2017年交通运输局财政预算-欢迎来到郯城县政府网站

2017年交通运输局财政预算

[ 索引号 ]	tanchengjtysj/2021-0000037	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县交通运输局
[ 成文日期 ]	2017-07-03	[ 公开日期 ]	2017-07-03	[ 有效性 ]	有效中

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县交通运输局承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；指导道路、水路运输服务行业管理工作。负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。交通运输局下属运输管理所，交通运输监察站两个正科级事业单位；一个公路工程管理处副科级事业单位；机关科室7个：办公室、财务科、政工科、规划基建科、运输管理科、安全监督科、县交通战备办公室。

二、部门预算单位构成

郯城县交通运输局部门预算包括：县交通运输局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县交通运输局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县交通运输局机关
2	郯城县运输管理所
3	郯城县交通运输监察站
4	郯城县公路工程管理处

第二部分2017年郯城县交通运输局部门预算表

表1.2017年郯城县交通运输局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3,261.00	社会保障和就业支出	366.15
一般公共预算	3,261.00	行政事业单位离退休	341.31
政府性基金预算		事业单位离退休	341.31
国有资本经营预算		财政对其他社会保险基金的补助	24.84
二、财政专户管理资金		财政对失业保险基金的补助	16.31
三、事业收入		财政对工伤保险基金的补助	8.53
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	172.11
五、其他收入		行政事业单位医疗	172.11
		事业单位医疗	172.11
		交通运输支出	2,527.91
		公路水路运输	2,527.91
		行政运行（公路水路运输）	2,352.97
		公路养护（公路水路运输）	104.94
		公路运输管理	70.00
		住房保障支出	194.83
		住房改革支出	194.83
		住房公积金	194.83
本年收入合计	3,261.00	本年支出合计	3,261.00
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转




收入总计	3,261.00	支出总计	3,261.00

表2.2017年郯城县交通运输局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3,261.00	工资福利支出	2,244.83
一般公共预算	3,261.00	基本工资	996.25
政府性基金预算		津贴补贴	627.30
国有资本经营预算		奖金	83.02
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	538.26
三、事业收入		商品和服务支出	169.27
四、事业单位经营收入		办公费	73.60
五、其他收入		公务接待费	20.00
		取暖费	17.94
		工会经费	38.47
		公务用车运行维护费	12.00
		其他交通费用	7.26
		对个人和家庭的补助	671.96
		离休费	24.15
		退职（役）费	0.98
		生活补助	3.60
		奖励金	0.92
		住房公积金	194.83
		购房补贴	337.94
		采暖补贴	40.81
		物业服务补贴	68.73
		专项支出	70.00
		专项商品和服务支出	70.00
		其他资本性支出（类）	104.94
		基础设施建设	104.94



本年收入合计	3,261.00	本年支出合计	3,261.00
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入总计	3,261.00	支出总计	3,261.00

表3.2017年郯城县交通运输局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县交通运输局

3261.00

1711.00

1550.00

郯城县交通运输局机关

3261.00

1711.00

1550.00

表4.2017年郯城县交通运输局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	3,261.00	3,086.06	174.94
			510	郯城县交通运输局	3,261.00	3,086.06	174.94
			510001	郯城县交通运输局机关	3,261.00	3,086.06	174.94
208				社会保障和就业支出	366.15	366.15
	05			行政事业单位离退休	341.31	341.31
208	05	02	2080502	事业单位离退休	341.31	341.31
	27			财政对其他社会保险基金的补助	24.84	24.84
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	16.31	16.31
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.53	8.53
210				医疗卫生与计划生育支出	172.11	172.11
	11			行政事业单位医疗	172.11	172.11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	172.11	172.11
214				交通运输支出	2,527.91	2,352.97	174.94
	01			公路水路运输	2,527.91	2,352.97	174.94
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	2,352.97	2,352.97
214	01	06	2140106	公路养护（公路水路运输）	104.94		104.94
214	01	12	2140112	公路运输管理	70.00		70.00
221				住房保障支出	194.83	194.83
	02			住房改革支出	194.83	194.83
221	02	01	2210201	住房公积金	194.83	194.83

表5.2017年郯城县交通运输局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	3,261.00	社会保障和就业支出	366.15
经费拨款（补助）	1,711.00	行政事业单位离退休	341.31
纳入预算管理的行政性收费		事业单位离退休	341.31
罚没收入安排的拨款	1,550.00	财政对其他社会保险基金的补助	24.84
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	16.31
国有资本经营收入		财政对工伤保险基金的补助	8.53
国有资源（资产）有偿使用收入		医疗卫生与计划生育支出	172.11
其他预算内资金		行政事业单位医疗	172.11
政府性基金预算		事业单位医疗	172.11
		交通运输支出	2527.91
		公路水路运输	2527.91
		行政运行（公路水路运输）	2352.97
		公路养护（公路水路运输）	104.94
		公路运输管理	70
		住房保障支出	194.83
		住房改革支出	194.83
		住房公积金	194.83



收入合计	3,261.00	支出合计	3,261.00

表6.2017年郯城县交通运输局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	3,261.00	3,086.06	2,244.83	671.96	169.27	174.94
			510	郯城县交通运输局	3,261.00	3,086.06	2,244.83	671.96	169.27	174.94
			510001	郯城县交通运输局机关	3,261.00	3,086.06	2,244.83	671.96	169.27	174.94
208				社会保障和就业支出	366.15	366.15	366.15
	05			行政事业单位离退休	341.31	341.31	341.31
208	05	02	2080502	事业单位离退休	341.31	341.31	341.31
	27			财政对其他社会保险基金的补助	24.84	24.84	24.84
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	16.31	16.31	16.31
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.53	8.53	8.53
210				医疗卫生与计划生育支出	172.11	172.11	172.11
	11			行政事业单位医疗	172.11	172.11	172.11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	172.11	172.11	172.11
214				交通运输支出	2,527.91	2,352.97	1,706.57	477.13	169.27	174.94
	01			公路水路运输	2,527.91	2,352.97	1,706.57	477.13	169.27	174.94
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	2,352.97	2,352.97	1,706.57	477.13	169.27
214	01	06	2140106	公路养护（公路水路运输）	104.94					104.94
214	01	12	2140112	公路运输管理	70.00					70.00
221				住房保障支出	194.83	194.83		194.83
	02			住房改革支出	194.83	194.83		194.83
221	02	01	2210201	住房公积金	194.83	194.83		194.83

表7.2017年郯城县交通运输局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县交通运输局部门无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县交通运输局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	3,086.06	3,086.06
301	工资福利支出	2,244.83	2,244.83
30101	基本工资	996.25	996.25
30102	津贴补贴	627.30	627.30
30103	奖金	83.02	83.02
30104	社会保障缴费	538.26	538.26
302	商品和服务支出	169.27	169.27
30201	办公费	73.60	73.60
30217	公务接待费	20.00	20.00
30208	取暖费	17.94	17.94
30228	工会经费	38.47	38.47
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	7.26	7.26
303	对个人和家庭的补助	671.96	671.96
30301	离休费	24.15	24.15
30303	退职（役）费	0.98	0.98
30305	生活补助	3.60	3.60
30309	奖励金	0.92	0.92
30311	住房公积金	194.83	194.83
30313	购房补贴	337.94	337.94
30314	采暖补贴	40.81	40.81
30315	物业服务补贴	68.73	68.73

表9.2017年郯城县交通运输局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

表10.2017年郯城县交通运输局“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	32.00		12.00		12.00	20.00
510	郯城县交通运输局	32.00		12.00		12.00	20.00
510001	郯城县交通运输局机关	32.00		12.00		12.00	20.00

第三部分2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为3261万元，其中：财政拨款收入1711万元，罚没收入1550万元，与上年基本持平。

2017年支出预算为3261万元，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出增加，主要原因是职工工资调增，相对应的支出增加，其中：社会保障和就业支出366.15万元，比去年增加9.71万元，医疗卫生与计划生育支出172.11万元，比去年增加3.61万元，交通运输支出2527.91万元，比去年减少15.67万元，主要原因是中央八项规定出台后，局制定相关管理制度，缩减开支、厉行节约，住房保障支出194.83万元，比去年增加2.09万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共32万元，“三公”经费预算较2016年减少188.82万元，主要原因是我局严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。此外实行公车改革后，2017年全局车辆保有数为6台，比2016年减少62台，费用大幅降低。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，预计2017年因公出国（境）0批次0人次，与2016年相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中2017年公务用车购置费0万元，比2016年公务用车购置费预算减少125.82万元；2017年公务用车运行维护费12万元，比2016年公务用车运行维护费预算减少78万元，原因是实行公车改革后，全局车辆保有数量大幅减少，2017年无车辆新购置计划，费用大幅降低。

（三）公务接待费预算20万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2016年预算增加15万元，原因是根据县委、县政府工作部署，2017年我局将加大“三引一促”工作力度，推动全局“引技”、“引资”、“引人”工作提再上新台阶。因工作需要，预计2017年公务接待约300批次，接待人数约2100人。

四、本单位2017年度无政府采购预算

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排169.27万元，比上年减少76.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“工资福利支出”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

“商品和服务支出”反映单位购买商品和服务的支出。

“对个人和家庭的补助支出”指政府用于个人和家庭的补助支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费包含因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。“三公”经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

扫一扫在手机打开当前页