欢迎访问郯城县政府网站！今天是：
| [ 索 引 号 ] | 0016-04_A/2017-0414001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县马陵山景区管委会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-04-14 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2017年郯城县马陵山景区管理委员会
部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里，是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位，是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理，同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名，下设5个内设机构：办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村，总面积40平方公里，人口3132户，1.2万人。
主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。
二、部门预算单位构成
郯城县马陵山景区管理委员会部门预算包括：马陵山景区管理委员会机关预算、无直属事业单位预算。
纳入郯城县马陵山景区管理委员会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县马陵山景区管理委员会
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年马陵山景区部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
495.6
|
一般公共服务支出
|
184.59
|
| 一般公共预算
|
495.6
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
184.59
|
| 政府性基金预算
|
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
184.59
|
| 国有资本经营预算
|
|
公共安全支出
|
25.00
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
公安
|
25.00
|
| 三、事业收入
|
|
治安管理
|
25.00
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
社会保障和就业支出
|
37.33
|
| 五、其他收入
|
|
行政事业单位离退休
|
34.72
|
|
|
|
事业单位离退休
|
34.72
|
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2.61
|
|
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.74
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.87
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.89
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
13.89
|
|
|
|
事业单位医疗
|
13.89
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
214.93
|
|
|
|
旅游业管理与服务支出
|
214.93
|
|
|
|
住房保障支出
|
19.86
|
|
|
|
住房改革支出
|
19.86
|
|
|
|
住房公积金
|
19.86
|
| 本年收入合计
|
495.6
|
本年支出合计
|
495.60
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
495.6
|
支出合计
|
495.6
|
表2.2017年马陵山景区部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
495.6
|
工资福利支出
|
244.02
|
| 一般公共预算
|
495.6
|
基本工资
|
97.35
|
| 政府性基金预算
|
|
津贴补贴
|
68.21
|
| 国有资本经营预算
|
|
奖金
|
8.11
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
社会保障缴费
|
51.22
|
| 三、事业收入
|
|
其他工资福利支出
|
19.13
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
商品和服务支出
|
22.35
|
| 五、其他收入
|
|
办公费
|
6.35
|
|
|
|
印刷费
|
1.00
|
|
|
|
电费
|
0.85
|
|
|
|
取暖费
|
4.25
|
|
|
|
差旅费
|
1.00
|
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
|
|
工会经费
|
3.90
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
59.23
|
|
|
|
住房公积金
|
19.86
|
| 本年收入合计
|
495.6
|
购房补贴
|
29.21
|
| 六、上级补助收入
|
|
采暖补贴
|
3.74
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
物业服务补贴
|
6.42
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
专项支出
|
170.00
|
| 九、上年结转
|
|
专项商品和服务支出
|
170.00
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
495.6
|
支出合计
|
495.6
|
表3.2017年马陵山景区部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转、结余
|
|||||||||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入安排的拨款
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
||||||||||||
| 马陵山景区
|
495.6
|
495.6
|
495.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年马陵山景区部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
|
|
|
|
合计
|
495.60
|
325.60
|
170.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131
|
郯城县马陵山景区管理委员会
|
495.60
|
325.60
|
170.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131001
|
郯城县马陵山景区管理委员会机关
|
495.60
|
325.60
|
170.00
|
|
|
|
|
| 201
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
184.59
|
49.59
|
135.00
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
184.59
|
49.59
|
135.00
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
50
|
2010350
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
184.59
|
49.59
|
135.00
|
|
|
|
|
| 204
|
02
|
|
|
公共安全支出
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
| 204
|
02
|
04
|
2040204
|
治安管理
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
37.33
|
37.33
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
34.72
|
34.72
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
34.72
|
34.72
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2.61
|
2.61
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.74
|
1.74
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.89
|
13.89
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
13.89
|
13.89
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.89
|
13.89
|
|
|
|
|
|
| 216
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
214.93
|
204.93
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
旅游业管理与服务支出
|
214.93
|
204.93
|
10.00
|
|
|
|
|
| 216
|
05
|
01
|
2160501
|
行政运行（旅游业管理与服务支出）
|
204.93
|
204.93
|
|
|
|
|
|
| 216
|
05
|
99
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
19.86
|
19.86
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
19.86
|
19.86
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
19.86
|
19.86
|
|
|
|
|
|
表5.2017年马陵山景区部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
| 一般公共预算拨款（补助）
|
495.6
|
一般公共服务支出
|
184.59
|
| 经费拨款（补助）
|
495.6
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
184.59
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
184.59
|
| 罚没收入安排的拨款
|
|
公共安全支出
|
25
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
公安
|
25
|
| 国有资本经营收入
|
|
治安管理
|
25
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
社会保障和就业支出
|
37.33
|
| 其他预算内资金
|
|
行政事业单位离退休
|
34.72
|
| 政府性基金预算
|
|
事业单位离退休
|
34.72
|
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2.61
|
|
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.74
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.87
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.89
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
13.89
|
|
|
|
事业单位医疗
|
13.89
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
214.93
|
|
|
|
旅游业管理与服务支出
|
214.93
|
|
|
|
行政运行（旅游业管理与服务支出）
|
204.93
|
|
|
|
其他旅游业管理与服务支出
|
10
|
|
|
|
住房保障支出
|
19.86
|
|
|
|
住房改革支出
|
19.86
|
|
|
|
住房公积金
|
19.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
495.6
|
支出合计
|
495.60
|
表6.2017年马陵山景区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
495.60
|
325.60
|
244.02
|
59.23
|
22.35
|
170.00
|
|
|
|
|
131
|
郯城县马陵山景区管理委员会
|
495.60
|
325.60
|
244.02
|
59.23
|
22.35
|
170.00
|
|
|
|
|
131001
|
郯城县马陵山景区管理委员会机关
|
495.60
|
325.60
|
244.02
|
59.23
|
22.35
|
170.00
|
| 201
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
184.59
|
49.59
|
27.24
|
|
22.35
|
135.00
|
|
|
03
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
184.59
|
49.59
|
27.24
|
|
22.35
|
135.00
|
| 201204
|
03
|
50
|
2010350
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
184.59
|
49.59
|
27.24
|
|
22.35
|
135.00
|
| 204
|
|
|
|
公共安全支出
|
25.00
|
|
|
|
|
25.00
|
|
|
02
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
|
|
|
25.00
|
|
|
02
|
04
|
2040204
|
治安管理
|
25.00
|
|
|
|
|
25.00
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
37.33
|
37.33
|
37.33
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
34.72
|
34.72
|
34.72
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
34.72
|
34.72
|
34.72
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
2.61
|
2.61
|
2.61
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.74
|
1.74
|
1.74
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.87
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.89
|
13.89
|
13.89
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
13.89
|
13.89
|
13.89
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.89
|
13.89
|
13.89
|
|
|
|
| 216
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
214.93
|
204.93
|
165.56
|
39.37
|
|
10.00
|
|
|
05
|
|
|
旅游业管理与服务支出
|
214.93
|
204.93
|
165.56
|
39.37
|
|
10.00
|
| 216
|
05
|
01
|
2160501
|
行政运行（旅游业管理与服务支出）
|
204.93
|
204.93
|
165.56
|
39.37
|
|
|
| 216
|
05
|
99
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
10.00
|
|
|
|
|
10.00
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
19.86
|
19.86
|
|
19.86
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
19.86
|
19.86
|
|
19.86
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
19.86
|
19.86
|
|
19.86
|
|
|
表7.2017年马陵山景区部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2017年预算
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
马陵山景区无政府性基金支出预算，故本表无数据
表8.2017年马陵山景区部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
|
合计
|
325.60
|
325.60
|
| 301
|
工资福利支出
|
244.02
|
244.02
|
| 30101
|
基本工资
|
97.35
|
97.35
|
| 30102
|
津贴补贴
|
68.21
|
68.21
|
| 30103
|
奖金
|
8.11
|
8.11
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
51.22
|
51.22
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
19.13
|
19.13
|
| 302
|
商品和服务支出
|
22.35
|
22.35
|
| 30201
|
办公费
|
6.35
|
6.35
|
| 30212
|
印刷费
|
1.00
|
1.00
|
| 30216
|
电费
|
0.85
|
0.85
|
| 30208
|
取暖费
|
4.25
|
4.25
|
| 30211
|
差旅费
|
1.00
|
1.00
|
| 30217
|
公务接待费
|
1.00
|
1.00
|
| 30228
|
工会经费
|
3.90
|
3.90
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
4.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
59.23
|
59.23
|
| 30311
|
住房公积金
|
19.86
|
19.86
|
| 30313
|
购房补贴
|
29.21
|
29.21
|
| 30314
|
采暖补贴
|
3.74
|
3.74
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
6.42
|
6.42
|
表9.2017年马陵山景区部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|||||||||
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
马陵山景区2017年无政府采购预算，故本表无数据
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码
|
单位名称
|
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
|
合计
|
35.5
|
|
|
|
24.5
|
11
|
| 131
|
郯城县马陵山景区管理委员会
|
35.5
|
|
|
|
24.5
|
11
|
| 131001
|
郯城县马陵山景区管理委员会机关
|
35.5
|
|
|
|
24.5
|
11
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，景区机关及所属 0 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为495.6万元，其中：财政拨款收入495.6 万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年支出预算为495.6万元，其中：一般公共服务支出 184.59万元，公共安全支出25万元，社会保障和就业支出37.33 万元，医疗卫生与计划生育支出13.89万元，商业服务业等支出214.93万元，住房保障支出19.86万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共35.5 万元。2016年三公经费决算为35.77万元。2017年继续压缩三公经费支出，进一步加强管理，节约用油，减少公务用车运行费；合理安排，压缩公务接待批次，减少公务接待费。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算24.5万元。2016年决算数为24.52万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：加强车辆管理，降低油耗，合理调配，提高了使用效率。截至2016年12月31日，我单位公务用车实际保有量为7台。2017年公务用车购置费预算为0元，运行维护费预算24.5万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算11万元。2016年公务接待费决算数为11.25万元，共接待189批次，2132人。2017年预算数比上年减少0.25万元，主要原因是：领导重视，严格控制公务接待的审批程序和接待标准，降低了公务接待费。2017年继续压缩公务接待费支出，调整公务接待费预算为11万元， 包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
Copyright © 2002-2021 郯城县人民政府 网站地图
郯城县人民政府主办 郯城县人民政府办公室承办
承办地址：郯城县府前街127号 电话(传真)：05396150288 邮编:276100
网站标识码：3713220016 鲁ICP备05023279号 
鲁公网安备 37132202180007号
