第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计6399.54 万元。与2016年相比，收、支总计各增加（减少）574.36 万元，增长（减少）21.88 %。主要是项目增加（减少）。

（二）收入决算情况

本年收入合计3199.77万元，其中：财政拨款收入3199.77万元，占100.00 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计3199.77 万元，其中：基本支出2335.90 万元，占73.00 %；项目支出863.87万元，占23.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计6399.54 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）574.36 万元，增长（减少）21.88%。主要是项目增加（减少）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3147.00万元，占本年支出合计的98.35 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少（增长）1132.00 万元，减少（增长）56.18 %。主要是项目减少（增加）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3147.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3147.00 万元，占100.00 %；国防（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1266万元，支出决算为3147.00 万元，完成年初预算的149 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因人员增资社保缴费基数提高，国土事业支出增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、补贴等支出。年初预算为1278.34 万元，支出决算为1934.34 万元，完成年初预算的151.32 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是政策调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2335.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1848.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费487.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入52.77 万元，本年支出 52.77 万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、郯城县矿产资源开发远程系统：42.81万元；郯城县基础测绘十三五规划编制经费：9.96万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费9.01 万元，公务接待费0.76 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少） 9.23 万元，主要原因是我单位积极开展厉行节约、反对浪费活动。

其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年预算基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2017年预算基本持平）0.99 万元、公务接待费增加（减少/与2017年预算基本持平）8.24 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是车辆减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是我单位厉行节约、反对浪费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组0 个， 累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费9.01 万元。主要用于车辆维护。2017年 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5 辆。

（3）2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于会议、考察调研、学习交流等公务活动 ，共计接待17 批次，139人次，其中外事接待 0 批次， 0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，局机关运行经费支出487.78 万元，比2016年增长（减少）336.83 万元，增长（减少）44.81 %，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。主要原因是差旅费和委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额49.41 万元，其中：政府采购货物金额 49.41 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。