第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为110.39万元，其中：财政拨款收入110.39 万元，财政专户核拨资金 0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0 万元，与上年相比增加11.71万元，原因是工资水平提高了。

2017年支出预算为110.39 万元，其中：一般公共服务支出 86.45万元，社会保障和就业支出 12.09 万元，医疗卫生与计划生育支出5.43万元，住房保障支出6.42万元，与上年相比增加11.71万元，原因是工资水平提高了。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。比2016年初预算数增加0.1万元，主要原因是我单位2017年项目多，资金量大，上级业务部门来我县指导工作多，同时我单位也严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年比2016年初预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2017年，公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费预算0.5万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待6批次，来宾90人次。比2016年初预算数增加0.1万元。主要原因我单位2017年项目多，资金量大，上级业务部门来我县指导工作多，同时我单位认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算1400万元，其中：财政拨款安排 1400万元、财政专户管理资金 0万元、其他自有资金 0 万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

机关运行经费情况

机关运行经费安排6.27万元，比上年增加0.13万元，主要包括：办公费、印刷费 、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二0一七年三月三日