2017年度

马陵山景区管理委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

  部门概况

  一、 部门职责

郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里，是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位，是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理，同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名，下设5个内设机构：办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村，总面积40平方公里，人口3132户，1.2万人。

主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。

二、 机构设置

   马陵山景区部门决算包括：县本级决算、无直属事业单位决算。

纳入马陵山景区2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、马陵山景区本级

 第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：马陵山景区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 523.49   万元。与2016年相比，收、支总计各增加  45.01 万元，增长9.41  %。主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计  523.49万元，其中：财政拨款收入 523.49 万元，占 100 %；上级补助收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计 523.49  万元，其中：基本支出 274.5  万元，占  52.4 %；项目支出248.99 万元，占47.6 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计 523.49 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.01 万元，增长9.41 %。主要是项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出   523.49 万元，占本年支出合计的 100  %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.01 万元，增长9.41  %。主要是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 523.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0  %；国防（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 0  万元，占 0 %；教育（类）支出 0万元，占0 %；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于城乡环卫一体化工作经费支出。年初预算为30万元，支出决算为45万元， 完成年初预算的150% 。决算数大于预算数的主要原因是环卫一体化保洁员增加，加大了环境整治力度。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于农村干部工资、秸秆禁烧、扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是秸秆禁烧、扶贫资金支出增加。商业服务业支出等支出463.49万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 495.6 万元，支出决算为   523.49 万元，完成年初预算的   105.6 %。决算数大于预算数的主要原因财政供养人员工资增加，其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费及办公经费支出。年初预算为     184.59万元，支出决算为   185.46 万元，完成年初预算的    100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  274.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 185.46 万元，主要包括：基本工资96.52万元、津贴补贴88.94万元。

公用经费89.04  万元，主要包括：办公费23.57万元、印刷费9.19万元、咨询费0.7万元、水电费等55.58万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

马陵山景区管理委员会2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

马陵山景区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 34.93 万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置及运行维护费  24.23万元，公务接待费 10.7 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.57   万元，主要原因是加强了对公车运行费用和公务接待费用的管理，节约了三公经费。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.27  万元、公务接待费减少 0.3   万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排  0   等单位，因公出国(境)团组  0 个， 累计 0  人次。2017年没有安排因公出国(境)。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0  万元。2017年    等单位使用财政拨款购置公务用车  0  辆；公务用车运行维护费  24.23万元。主要用于车辆保险、加油、维修。2017年 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内公务接待 ，共计接待334  批次，  1371 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，马陵山景区管理委员会运行经费支出 274.5  万元，比2016年减少72.33 万元，减少20.85  %，（若变化较大说明原因）。主要原因是加强了机关运行经费的管理，节约了运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额   0万元、政府采购工程金额  0  万元、政府采购服务金额  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的  0%。

本部门2017年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 7  辆，其中，公务用车6  辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。