2017年度

郯城县粮食局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县粮食局，参照管理事业单位，隶属于郯城县人民政府管理，正科级，经费形式为财政全额拨款。郯城县粮食局下属郯郯城县社会粮食统计中心1个股级事业单位。

其职能：制定全县粮食流通、粮食储备中长期规划，粮食应急预案并组织实施，承担地方储备粮管理工作；负责全县粮食统计、粮情监控、粮食质量监督和信息服务，依法管理粮食市场，确保粮食安全；指导和监督国有粮食企业、改革和经济活动，依法管理国有资产；负责对全县粮食行业进行指导、管理、协调和服务等工作。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，郯城县粮食局部门决算包括：粮食局本级决算。

纳入粮食局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县粮食局本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计855.9万元。与2016年相比，收、支总计各增加84.52万元，增长24%。主要是工资增加、人员经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计427.95万元，其中：财政拨款收入427.95万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计427.95万元，其中：基本支出427.95万元，占100 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计855.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加84.52万元，增长24%。主要是工资增加、人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出427.95万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长84.52万元，增长 24%。主要是工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出427.95万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出427.95万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.95 万元，支出决算为427.95万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是按照预算支出。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于……支出。年初预算为427.95万元，支出决算为427.95万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因按照预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算427.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费376.65万元，主要包括：基本工资124.21万元、津贴补贴115.35万元、伙食补助费2.55万元、绩效工资10.93万元、机关事业单位养老保险68.76万元、对个人和家庭的补助54.85万元。

公用经费51.30万元，主要包括：办公费12.46万元、印刷费1.56万元、电费2.12万元、邮电费2.04万元、取暖费2.54万元、物业管理费1.44万元、维护费17.75万元、培训费0.28万元、公务接待费0.42万元、公务运行维护费0.49万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出1.75万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县粮食局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.49万元，公务接待费0.42万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少3.09万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少1.51万元、公务接待费减少1.58万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公车很少使用。公务接待费减少的主要原因是严格控制招待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排单0位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年粮食局单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0.49万元。主要用于公务用车加油。2017年粮食局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待省市县领导，共计接待5批次，45人次，其中外事接待 0批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 1辆，其中，公务用车 1辆。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）