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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2017-1103001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
单位基本情况：郯城县商业总公司是财政全额拨款事业单位，单位共有在职职工9人，退休职工21人，公务用车1辆，下辖12个公司。
单位主要职能：负责商业企业资产和人员管理，保障市场供应，促进商品流通。指导企业发展经济，搞活商品流通，促进企业发展进步。
二、部门预算单位构成
商业总公司部门预算包括：商业总公司预算、属事业单位一级预算。
纳入郯城县商业总公司2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县商业总公司 |
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年商业总公司部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
118.99 |
功能科目 |
|
| 一般公共预算 |
118.99 |
社会保障和就业支出 |
10.17 |
| 政府性基金预算 |
财政对社会保险基金的补助 |
9.46 |
|
| 国有资本经营预算 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
|
| 二、财政专户管理资金 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
|
| 三、事业收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.34 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
医疗保障 |
11.34 |
|
| 五、其他收入 |
事业单位医疗 |
11.34 |
|
| 商业服务业等支出 |
92.10 |
||
| 商业流通事务 |
92.10 |
||
| 事业运行（商业流通事务） |
92.10 |
||
| 住房保障支出 |
5.38 |
||
| 住房改革支出 |
5.38 |
||
| 住房公积金 |
5.38 |
||
| 本年收入合计 |
118.99 |
本年支出合计 |
118.99 |
| 六、上级补助收入 |
对附属单位补助支出 |
||
| 七、附属单位上缴收入 |
结转下年 |
||
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|||
| 九、上年结转 |
|||
| 收入合计 |
118.99 |
支出合计 |
118.99 |
表2.2017年商业总公司部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
118.99 |
经济科目 |
|
| 一般公共预算 |
118.99 |
房租和档案管理支出 |
7.00 |
| 政府性基金预算 |
工资福利支出 |
68.79 |
|
| 国有资本经营预算 |
基本工资 |
28.86 |
|
| 二、财政专户管理资金 |
津贴补贴 |
16.02 |
|
| 三、事业收入 |
奖金 |
2.4 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
社会保障缴费 |
21.51 |
|
| 五、其他收入 |
商品和服务支出 |
5.62 |
|
| 办公费 |
1.95 |
||
| 邮电费 |
0.6 |
||
| 培训费 |
|||
| 公务接待费 |
|||
| 工会经费 |
1.07 |
||
| 公务用车运行维护费 |
2 |
||
| 其他交通费用 |
|||
| 对个人和家庭的补助 |
37.58 |
||
| 离休费 |
|||
| 本年收入合计 |
118.99 |
生活补助 |
4.76 |
| 六、上级补助收入 |
奖励金 |
0.27 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
住房公积金 |
5.38 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
购房补贴 |
19.35 |
|
| 九、上年结转 |
采暖补贴 |
2.86 |
|
| 物业服务补贴 |
4.96 |
||
| 收入合计 |
118.99 |
支出合计 |
118.99 |
表3.2017年商业总公司部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
|||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
||||||||||||
| 商业总公司 |
118.99 |
118.99 |
118.99 |
||||||||||||||||
表42017年商业总公司部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 合计 |
118.99 |
||||||||||
| 208 |
27 |
01 |
608001 |
社会保障和就业支出 |
10.17 |
10.17 |
|||||
| 208 |
27 |
01 |
608001 |
财政对社会保险基金的补助 |
9.46 |
9.46 |
|||||
| 208 |
27 |
01 |
608001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
|||||
| 208 |
27 |
01 |
608001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
|||||
| 210 |
11 |
02 |
608001 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.34 |
11.34 |
|||||
| 210 |
11 |
02 |
608001 |
医疗保障 |
11.34 |
11.34 |
|||||
| 210 |
11 |
02 |
608001 |
事业单位医疗 |
11.34 |
11.34 |
|||||
| 216 |
02 |
50 |
608001 |
商业服务业等支出 |
92.10 |
85.1 |
7.00 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
608001 |
商业流通事务 |
92.10 |
85.10 |
7.00 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
608001 |
事业运行（商业流通事务） |
92.10 |
85.10 |
7.00 |
||||
| 221 |
02 |
01 |
608001 |
住房保障支出 |
5.38 |
5.38 |
|||||
| 221 |
02 |
01 |
608001 |
住房改革支出 |
5.38 |
5.38 |
|||||
| 221 |
02 |
01 |
608001 |
住房公积金 |
5.38 |
5.38 |
|||||
表5.2017年商业总公司部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一般公共预算拨款（补助） |
118.99 |
房租和档案管理支出 |
7.00 |
| 经费拨款（补助） |
工资福利支出 |
68.79 |
|
| 纳入预算管理的行政性收费 |
基本工资 |
28.86 |
|
| 罚没收入安排的拨款 |
津贴补贴 |
16.02 |
|
| 纳入预算管理的专项收入 |
奖金 |
2.4 |
|
| 国有资本经营收入 |
社会保障缴费 |
21.51 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
商品和服务支出 |
5.62 |
|
| 其他预算内资金 |
办公费 |
1.95 |
|
| 政府性基金预算 |
邮电费 |
0.6 |
|
| 培训费 |
|||
| 公务接待费 |
|||
| 工会经费 |
1.07 |
||
| 公务用车运行维护费 |
2 |
||
| 其他交通费用 |
|||
| 对个人和家庭的补助 |
37.58 |
||
| 离休费 |
|||
| 生活补助 |
4.76 |
||
| 奖励金 |
0.27 |
||
| 住房公积金 |
5.38 |
||
| 收入合计 |
118.99 |
支出合计 |
118.99 |
表6.2017年商业总公司部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
||||
| 608001 |
合计 |
118.99 |
118.99 |
|||||||
| 216 |
02 |
50 |
608001 |
工资福利支出 |
68.79 |
68.79 |
68.79 |
|||
| 216 |
02 |
50 |
608001 |
基本工资 |
28.86 |
28.86 |
28.86 |
|||
| 216 |
02 |
50 |
津贴补贴 |
16.02 |
16.02 |
16.02 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
奖金 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
||||
| 208 |
27 |
01 |
社会保障缴费 |
21.51 |
21.51 |
21.51 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
商品和服务支出 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
办公费 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
邮电费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
工会经费 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
公务用车运行维护费 |
2 |
2.00 |
2.00 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
对个人和家庭的补助 |
37.58 |
37.58 |
37.58 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
生活补助 |
4.76 |
4.76 |
4.76 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
奖励金 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
||||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
购房补贴 |
19.35 |
19.35 |
19.35 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
采暖补贴 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
||||
| 216 |
02 |
50 |
物业服务补贴 |
4.96 |
4.96 |
4.96 |
||||
| 216 |
02 |
99 |
房租和档案管理费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||
表7.2017年商业总公司部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
说明：2017年郯城县商业总公司无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2017年商业总公司部门财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
| 合计 |
111.99 |
111.99 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
68.79 |
68.79 |
| 30101 |
基本工资 |
28.86 |
28.86 |
| 30102 |
津贴补贴 |
16.02 |
16.02 |
| 30103 |
奖金 |
2.4 |
2.4 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
21.51 |
21.51 |
| 302 |
商品和服务支出 |
5.62 |
5.62 |
| 30201 |
办公费 |
2.4 |
2.4 |
| 30207 |
邮电费 |
0.15 |
0.15 |
| 30228 |
工会经费 |
1.07 |
1.07 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
37.58 |
37.58 |
| 30305 |
生活补助 |
4.76 |
4.76 |
| 30309 |
奖励金 |
0.27 |
0.27 |
| 30311 |
住房公积金 |
5.38 |
5.38 |
| 30313 |
购房补贴 |
19.35 |
19.35 |
| 30314 |
采暖补贴 |
2.86 |
2.86 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
4.96 |
4.96 |
表9.2017年商业总公司部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
| 总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
| 608001 |
合计 |
||||||||||||
| 216 |
02 |
50 |
办公桌椅 |
||||||||||
| 办公沙发，书柜 |
|||||||||||||
| 计算机 |
|||||||||||||
2017年无政府采购。
表10.2017年商业总公司“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
| 608001 |
合计 |
2 |
2 |
2 |
|||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，总公司机关的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为118.99万元，其中：财政拨款收入 118.99万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2017年预算比2016年减少29.21万元，主要是商业总公司有三位职工退休，工资及社保支出减少。
2017年支出预算为 118.99 万元，其中：社会保障和就业支出 0.47万元，医疗卫生与计划生育支出11.34万元，住房保障支出5.38万元，商业服务业等支出101.80万元。
三、三公经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2 万元。比2016年减少0.8万元。主要原因是单位严格执行中央规定，例行节约，减少公务接待，规范使用公务车。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较2016年无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。公务用车购置费0万元，较2015年无变化。单位现公务车保有量1辆，较2015年无变化。运行维护费预算2万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较2016年无变化。
（三）公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，较2016年预算减少0.8万元，主要原因是单位严格执行中央规定，例行节约，减少公务接待。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排5.62万元，比上年减少1.1万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132202180007号
