目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县农业综合开发办公室为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理，编制定员6人，现有配备正科1名，副科2名，正式职工10人，实有车辆2辆，其主要职责是贯彻执行国家农业综合开发的政策和法规；宣传农业综合开发方针政策；拟定全县农业综合开发项目的实施细则；拟定全县农业综合开发中长期规划，编制项目建议书、建立项目库、编制可行性研究报告、评估审定、编制年度项目实施计划和项目实施方案；负责农业综合开发立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等。组织检查农业综合开发项目的执行情况，对项目实施进度和质量进行检查督促；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作；负责组织农业综合开发竣工项目的验收；与财政部门共同负责农业综合开发资金的检查、监督。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，郯城县农业综合开发办公室部门决算包括：本级决算。

纳入郯城县农业综合开发办公室2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县农业综合开发办公室本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 2286.43 万元。与2016年相比，收、支总计各减少324.57万元，减少12.43 %。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计 2286.43 万元，其中：财政拨款收入2272.91  万元，占99.4  %；年底结转和结余13.52万元，占0.6%.

（三）支出决算情况

本年支出合计2272.91 万元，其中：基本支出 104.35  万元，占4.6 %；项目支出95.5  万元.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计2286.43 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少324.57 万元，减少12.43  %

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2272.91万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.09万元，减少12.95  %。主要是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2272.91 万元，主要用于以下方面：农林水支出100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.39万元，支出决算为2272.91万元，完成年初预算的 1958.98 %。决算数大于预算数的主要原因专项资金没列预算。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资和商品服务支出。年初预算为110.39万元，支出决算为104.35万元，完成年初预算的94.5 %。决算数小于年初预算数主要原因是节约机构运行成本。

（2）土地治理项目预算为0万元，决算1888.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算。

（3）产业化项目预算未0万元，决算是280万元，决算数小于年初预算数主要原因是追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算104.35   万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费66.83万元，主要包括：基本工资27.97万元、津贴补贴1.61万元、其他社会保障缴费6.1万元，绩效工资19.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.25万、对个人和家庭的补助16.39万元。

公用经费21.14万元，主要包括：办公费12.14万元、印刷费0.23万元、邮电费0.28万元、取暖费2.22万元、差旅费1.88万元、公务接待费0.41万元、劳务费1.1万元工会经费1.5万元、公务用车运行维护费1.37万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元，本年收入 0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

郯城县农业综合开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县农业综合开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.78  万元（含1  个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费  1.37万元，公务接待费 0.41 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.72 万元，主要原因是公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平）、公务用车购置及运行费减少0.63 万元、公务接待费减少0.09 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约公务用车费用。公务接待费减少的主要原因是上级检查少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排  0   等单位，因公出国(境)团组 0  个， 累计 0  人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年 单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要项目监督检查；公务用车运行维护费1.37 万元。主要用于燃油费，维修费。2017年 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2  辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2017年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.41 万元。主要用于项目检查验收，共计接待 5   批次，20 人次，其中外事接待  0 批次，0  人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额0  万元，其中：政府采购货物金额   0万元、政府采购工程金额  0  万元、政府采购服务金额  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购总额的  %。本年度内本部门无政府采购支出.

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆2 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办组织对2017年度5个项目开展绩效自评，共涉及资金2168.56万元。

共组织对“2017年郯城县马陵山景区集子村高标准农田建设项目、胜利镇高标准农田建设项目、杨集镇高标准农田建设项目、两个产业化贷款贴息项目等5个项目开展了重点绩效评价，评价金额2168.56万元。从评价情况来看，3个高标准农田建设项目和2个产业化项目都已全部竣工，完成验收和审计。

   2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 “本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）