2017年郯城县第一人民医院部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县第一人民医院始建于1946年，经过60多年的风雨历程，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的二级甲等综合性医院。是滨州医学院、山东医专、临沂卫校等医学院校教学医院，全县心脑血管疾病防治、神经外科病治疗、骨伤科治疗中心、白内障治疗中心、牙病防治中心和急危病人救治中心。1994年通过国家卫生部部颁标准“二级甲等综合性医院”；1995年被世界卫生组织、联合国儿童基金会和国家卫生部命名为“爱婴医院”；1999年被认证为“卫生部国际紧急救援中心网络医院”；2004年获首批“全国百姓放心示范医院”称号，并先后获得“全国百姓放心示范医院”、“全省县（市、区）级医院经济管理先进单位”、“省定点医疗机构先进单位”、“全市继续医学教育先进集体”，并多次被评为市、县级文明单位。

医院目前主要由三个院区组成。新院区位于北环路159号，占地145亩，总建筑面积近10万平方米,于2013年6月投入使用，开放床位1100张，其中特设112个一等病房；老院区位于郯西路121号，主要为康复中心和体检中心，建筑面积2.5万平方米；南院区为原中医医院旧址，建筑面积0.84万平方米。医院编制709人，实际在职在岗职工1278人，其中专业技术人员919人（包括109名高级职称、398名中级职称）设临床、医技和职能科室75个，涵盖34个专业。年门急诊量近80万人次，出院病人5万余人。

主要职能是担负全县及周边地区人民的医疗与护理、保健与健康教育以及卫生医疗人员培训和卫生技术人员继续教育。

二、部门预算单位构成

郯城县第一人民医院部门预算包括：郯城县第一人民医院部门预算。

纳入郯城县第一人民医院2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县第一人民医院部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县第一人民医院部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县第一人民医院部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县第一人民医院部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县第一人民医院部门财政拨款收支预算表

单位：万元

说明：2017 年郯城县第一人民医院无财政拨款收入及支出预算，故本表无数据。

表6.2017年郯城县第一人民医院部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

说明：2017 年郯城县第一人民医院无一般公共预算财政拨款支出预算，故本表无数据。

表7.2017年郯城县第一人民医院部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

    说明：2017 年郯城县第一人民医院无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县第一人民医院部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

说明：2017 年郯城县第一人民医院无财政拨款安排的支出预算，故本表无数据。

表9.2017年郯城县第一人民医院部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，单位的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为45400万元，其中：财政专户核拨资金45000万元，上级补助收入400万元。与上年相比增加5330万元，原因门诊人次和住院人次增加导致医疗收入增加。

 2017年支出预算为45400万元，其中：医疗卫生与计划生育支出44921.87万元，住房保障支出478.13万元。与上年相比增加5330万元，原因人员经费、日常公用经费及专用材料与设备购置成本增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共92万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算相比无增减变化，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置和运行维护费预算80 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费80万元，公务用车保有量15辆，与2016年预算相比减少0.3万元，主要原因是为了增收节支，控制成本，倡导绿色出行。

（三）公务接待费预算 12万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务招待120批次、1200人，与2016年预算相比减少8万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算2800万元，其中：财政拨款安排0万元、财政专户管理资金2800万元、其他自有资金0万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排2850.67万元，比上年增加218.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。