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2017年郯城县马陵山景区管理委员会部门预算

[ 索引号 ]	0016-04_A/2017-1120001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县马陵山景区管委会
[ 成文日期 ]	2017-11-20	[ 公开日期 ]	2017-03-01	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县马陵山景区管理委员会

部门预算

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里，是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位，是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理，同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名，下设5个内设机构：办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村，总面积40平方公里，人口3132户，1.2万人。

主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。

二、部门预算单位构成

郯城县马陵山景区管理委员会部门预算包括：马陵山景区管理委员会机关预算、无直属事业单位预算。

纳入郯城县马陵山景区管理委员会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县马陵山景区管理委员会
2

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年马陵山景区部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	495.6	一般公共服务支出	184.59
一般公共预算	495.6	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.59
政府性基金预算		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	184.59
国有资本经营预算		公共安全支出	25.00
二、财政专户管理资金		公安	25.00
三、事业收入		治安管理	25.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	37.33
五、其他收入		行政事业单位离退休	34.72
		事业单位离退休	34.72
		财政对其他社会保险基金的补助	2.61
		财政对失业保险基金的补助	1.74
		财政对工伤保险基金的补助	0.87
		医疗卫生与计划生育支出	13.89
		行政事业单位医疗	13.89
		事业单位医疗	13.89
		商业服务业等支出	214.93
		旅游业管理与服务支出	214.93
		住房保障支出	19.86
		住房改革支出	19.86
		住房公积金	19.86
本年收入合计	495.6	本年支出合计	495.60
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	495.6	支出合计	495.6

表2.2017年马陵山景区部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	495.6	工资福利支出	244.02
一般公共预算	495.6	基本工资	97.35
政府性基金预算		津贴补贴	68.21
国有资本经营预算		奖金	8.11
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	51.22
三、事业收入		其他工资福利支出	19.13
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	22.35
五、其他收入		办公费	6.35
		印刷费	1.00
		电费	0.85
		取暖费	4.25
		差旅费	1.00
		公务接待费	1.00
		工会经费	3.90
		公务用车运行维护费	4.00
		对个人和家庭的补助	59.23
		住房公积金	19.86
本年收入合计	495.6	购房补贴	29.21
六、上级补助收入		采暖补贴	3.74
七、附属单位上缴收入		物业服务补贴	6.42
八、用事业基金弥补收支差额		专项支出	170.00
九、上年结转		专项商品和服务支出	170.00

收入合计	495.6	支出合计	495.6

表3.2017年马陵山景区部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

马陵山景区

495.6

表4.2017年马陵山景区部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	495.60	325.60	170.00
			131	郯城县马陵山景区管理委员会	495.60	325.60	170.00
			131001	郯城县马陵山景区管理委员会机关	495.60	325.60	170.00
201				一般公共服务支出	184.59	49.59	135.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.59	49.59	135.00
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	184.59	49.59	135.00
204	02			公共安全支出	25.00		25.00
	02			公安	25.00		25.00
204	02	04	2040204	治安管理	25.00		25.00
208				社会保障和就业支出	37.33	37.33
	05			行政事业单位离退休	34.72	34.72
208	05	02	2080502	事业单位离退休	34.72	34.72
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.61	2.61
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87
210				医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.89
	11			行政事业单位医疗	13.89	13.89
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.89	13.89
216				商业服务业等支出	214.93	204.93	10.00
	05			旅游业管理与服务支出	214.93	204.93	10.00
216	05	01	2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	204.93	204.93
216	05	99	2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00		10.00
221				住房保障支出	19.86	19.86
	02			住房改革支出	19.86	19.86
221	02	01	2210201	住房公积金	19.86	19.86

表5.2017年马陵山景区部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	495.6	一般公共服务支出	184.59
经费拨款（补助）	495.6	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.59
纳入预算管理的行政性收费		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	184.59
罚没收入安排的拨款		公共安全支出	25
纳入预算管理的专项收入		公安	25
国有资本经营收入		治安管理	25
国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	37.33
其他预算内资金		行政事业单位离退休	34.72
政府性基金预算		事业单位离退休	34.72
		财政对其他社会保险基金的补助	2.61
		财政对失业保险基金的补助	1.74
		财政对工伤保险基金的补助	0.87
		医疗卫生与计划生育支出	13.89
		行政事业单位医疗	13.89
		事业单位医疗	13.89
		商业服务业等支出	214.93
		旅游业管理与服务支出	214.93
		行政运行（旅游业管理与服务支出）	204.93
		其他旅游业管理与服务支出	10
		住房保障支出	19.86
		住房改革支出	19.86
		住房公积金	19.86



收入合计	495.6	支出合计	495.60

表6.2017年马陵山景区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	495.60	325.60	244.02	59.23	22.35	170.00
			131	郯城县马陵山景区管理委员会	495.60	325.60	244.02	59.23	22.35	170.00
			131001	郯城县马陵山景区管理委员会机关	495.60	325.60	244.02	59.23	22.35	170.00
201				一般公共服务支出	184.59	49.59	27.24		22.35	135.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.59	49.59	27.24		22.35	135.00
201204	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	184.59	49.59	27.24		22.35	135.00
204				公共安全支出	25.00					25.00
	02			公安	25.00					25.00
	02	04	2040204	治安管理	25.00					25.00
208				社会保障和就业支出	37.33	37.33	37.33
	05			行政事业单位离退休	34.72	34.72	34.72
208	05	02	2080502	事业单位离退休	34.72	34.72	34.72
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.61	2.61	2.61
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	1.74
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.87
210				医疗卫生与计划生育支出	13.89	13.89	13.89
	11			行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	13.89
216				商业服务业等支出	214.93	204.93	165.56	39.37		10.00
	05			旅游业管理与服务支出	214.93	204.93	165.56	39.37		10.00
216	05	01	2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	204.93	204.93	165.56	39.37
216	05	99	2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00					10.00
221				住房保障支出	19.86	19.86		19.86
	02			住房改革支出	19.86	19.86		19.86
221	02	01	2210201	住房公积金	19.86	19.86		19.86

表7.2017年马陵山景区部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

马陵山景区无政府性基金支出预算，故本表无数据

表8.2017年马陵山景区部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	325.60	325.60
301	工资福利支出	244.02	244.02
30101	基本工资	97.35	97.35
30102	津贴补贴	68.21	68.21
30103	奖金	8.11	8.11
30104	社会保障缴费	51.22	51.22
30199	其他工资福利支出	19.13	19.13
302	商品和服务支出	22.35	22.35
30201	办公费	6.35	6.35
30212	印刷费	1.00	1.00
30216	电费	0.85	0.85
30208	取暖费	4.25	4.25
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.90	3.90
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	59.23	59.23
30311	住房公积金	19.86	19.86
30313	购房补贴	29.21	29.21
30314	采暖补贴	3.74	3.74
30315	物业服务补贴	6.42	6.42

表9.2017年马陵山景区部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

马陵山景区2017年无政府采购预算，故本表无数据

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	35.5		24.5		24.5	11
131	郯城县马陵山景区管理委员会	35.5		24.5		24.5	11
131001	郯城县马陵山景区管理委员会机关	35.5		24.5		24.5	11

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，景区机关及所属 0 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为495.6万元，其中：财政拨款收入495.6 万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加 44.78 万元，原因人员增资。

2017年支出预算为495.6万元，其中：一般公共服务支出 184.59万元，公共安全支出25万元，社会保障和就业支出37.33 万元，医疗卫生与计划生育支出13.89万元，商业服务业等支出214.93万元，住房保障支出19.86万元。与上年相比增加44.78万元，原因人员增资.

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共35.5 万元。2016年三公经费决算为35.77万元。2017年继续压缩三公经费支出，进一步加强管理，节约用油，减少公务用车运行费；合理安排，压缩公务接待批次，减少公务接待费。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算24.5万元。2016年决算数为24.52万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：加强车辆管理，降低油耗，合理调配，提高了使用效率。截至2016年12月31日，我单位公务用车实际保有量为7台。2017年公务用车购置费预算为0元，运行维护费预算24.5万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算11万元。2016年公务接待费决算数为11.25万元，共接待189批次，2132人。2017年预算数比上年减少0.25万元，主要原因是：领导重视，严格控制公务接待的审批程序和接待标准，降低了公务接待费。2017年继续压缩公务接待费支出，调整公务接待费预算为11万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排 190 万元，比上年减少4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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