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2017年财政局预算公开

[ 索引号 ]	0110-04_A/2017-1120003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县财政局
[ 成文日期 ]	2017-11-20	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县财政局是郯城县政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职责是：

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与乡镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对乡镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县财政局部门预算包括：郯城县财政局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县财政局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县财政局机关
2	郯城县财政投资评审中心
3	郯城县非税收入管理办公室
4	郯城县财政监督办公室
5	郯城县基层财政办公室
6	郯城县政府采购监督管理办公室

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县财政局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1127.83	功能科目
一般公共预算	1127.83	一般公共服务支出	900.87
政府性基金预算		财政事务	900.87
国有资本经营预算		行政运行（财政事务）	825.87
二、财政专户管理资金		信息化建设（财政事务）	15.00
三、事业收入		事业运行（财政事务）	10.00
四、事业单位经营收入		其他财政事务支出	50.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	113.32
		行政事业单位离退休	106.36
		事业单位离退休	106.36
		财政对其他社会保险基金的补助	6.96
		财政对失业保险基金的补助	4.30
		财政对工伤保险基金的补助	2.66
		医疗卫生与计划生育支出	53.95
		行政事业单位医疗	53.95
		事业单位医疗	53.95
		住房保障支出	59.69
本年收入合计	1127.83	住房改革支出	59.69
六、上级补助收入		本年支出合计	1,127.83
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	1127.83	支出合计	1127.83

表2.2017年郯城县财政局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1127.83	经济科目
一般公共预算	1127.83	工资福利支出	699.04
政府性基金预算		基本工资	304.34
国有资本经营预算		津贴补贴	202.07
二、财政专户管理资金		奖金	25.36
三、事业收入		社会保障缴费	167.27
四、事业单位经营收入		商品和服务支出	53.32
五、其他收入		办公费	10.00
		印刷费	8.84
		邮电费	3.20
		培训费	0.76
		公务接待费	3.00
		劳务费	3.00
		工会经费	11.96
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	10.56
		对个人和家庭的补助	205.47
		生活补助	1.54
		奖励金	0.19
		住房公积金	59.69
		购房补贴	107.74
		采暖补贴	13.31
		物业服务补贴	23.00
		专项支出	105.00
		专项商品和服务支出	105.00
		其他资本性支出（类）	65.00
		信息网络及软件购置更新	25.00
		其他资本性支出	40.00
本年收入合计	1127.83	本年支出合计	1127.83
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	1127.83	支出合计	1127.83

表3.2017年郯城县财政局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县财政局

1127.83

表4.2017年郯城县财政局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	1,127.83	957.83	170.00
			109	郯城县财政局	1,127.83	957.83	170.00
			109001	郯城县财政局机关	1,127.83	957.83	170.00
201				一般公共服务支出	900.87	730.87	170.00
	06			财政事务	900.87	730.87	170.00
201	06	01	2010601	行政运行（财政事务）	825.87	730.87	95.00
201	06	07	2010607	信息化建设（财政事务）	15.00		15.00
201	06	50	2010650	事业运行（财政事务）	10.00		10.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00
208				社会保障和就业支出	113.32	113.32
	05			行政事业单位离退休	106.36	106.36
208	05	02	2080502	事业单位离退休	106.36	106.36
	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.96	6.96
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.30	4.30
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.66	2.66
210				医疗卫生与计划生育支出	53.95	53.95
	11			行政事业单位医疗	53.95	53.95
210	11	02	2101102	事业单位医疗	53.95	53.95
221				住房保障支出	59.69	59.69
	02			住房改革支出	59.69	59.69
221	02	01	2210201	住房公积金	59.69	59.69

表5.2017年郯城县财政局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	1127.83	功能科目
经费拨款（补助）	1127.83	一般公共服务支出	900.87
纳入预算管理的行政性收费		财政事务	900.87
罚没收入安排的拨款		行政运行（财政事务）	825.87
纳入预算管理的专项收入		信息化建设（财政事务）	15
国有资本经营收入		事业运行（财政事务）	10
国有资源（资产）有偿使用收入		其他财政事务支出	50
其他预算内资金		社会保障和就业支出	113.32
政府性基金预算		行政事业单位离退休	106.36
		事业单位离退休	106.36
		财政对其他社会保险基金的补助	6.96
		财政对失业保险基金的补助	4.3
		财政对工伤保险基金的补助	2.66
		医疗卫生与计划生育支出	53.95
		行政事业单位医疗	53.95
		事业单位医疗	53.95
		住房保障支出	59.69
		住房改革支出	59.69
		住房公积金	59.69
收入合计	1127.83	支出合计	1127.83

表6.2017年郯城县财政局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	1,127.83	957.83	699.04	205.47	53.32	170.00
			109	郯城县财政局	1,127.83	957.83	699.04	205.47	53.32	170.00
			109001	郯城县财政局机关	1,127.83	957.83	699.04	205.47	53.32	170.00
201				一般公共服务支出	900.87	730.87	531.77	145.78	53.32	170.00
	06			财政事务	900.87	730.87	531.77	145.78	53.32	170.00
201	06	01	2010601	行政运行（财政事务）	825.87	730.87	531.77	145.78	53.32	95.00
201	06	07	2010607	信息化建设（财政事务）	15.00					15.00
201	06	50	2010650	事业运行（财政事务）	10.00					10.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	50.00					50.00
208				社会保障和就业支出	113.32	113.32	113.32
	05			行政事业单位离退休	106.36	106.36	106.36
208	05	02	2080502	事业单位离退休	106.36	106.36	106.36
	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.96	6.96	6.96
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.30	4.30	4.30
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.66	2.66	2.66
210				医疗卫生与计划生育支出	53.95	53.95	53.95
	11			行政事业单位医疗	53.95	53.95	53.95
210	11	02	2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	53.95
221				住房保障支出	59.69	59.69		59.69
	02			住房改革支出	59.69	59.69		59.69
221	02	01	2210201	住房公积金	59.69	59.69		59.69

表7.2017年郯城县财政局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
	无

说明：2017年郯城县财政局部门预算无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县财政局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	957.83	957.83
301	工资福利支出	699.04	699.04
30101	基本工资	304.34	304.34
30102	津贴补贴	202.07	202.07
30103	奖金	25.36	25.36
30104	社会保障缴费	167.27	167.27
302	商品和服务支出	53.32	53.32
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	8.84	8.84
30207	邮电费	3.20	3.20
30216	培训费	0.76	0.76
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	11.96	11.96
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	10.56	10.56
303	对个人和家庭的补助	205.47	205.47
30305	生活补助	1.54	1.54
30309	奖励金	0.19	0.19
30311	住房公积金	59.69	59.69
30313	购房补贴	107.74	107.74
30314	采暖补贴	13.31	13.31
30315	物业服务补贴	23.00	23.00

表9.2017年郯城县财政局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
科目编码						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
					合计	60.00	60.00	60.00
				109	郯城县财政局	60.00	60.00	60.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	109001	郯城县财政局机关	10.00	10.00	10.00
201	06	99	其他财政事务支出	109001	郯城县财政局机关	50.00	50.00	50.00

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	郯城县财政局	7		2		2	5

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为1127.83万元，其中：财政拨款收入1127.83万元。与上年相比增加70.5万元，主要原因是人员调入，工资、社保及物业补贴相应增加。

2017年支出预算为1127.83万元，其中：一般公共服务支出900.87万元，社会保障和就业支出113.32万元，医疗卫生与计划生育支出53.95万元，住房保障支出59.69万元，与上年相比增加70.5万元，主要原因是人员调入，工资、社保及物业补贴相应增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共7万元。

1、（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年因公出国（境）费预算与2016年持平，出国组数及人数均为0次。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中2017年公务用车购置费0万元，与2016年相比无变化；运行维护费预算2万元，与2016年相比减少10万元，原因是公车改革车辆减少；公务用车保有量1辆与2016年相比减少5辆。

（三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待费预算5万元与2016年持平。预计公务招待70批次、900人，与2016年相比持平。

2017年度，“三公”经费财政预算于2016年度持平。今后，我单位将严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算60万元，其中：财政拨款安排60万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排52.32万元，比上年减少0.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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