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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2017-0718001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2017年郯城县国有马陵山林场部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
（一）单位基本情况：
郯城县国有马陵山林场，位于郯城东部马陵山一带，与郯城镇、及江苏的东海县接壤。始建于1958年，于2010年被批准为副科级全额事业单位，隶属郯城县清泉寺林场管辖，下设综合科、财务科、营林绿化科、防火保护科4个科室。
郯城县国有马陵山林场人员编制29人，实有在职、在编人员17人，退休人员21人，聘用护林人员20人。截止到2016年，林场在职人员中，本科学历4人，大专学历8人；高级工6人，中级工7人。实有车辆2辆。
郯城县国有马陵山林场总面积11820亩，有林地面积10404亩，全部为生态公益林，地貌类型多样，具有明显的低丘特征，土壤种类单一，大部分为沙质页岩发育而成的林地棕壤。气候属于暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，气候宜人，地形均为低山、丘陵，山岭连绵，沟壑纵横，大部分有林地为页岩发育而成的林地棕壤。土壤质地比较瘠薄，有机含量较低，林地生产力较低。林场林区主要种植黑松、侧柏、刺槐、杨树等。绝大部分为中幼龄林。1998年被市政府批准确定为生态公益性林场。
（二）主要职能
郯城县国有马陵山林场主要职能为：管理国有林场，促进林业发展。规划、计划编制，林木种苗生产供应培育与经营，护林防火，良种选育与新技术推广，种苗质量检验调剂，执法监督，信息服务。抓有害生物治理、森林抚育和植树造林，实现青山常绿。抓森林防火工作，实现森林防火无安全事故。完善基础设施建设，创建优良林场环境。建立健全管理制度，提高管理队伍建设。
二、部门预算单位构成
郯城县国有马陵山林场部门预算包括：郯城县国有马陵山林场事业单位预算。
纳入郯城县国有马陵山林场2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县国有马陵山林场
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县国有马陵山林场收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
193.01
|
社会保障和就业支出
|
17.87
|
| 一般公共预算
|
193.01
|
行政事业单位离退休
|
16.62
|
| 政府性基金预算
|
|
事业单位离退休
|
16.62
|
| 国有资本经营预算
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.25
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.83
|
| 三、事业收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.42
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.27
|
| 五、其他收入
|
|
行政事业单位医疗
|
15.27
|
|
|
|
事业单位医疗
|
15.27
|
|
|
|
农林水支出
|
150.36
|
|
|
|
林业
|
150.36
|
|
|
|
行政运行（林业）
|
145.36
|
|
|
|
森林资源管理
|
5.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
9.51
|
|
|
|
住房改革支出
|
9.51
|
|
|
|
住房公积金
|
9.51
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
193.01
|
本年支出合计
|
193.01
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
193.01
|
支出合计
|
193.01
|
表2.2017年郯城县国有马陵山林场收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
193.01
|
工资福利支出
|
123.54
|
| 一般公共预算
|
193.01
|
基本工资
|
46.69
|
| 政府性基金预算
|
|
津贴补贴
|
32.52
|
| 国有资本经营预算
|
|
奖金
|
3.89
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
社会保障缴费
|
33.14
|
| 三、事业收入
|
|
其他工资福利支出
|
7.30
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
商品和服务支出
|
9.27
|
| 五、其他收入
|
|
办公费
|
1.00
|
|
|
|
印刷费
|
0.20
|
|
|
|
电费
|
0.80
|
|
|
|
邮电费
|
0.20
|
|
|
|
取暖费
|
0.20
|
|
|
|
工会经费
|
1.87
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
55.20
|
|
|
|
退职（役）费
|
2.95
|
|
|
|
生活补助
|
5.04
|
|
|
|
奖励金
|
0.04
|
|
|
|
住房公积金
|
9.51
|
|
|
|
购房补贴
|
26.62
|
|
|
|
采暖补贴
|
4.18
|
|
|
|
物业补贴
|
6.86
|
|
|
|
专项支出
|
5.00
|
|
|
|
专项商品和服务支出
|
5.00
|
| 本年收入合计
|
193.01
|
本年支出合计
|
193.01
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
| 收入合计
|
193.01
|
支出合计
|
193.01
|
表3.2017年郯城县国有马陵山林场收入预算表
单位：万元
| 单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转、结余
|
|||||||||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入安排的拨款
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
||||||||||||
| 郯城县国有马陵山林场
|
193.01
|
193.01
|
193.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年郯城县国有马陵山林场支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
|
|
|
|
合计
|
193.01
|
188.01
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406
|
郯城县清泉寺林场
|
193.01
|
188.01
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406002
|
郯城县国有马陵山林场
|
193.01
|
188.01
|
5.00
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业
|
17.87
|
17.87
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
16.62
|
16.62
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16.62
|
16.62
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.83
|
0.83
|
|
|
|
|
|
| 208
|
07
|
02
|
2080702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.27
|
15.27
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
15.27
|
15.27
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
15.27
|
15.27
|
|
|
|
|
|
| 213
|
|
|
|
农林水支出
|
150.36
|
145.36
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
林业
|
150.36
|
145.36
|
5.00
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
01
|
2130201
|
行政运行（林业）
|
145.36
|
145.36
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
07
|
2130207
|
森林资源管理
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
9.51
|
9.51
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
9.51
|
9.51
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
9.51
|
9.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5.2017年郯城县国有马陵山林场财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
| 一般公共预算拨款（补助）
|
193.01
|
社会保障和就业支出
|
17.87
|
| 经费拨款（补助）
|
193.01
|
行政事业单位离退休
|
16.62
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
事业单位离退休
|
16.62
|
| 罚没收入安排的拨款
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.25
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.83
|
| 国有资本经营收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.42
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.27
|
| 其他预算内资金
|
|
行政事业单位医疗
|
15.27
|
| 政府性基金预算
|
|
事业单位医疗
|
15.27
|
|
|
|
农林水支出
|
150.36
|
|
|
|
林业
|
150.36
|
|
|
|
行政运行（林业）
|
150.36
|
|
|
|
森林资源管理
|
5.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
9.51
|
|
|
|
住房改革支出
|
9.51
|
|
|
|
住房公积金
|
9.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
193.01
|
支出合计
|
193.01
|
表6.2017年郯城县国有马陵山林场一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
193.01
|
188.01
|
123.54
|
55.20
|
9.27
|
5.00
|
|
|
|
|
406
|
郯城县清泉寺林场
|
193.01
|
188.01
|
123.54
|
55.20
|
9.27
|
5.00
|
|
|
|
|
40602
|
郯城县国有马陵山林场
|
193.01
|
188.01
|
123.54
|
55.20
|
9.27
|
5.00
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.87
|
17.87
|
17.87
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
16.62
|
16.62
|
16.62
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16.62
|
16.62
|
16.62
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.25
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.83
|
0.83
|
0.83
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.42
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.27
|
15.27
|
15.27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
15.27
|
15.27
|
15.27
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
15.27
|
15.27
|
15.27
|
|
|
|
| 213
|
|
|
|
农林水支出
|
150.36
|
145.36
|
90.40
|
45.69
|
9.27
|
5.00
|
|
|
02
|
|
|
林业
|
150.36
|
145.36
|
90.40
|
45.69
|
9.27
|
5.00
|
| 213
|
02
|
01
|
2130201
|
行政运行（林业）
|
145.36
|
145.36
|
90.40
|
45.69
|
9.27
|
|
| 213
|
02
|
07
|
2130207
|
森林资源管理
|
5.00
|
|
|
|
|
5.00
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
9.51
|
9.51
|
|
9.51
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
9.51
|
9.51
|
|
9.51
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
9.51
|
9.51
|
|
9.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7.2017年郯城县国有马陵山林场政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2017年预算
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年郯城县国有马陵山林场无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2017年郯城县国有马陵山林场财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
|
合计
|
188.01
|
188.01
|
| 301
|
工资福利支出
|
123.54
|
123.54
|
| 30101
|
基本工资
|
46.69
|
46.69
|
| 30102
|
津贴补贴
|
32.52
|
32.52
|
| 30103
|
奖金
|
3.89
|
3.89
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
33.14
|
33.14
|
| 302
|
商品和服务支出
|
9.27
|
9.27
|
| 30201
|
办公费
|
2.00
|
1.00
|
| 30202
|
印刷费
|
0.30
|
0.20
|
| 30206
|
电费
|
2.50
|
0.80
|
| 30207
|
邮电费
|
0.30
|
0.20
|
| 30208
|
取暖费
|
0.30
|
0.20
|
| 30228
|
工会经费
|
1.87
|
1.87
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
5.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
55.20
|
55.20
|
| 30303
|
退职（役）费
|
2.95
|
2.95
|
| 30305
|
生活补助
|
5.04
|
5.04
|
| 30309
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
| 30311
|
住房公积金
|
9.51
|
9.51
|
| 30313
|
购房补贴
|
26.62
|
26.62
|
| 30314
|
采暖补贴
|
4.18
|
4.18
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
6.86
|
6.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9.2017年郯城县国有马陵山林场政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|||||||||
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年郯城县国有马陵山林场无政府采购预算，故本表无数据。
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码
|
单位名称
|
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
|
合计
|
5.00
|
|
5.00
|
|
5.00
|
|
| 406
|
郯城县清泉寺林场
|
5.00
|
|
5.00
|
|
5.00
|
|
| 406002
|
郯城县国有马陵山林场
|
5.00
|
|
5.00
|
|
5.00
|
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为193.01万元，其中：财政拨款收入193.01万元。与上年相比增加24.61万元，原因是：1、人员工资按照政策调整增加，2、按照政策新增人员物业补贴，3、随着人员工资的调整增加，社保及公积金的缴费基数增加，缴费金额也随之增加。
2017年支出预算为193.01万元，其中：社会保障和就业支出17.87万元，医疗卫生与计划生育支出15.27万元，农林水支出150.36万元，住房保障支出9.51万元。上年相比增加24.61万元，原因是：1、人员工资按照政策调整增加，2、按照政策新增人员物业补贴，3、随着人员工资的调整增加，社保及公积金的缴费基数增加，缴费金额也随之增加。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共5.00万元。较2016年减少1.00万元。其中在公务用车购置和运行维护费上减少1.00万元，减少的主要原因是单位加强贯彻落实中央八项规定及省市县各级厉行节约的要求，严格控制公务用车的管理使用。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较2016年预算，无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算5.00万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位现有车辆2辆。较2016年预算减少1.00万元，减少的主要原是单位加强贯彻落实中央八项规定及省市县各级厉行节约的要求，严格控制公务用车的管理使用。
（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2016年预算，无变化。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入...等。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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