按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的重要档案、资料。依法向社会开放档案信息，做好档案的编研出版和档案信息的开发利用工作，为社会提供服务。负责全县档案信息开发、开放规划与管理，为社会各方面利用档案提供服务。制定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训。指导全县档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流。会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评审工作。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，县档案馆部门决算包括：县档案馆决算。

纳入县档案馆决算2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，即县档案馆。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门： 县档案馆                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门： 县档案馆                                                                      金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：  县档案馆                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门： 县档案馆                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门： 县档案馆                                                                    金额单位：万元

注：县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计166.35万元。与2016年相比，收、支总计各增加49.43万元，增长42.28 %。主要是增加档案馆建设专项资金。

（二）收入决算情况

本年收入合计166.35万元，其中：财政拨款收入166.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计166.35万元，其中：基本支出122.51万元，占73.65%；项目支出43.84万元，占26.35%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计166.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加49.43万元，增长42.28 %。主要是增加档案馆建设专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长49.43万元，增长42.28%。主要是增加档案馆建设专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.35万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.34万元，支出决算为166.35万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于档案事务支出。年初预算为153.34万元，支出决算为166.35万元，完成年初预算的108.48%%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算122.51元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费112.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费10.33万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县档案馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.32万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费与2017年预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年度本部门无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年县档案馆使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.32万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费。2017年县档案馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度本部门无一般公共预算安排的公务接待费。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，县档案馆机关运行经费支出166.35万元，比2016年增长49.43万元，增长42.28%，增加的主要原因是档案馆建设专项资金增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额18.26万元，其中：政府采购货物金额18.26万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同和小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。