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2017年郯城县金融工作办公室部门预算

[ 索引号 ]	0137-04_A/2017-1101001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县财政局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县金融工作办公室部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县金融工作办公室成立于2011年8月16日，经县机构编制委员会批准成立的正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理。2013年12月20日经县机构编制委员会批准，加挂县地方金融监督管理局牌子，编制12名，配备主任1名、副主任2名。主要职能是：

1、贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。

2、协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

3、负责联系各级驻我县金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等各类金融机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；支持和促进金融改革与创新。

4、协调指导股份有限公司的设立、股本变更，指导其规范运作，完善结构；参与策划、指导、规范重大资产整合、重组工作及融资工作。

5、负责全县上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的难题。

6、跟踪监测全县上市公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。会同有关部门提出促进全县上市公司发展、结构优化的政策性建议。

7、负责全县融资性担保机构、小额贷款公司、民间融资服务公司的审核报批和监督管理工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县金融工作办公室部门预算只有机关本身预算。县金融办没有其他下属单位。

纳入郯城县金融工作办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县金融工作办公室（郯城县地方金融监督管理局）

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县金融工作办公室收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	98.06	社会保障和就业支出	9.12
一般公共预算	98.06	行政事业单位离退休	8.49
政府性基金预算		事业单位离退休	8.49
国有资本经营预算		财政对其他社会保险基金的补助	0.63
二、财政专户管理资金		财政对失业保险基金的补助	0.42
三、事业收入		财政对工伤保险基金的补助	0.21
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	3.40
五、其他收入		行政事业单位医疗	3.40
		事业单位医疗	3.40
		金融支出	80.67
		金融部门行政支出	57.67
		行政运行（金融部门行政支出）	57.67
		其他金融支出	23.00
		其他金融支出	23.00
		住房保障支出	4.87
		住房改革支出	4.87
		住房公积金	4.87
本年收入合计	98.06	本年支出合计	98.06
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	98.06	支出合计	98.06

表2.2017年郯城县金融工作办公室收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	98.06	工资福利支出	55.00
一般公共预算	98.06	基本工资	22.90
政府性基金预算		津贴补贴	17.67
国有资本经营预算		奖金	1.91
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	12.52
三、事业收入		商品和服务支出	5.65
四、事业单位经营收入		办公费	2.70
五、其他收入		工会经费	0.95
		公务用车运行维护费	2.00
		对个人和家庭的补助	14.41
		奖励金	0.01
		住房公积金	4.87
		购房补贴	6.87
		采暖补贴	0.99
		物业服务补贴	1.67
		其他支出（类）	23.00
		其他支出	23.00
本年收入合计	98.06	本年支出合计	98.06
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	98.06	支出合计	98.06

表3.2017年郯城县金融工作办公室收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县金融工作办公室

98.06

表4.2017年郯城县金融工作办公室支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	98.06	75.06	23.00
			609	郯城县金融工作办公室	98.06	75.06	23.00
			609001	郯城县金融工作办公室机关	98.06	75.06	23.00
208				社会保障和就业支出	9.12	9.12
	05			行政事业单位离退休	8.49	8.49
208	05	02	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21
210				医疗卫生与计划生育支出	3.40	3.40
	11			行政事业单位医疗	3.40	3.40
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40
217				金融支出	80.67	57.67	23.00
	01			金融部门行政支出	57.67	57.67
217	01	01	2170101	行政运行（金融部门行政支出）	57.67	57.67
	99			其他金融支出	23.00		23.00
217	99	01	2179901	其他金融支出	23.00		23.00
221				住房保障支出	4.87	4.87
	02			住房改革支出	4.87	4.87
221	02	01	2210201	住房公积金	4.87	4.87

表5.2017年郯城县金融工作办公室财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	98.06	社会保障和就业支出	9.12
经费拨款（补助）	98.06	行政事业单位离退休	8.49
纳入预算管理的行政性收费		事业单位离退休	8.49
罚没收入安排的拨款		财政对其他社会保险基金的补助	0.63
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	0.42
国有资本经营收入		财政对工伤保险基金的补助	0.21
国有资源（资产）有偿使用收入		医疗卫生与计划生育支出	3.4
其他预算内资金		行政事业单位医疗	3.4
政府性基金预算		事业单位医疗	3.4
		金融支出	80.67
		金融部门行政支出	57.67
		行政运行（金融部门行政支出）	57.67
		其他金融支出	23
		其他金融支出	23
		住房保障支出	4.87
		住房改革支出	4.87
		住房公积金	4.87


收入合计	98.06	支出合计	98.06

表6.2017年郯城县金融工作办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	98.06	75.06	55.00	14.41	5.65	23.00
			609	郯城县金融工作办公室	98.06	75.06	55.00	14.41	5.65	23.00
			609001	郯城县金融工作办公室机关	98.06	75.06	55.00	14.41	5.65	23.00
208				社会保障和就业支出	9.12	9.12	9.12
	05			行政事业单位离退休	8.49	8.49	8.49
208	05	02	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	8.49
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.63
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.42
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21
210				医疗卫生与计划生育支出	3.40	3.40	3.40
	11			行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40
217				金融支出	80.67	57.67	42.48	9.54	5.65	23.00
	01			金融部门行政支出	57.67	57.67	42.48	9.54	5.65
217	01	01	2170101	行政运行（金融部门行政支出）	57.67	57.67	42.48	9.54	5.65
	99			其他金融支出	23.00					23.00
217	99	01	2179901	其他金融支出	23.00					23.00
221				住房保障支出	4.87	4.87		4.87
	02			住房改革支出	4.87	4.87		4.87
221	02	01	2210201	住房公积金	4.87	4.87		4.87

表7.2017年郯城县金融工作办公室政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县金融工作办公室无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县金融工作办公室财政拨款安排的

基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	75.06	75.06
301	工资福利支出	55.00	55.00
30101	基本工资	22.90	22.90
30102	津贴补贴	17.67	17.67
30103	奖金	1.91	1.91
30104	社会保障缴费	12.52	12.52
302	商品和服务支出	5.65	5.65
30201	办公费	2.70	2.70
30207	邮电费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费	0.95	0.95
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41
30301	离休费
30305	生活补助
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	4.87	4.87
30313	购房补贴	6.87	6.87
30314	采暖补贴	0.99	0.99
30315	物业服务补贴	1.67	1.67

表9.2017年郯城县金融工作办公室政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县金融工作办公室无政府采购支出预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计
609	郯城县金融工作办公室	1.7
609001	郯城县金融工作办公室机关	1.7		1.5		1.5	0.2

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为98.06万元，其中：财政拨款收入98.06万元。与上年相比增加8.3万元，原因为人员工资薪金总额增加。

2017年支出预算为98.06万元，其中：社会保障和就业支出9.12万元，医疗卫生与计划生育支出3.4万元，金融支出80.67万元，住房保障支出4.87万元。与上年相比增加8.3万元，原因为人员工资薪金总额增加，相应的社会保障缴费同样增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.7万元。与2016年预算持平，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，与2016年预算持平，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.2万元，与2016年预算持平，主要原因是我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费活动。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，预计接待10批次，接待人数80人。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排5.65万元，比上年增加0.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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