第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计11379.13 万元。与2016年相比，收、支总计各增加 2236.40 万元，增长 24.46 %。主要是人员经费的增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计11379.13 万元，其中：财政拨款收入 11379.13万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计 11379.13  万元，其中：基本支出 10243.33  万元，占 90 %；项目支出 1135.80万元，占10 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计 11379.13 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 2236.40 万元，增长24.46 %。主要是人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 11379.13 万元，占本年支出合计的 11379.13 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2648.96 万元，增长30.34  %。主要是人员经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 11379.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11379.13 万元，占 100 %；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8618.80 万元，支出决算为 11379.13 万元，完成年初预算的132 %。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是派出所经费列入乡镇财政预算，决算在公安局反应。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出。主要反映用于公安日常行政工作支出。年初预算为7548.92万元，支出决算为7906.41 万元，完成年初预算的 104.73 %。决算数大于预算数主要原因是年中工资的增加。

（2）公共安全（类）公安（款）治安管理（项）支出。主要反映用于特巡警大队经费支出。年初预算为 604.62 万元，支出决算为1919.91 万元，完成年初预算的 317 %。决算数大于预算数主要原因派出所经费列入乡镇财政预算，决算在公安局反应。

（3）公共安全（类）公安（款）刑事犯罪侦查（项）支出。主要反映用于侦破刑事犯罪案件工作支出。年初预算为20万元，支出决算为 123.26 万元，完成年初预算的 616.30 %。决算数大于预算数是因为打黑除恶经费的增加。

（4）公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）支出。主要反映用于出入境证件制作、三非人员遣送出境等出入境管理工作支出。年初预算为 0万元，支出决算为29.90 万元。决算数大于年初预算是因为出入境经费由市局年中拨付，未列入预算。

（5）公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）支出。主要反映用于禁毒管理工作支出。年初预算为 10万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的421.50 %。决算数大于年初预算是因为开展三年禁毒人民战争，禁毒宣传、举报奖励、办案支出需求大，年初预算不能满足支出需要。

（6）公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出。主要反映用于居民身份证制作及户籍管理工作支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数持平。

（7）公共安全（类）公安（款）拘押收教场所（项）支出。主要反映用于被拘押人员生活费、医疗费、衣被费支出以及看守所、拘留所的公杂费等支出。年初预算为157 万元，支出决算为 701.94 万元，完成年初预算的 447 %。决算数大于预算数主要原因是新建设看守所食堂一处。

（7）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出。主要反映用于公安情报系统、网络安全系统、指挥调度系统等反映的支出。年初预算为 242.56 万元，支出决算为 620.56 万元，完成年初预算的 255 %。决算数大于年初预算数的主要原因是新建天网三期工程。

（8）公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）支出。主要反映用于郯城县国家安全局的办公办案经费支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11379.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6517.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3726.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 565.68 万元（局机关及2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费565.42 万元，公务接待费0.26 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加减少21.32 万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少16.32 万元、公务接待费减少 4.74 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理，实行定额控制，降低车辆运行费用。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，加强公务接待管理，降低行政运行成本。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0  人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 207.61 万元。2017年 特巡警大队 等单位使用财政拨款购置公务用车 4 辆，主要是为特巡警大队购置反恐突击冲锋2辆、运兵车2辆；公务用车运行维护费 357.81万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年 郯城县公安局、特巡警大队、监管大队 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 124 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级公安机关来人检查指导工作及外地公安机关来郯协助办案，共计接待 3 批次，65 人次，其中外事接待 0批次， 0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县公安局运行经费支出 3726.09 万元，比2016年减少 386.24 万元，减少 9.39 %。主要原因是辅警人员工资由劳务费调整为其他工资福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 699.40 万元，其中：政府采购货物金额 544.50 万元、政府采购工程金额154.90 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额  699.40万元，占政府采购总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 124 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车78 辆、特种专业技术用车45 辆。单位价值50万元以上通用设备 20 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升项目绩效质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实行绩效自评和项目核查。四是强化评价结果运用，加强评价结果与项目资金安排的衔接。我单位对中央转移转移支付资金项目进行了绩效评价，项目资金预算1182万元，其中办案业务费297万元，业务装备经费885万元。项目实施时间为2017年1月1日至2017年12月31日。项目绩效目标为：加强经费及装备保障，保证办案需要，打击犯罪，维护社会治安稳定。项目于2017年实施完毕。办案业务费297万元全部用于办案业务支出，2017年我局办理刑事、治安等案件5700余起，有力地打击了犯罪，维护了郯城社会治安稳定。装备经费885万元主要用于指挥调度系统设备购置、行动技术装备购置、执法勤务装备购置信息化建设，保障了我局执法执勤以及案件侦破装备需要。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安局的基本支出。

十七、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指公安局用于社会治安管理工作的支出。

十八、公共安全（类）公安（款）刑事犯罪侦查（项）支出。主要反映用于侦破刑事犯罪案件工作支出。

十九、公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：指公安局用于出入境管理工作的支出。

二十、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所（项）：指拘留所、看守所等拘押收教场所的支出。

二十一、公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）支出。指居民身份证制作及户籍管理工作支出。

二十二、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出。指公安信息化建设的支出。

二十三、公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）支出。指国家安全局的基本支出。