目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

 山东省郯城第一中学始建于1950年，占地面积300多亩，主要从事高中教学与管理工作。为山东省规范化学校、山东省重点中学、临沂市高中教学示范学校。现有教学班92个，在校生5096人，离退休职工88人，在职教职工571人，其中高级教师149人，中级教师144人，国家级骨干教师2人，省、市级骨干教师56人。现有公务及业务用车4辆。学校教学设备齐全，教学楼、办公楼、实验电教楼、图书楼、职工宿舍楼、学生宿舍楼设施俱全。2016年9月东城新校区投入使用，学校的硬件设施更上一层楼。学校内设办公室、教导处、总务处、政教处、年级组等，学校财务由总务处管理，现执行新《事业单位会计制度》。

二、部门预算单位构成

 山东省郯城第一中学部门预算包括： 山东省郯城第一中学预算、属事业单位预算。

纳入山东省郯城第一中学2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年山东省郯城第一中学收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年山东省郯城第一中学收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年山东省郯城第一中学收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年山东省郯城第一中学支出预算表                 单位：万元

表5.2017年山东省郯城第一中学财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年山东省郯城第一中学一般公共预算财政拨款支出预算表       单位：万元

表7.2017年山东省郯城第一中学政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

说明：2017 年本部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据

表8.2017年山东省郯城第一中学财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年山东省郯城第一中学政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为7449.28万元，其中：财政拨款收入6499.28万元，财政专户核拨资金950万元。因工资普涨及人员增加，比2016年预算数增加989.86万元，财政专户核拨资金1055万元，因学生招生人数减少，比2016年预算数减少105万元。

 2017年支出预算为7499.28万元，其中：一般公共服务支出5833.07万元，社会保障和就业支出824.98万元，医疗卫生与计划生育支出354.68万元，住房保障支出436.55万元。因工资普涨，养老、失业、工伤保险增加，一般公共服务支出5833.07万元，比2016年预算数增加,640万元。社会保障和就业支出824.98万元，比2016年预算数增加162.75万元。医疗卫生与计划生育支出354.68万元，比2016年预算数增加29.55万元。住房保障支出436.55万元，比2016年预算数增加52.56万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比增减无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算8万元。包括单位公务用车购置费0万元及租用费、燃料费6.1万元、维修费0.7万元、过路过桥费0.3万元、保险费0.9万元等支出。与2016年相比增减无变化。

   （三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我校2016年预算公务接待费为0万元，我校2017年的预算公务接待费为0万元，较上年减少0万元.

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、单位运行经费情况

    单位运行经费安排0万元，比上年减少0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。