第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计131.13万元，支出总计131.13万元。与2016年相比，收、支总计各增加30.9万元，收支总计各增长30.83%。

（二）收入决算情况

2017年度本年收入131.13万元，其中：财政拨款收入 131.13万元，占100%。

（三）支出决算情况

2017年度本年支出131.13万元，其中：基本支出86.46万元，占65.93%；项目支出44.67万元，占34.07%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计131.13万元，其中：一般公共预算财政拨款131.13万元，占100%。

2017年度财政拨款支出决算总计131.13万元，其中：金融支出131.13万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为131.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长30.9万元，增长30.83%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出131.13万元，主要用于以下方面：金融部门行政支出86.46万元，占65.93%；金融发展支出44.67万元，占34.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.06万元,支出决算为131.13万元，完成年初预算的133.72%。决算数高于预算数的主要原因是东北片区森林滨湖小镇建设项目、西南片区改造项目等资金由我单位支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算86.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费60.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.98万元，公务接待费0.03万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.19万元，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平；公务用车购置及运行费1.98万元，比2017年预算减少0.02万元；公务接待费0.03万元，比2017年预算减少0.17万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年不存在使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费1.98万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待1批次，10人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县金融办运行经费支出26.31万元，比2016年减少2.36万元，减少8%，主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，严格执行公务用车管理制度和公务接待制度。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

金融环境整治项目：一是开展宣传月活动，二是全面排查全县范围内的非法集资活动，三是严厉打击农民专业合作社、各类投资类公司、P2P网贷公司的非法集资活动，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资，维护全县金融秩序的稳定，进一步优化全县金融生态环境。

金融保险监管项目：做好对小额贷款公司、民间资本管理公司、融资性担保公司的监管工作。主要目的为密切关注宏观经济金融和区域经济金融变化对银行业发展的影响，进一步完善内控机制，构筑金融发展新优势，维护区域金融稳定。

银企洽谈会项目：通过举办郯城县银企融资洽谈会，搭建银企合作平台，加强银企双向交流和信息沟通，实现银企融资对接和双赢，完成县委县政府每年制定的新增贷款目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、金融支出（类）金融部门行政运行（款）金融部门其他行政支出（项）：指金融部门除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、安全防卫、事业运行等项目以外其他用于行政方面的支出。

十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指金融部门用于其他金融方面的支出。