2017年山东省郯城第二中学部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

山东省郯城第二中学创建于1975年，位于鲁南苏北交界处，学校占地130余亩，现有教学班66个，在校学生4000余人；教职工351人，其中高级教师78人，一级教师141人，学科带头人32人，骨干教师62人，沂蒙名师3人，省级教科研课题立项教师25人。

学校环境优美，景点建筑错落有致，花草树木四季常青，为师生提供了一个优雅的工作学习、生活环境。现拥有办公楼、科技实验楼、图书楼、餐厅体育馆、综合楼各一座，教学楼、教职工宿舍楼各2座、学生公寓楼3座，教职工新区2处。标准化塑胶操场1个，露天篮球场10个、排球场5个。此外，按照国家一类标准，配备了多功能报告厅、综合多媒体教室、语音室、计算机教室、实验室、仪器室、图书阅览室等，图书馆藏书16万余册，报刊杂志200余种，在全县率先达到省级规范化学校新标准。

学校实行无纸化办公，为每位教师配备手提电脑，每口教室安装多媒体投影仪，自主研发了电子备课系统，实现了资源优化和课堂高效，极大地促进了教学质量的提高，得到了社会各界的广泛认可。先后获得山东省文明单位、山东省绿色学校、山东省规范化学校、山东省教书育人先进单位、山东省体育传统项目学校、山东省多媒体网络教学实验基地、临沂市振兴沂蒙劳动奖状、临沂市职业道德建设十佳单位等百余项荣誉称号。

二、部门预算单位构成

山东省郯城第二中学部门预算属事业单位预算。

纳入山东省郯城第二中学2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年山东省郯城第二中学收支预算总表

   单位：万元

表2.2017年山东省郯城第二中学收支预算总表

  单位：万元

表3.2017年山东省郯城第二中学收入预算表 单位：万元

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表4.2017年山东省郯城第二中学支出预算表 单位：万元

表5.2017年山东省郯城第二中学财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年山东省郯城第二中学一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 

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表7.2017年山东省郯城第二中学政府性基金支出预算表

  单位：万元

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表8.2017年山东省郯城第二中学财政拨款安排的基本支出预算表

 单位：万元

表9.2017年山东省郯城第二中学政府采购预算表

 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

 单位：万元

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第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为4754.3万元，其中：财政拨款收入4004.3万元，财政专户资金750.00万元，上级补助收入0万元。与2016年增加765万元，原因工资收入增加以及相应的社保及公积金支出增加。

 2017年支出预算为4754.3万元，其中：一般公共服务支出 3788.3万元，社会保障和就业支出489.53万元，医疗卫生与计划生育支出217.31万元，住房保障支出259.16万元。与上年相比增加765万元，原因工资支出增加以及相应的社保及公积金支出增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.5万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。现有两辆公务用车，运行维护费预算 4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年相比持平（2016年我校有两辆公务用车，运行维护费预算 4万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。

 （三）公务接待费预算 1.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待批次约为40次，约为580人。我校2016年预算公务接待费为1.5万元，我校2017年的预算公务接待费为1.5万元，与上年持平.单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。 

四、政府采购情况

2017年政府采购预算105万元，其中：财政拨款安排0万元、财政专户管理资金105万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

或者本单位2017年无政府采购预算。

机关运行经费情况

机关运行经费安排0万元，比上年增加（减少）0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。