第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

郯城县清泉寺林场（国有林场总场）主要职能为：管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。

二、机构设置

从决算单位构成看，郯城县清泉寺林场（国有林场总场）部门决算包括：场机关本级决算和下属郯城县国有马陵山林场决算

纳入郯城县清泉寺林场2017年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1、郯城县清泉寺林场机关本级

2、郯城县国有马陵山林场

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县清泉寺林场（国有林场总场）无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支出总计1526.94万元。与2016年相比，收、支出总计各减少31.04万元，减少3.91%。主要是上级安排的项目资金减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计763.47万元，其中：财政拨款收入763.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计763.47万元，其中：基本支出746.47万元，占97.78%；项目支出17.00万元，占2.22%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计1526.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少31.04万元，减少3.91%。主要是是上级安排的项目资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为763.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.04万元，减少3.91%。主要是是上级安排的项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出763.47万元，主要用于以下方面：农林水支出763.47万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.79万元，支出决算为763.47万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是：①2017年我单位离退休人员去世2人；②2017年10月开始，在职、离退休人员购房补贴调整增加。其中：

（1）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于我单位行政运行支出。年初预算为709.79万元，支出决算为746.47万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数主要原因是：2017年我单位离退休人员去世2人，增加一次性抚恤金；2017年10月购房补贴调整增加。

（2）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。主要反映用于我单位森林资源管理支出。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算746.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费675.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费70.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县清泉寺林场郯城县清泉寺林场（国有林场总场）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为29.23万元（含场机关本级及下属郯城县国有马陵山林场），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费29.19万元，公务接待费0.04万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加16.73万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费与2017年预算持平、公务用车购置及运行费增加16.69万元、公务接待费增加0.04万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：我单位森林防火业务用车3辆，年初未纳入预算；防火业务车长年在上山巡查及给护林员送水；我单位办公地点在山区离城远，加之车辆老化，油耗及日常维修保养费用增加；我单位车辆因长期上山等原因大修次数较多。公务接待费用增加的主要原因：外地林场来我单位交流考察。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排郯城县清泉寺林场（国有林场总场），因公出国(境)团组0个， 累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年郯城县清泉寺林场（国有林场总场）使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费29.19万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年郯城县清泉寺林场（国有林场总场）单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.04万元。主要用于外地林场来我单位交流考察接待支出，共计接待1批次，5人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。主要用于……，共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县清泉寺林场（国有林场总场）机关运行经费支出0万元，与上年持平。因为我单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额13.26万元，其中：政府采购货物金额13.26万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.26万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆7辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林防火业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。