目录

第一部分部门概况一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、2018年部门收支总体情况表二、2018年部门收入总体情况表三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表五、2018年一般公共预算支出情况表

六、2018年一般公共预算基本支出预算表七、2018年政府性基金预算支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表九、2018年政府集中采购预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里，是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单 位，是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理，同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名，下设5个内设机构：办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村，总面积40平方公里，人口3132户，1.2万人。

主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。二、部门预算单位构成

郯城县马陵山景区管理委员会部门预算包括：马陵山景区管理委员会机关预算、无直属事业单位预算。

纳入郯城县马陵山景区管理委员会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号单位名称

1郯城县马陵山景区管理委员会

2

第二部分

2018年部门预算表

表1、2018年部门收支总体情况表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表2、2018年部门收入总体情况表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表3、2018年部门支出总体情况表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表4、2018年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表5、2018年一般公共预算支出情况表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表6、2018年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表7、2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表8、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

表9、2018年政府集中采购预算表

部门名称：郯城县马陵山景区管理委员会单位：万元

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计505.74万元。其中：财政拨款（补助）455.74万元，占比90.11%。其他收入50.00万元，占比9.89%。

2018年支出总计505.74万元，（其中本年支出505.74万元），其中：

1、按功能分类科目

商业服务业等支出10万元。

一般公共服务支出495.74万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）335.74万元，项目支出（类）170.00万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 455.74万元，包括：一、一般公共预算财政拨款 455.74万元。本年收入合计455.74万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计455.74万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出445.74万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及村级管理经费。

2、商业服务业等支出10.00万元,主要用于橡胶坝运行管理维护。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为455.74万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅

（室）及相关机构事务）（项）445.74万元。

2、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）

10.00万元。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算335.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出303.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出31.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年，本部门无政府性基金支出预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度郯城县马陵山景区管理委员会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出31.95万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额129.70万元，其中：财政拨款83.70万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆。一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年郯城县马陵山景区管理委员会一般公共预算三公经费预算为34.40万元。其中：

公务用车购置及运行维护费24.00万元；公务接待费10.40万元；因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算与2017年持平。其中：

1.因公出国（境）费与2017年持平。

2.公务用车购置及运行费与2017年持平。

3.公务接待费与2017年持平。

（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

郯城县马陵山景区管理委员会，2018年预算不涉及重点项目，没有编制绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映

的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要

是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。