目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表一、2020年部门收支总体情况表二、2020年部门收入总体情况表三、2020年部门支出总体情况表四、2020年财政拨款收支预算表五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关发展中小企业方针、政策和法律法规。研究提出全县中小企业发展规划，并监督实施；负责全县中小企业统计工作；负责全县中小企业科技进步和技术创新工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包

括：

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

金额单位：

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心

万元

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：郯城县中小企业发展服务中心 金额单位：万元

第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,郯城县中小企业发展服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

郯城县中小企业发展服务中心2020年度收入、支出预算总计226.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.66万元，增长0.29%。

2020年收入总计226.00万元。其中：财政拨款收入

2020年支出总计226.00万元，其中本年支出226.00 万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出43.54万元,占比19.27%，卫生健康支出6.81万元,占比3.01%，资源勘探信息等支出165.90万元,占比73.41%，住房保障支出9.75万元,占比

4.31%。

2、按经济分类科目

其中基本支出188.79万元,占比83.54%,项目支出37.21万元,占比16.46%。

以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计226.00万元，包括： 一般公共预算财政拨款226.00万元。

2020年财政拨款支出预算总计226.00万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出43.54万元，主要用于工资福利支出。

2、卫生健康支出6.81万元，主要用于工资福利支

出。

3、资源勘探信息等支出165.90万元，主要用于工

资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

4、住房保障支出9.75万元，主要用于对个人和家庭的补助。

三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款226.00万元，比去年增长0.29%。主要是加大对中小企业发展支持。

2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为

226.00万元，比去年增长0.29%，其中：社会保障和就业支出43.54万元，占比23.06%;卫生健康支出6.81万元， 占比3.61%;资源勘探工业信息等支出128.69万元，占比68.17%;住房保障支出9.75万元，占比5.16%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.45万元，与上年相比增加27.45万元，去年无预算。主要原因是增加其他支持中小企业发展和管理支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.84万元，与上年相比增加0.84万元，去年无预算。主要原因是工资福利支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 13.61万元，与上年相比增加13.61万元，去年无预算。主要原因是工资福利支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.64万

元，与上年相比增加1.64万元，去年无预算。主要原因是工资福利支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）6.81万元，与上年相比增加6.81万元，去年无预算。主要原因是工资福利支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）128.69万元，与上年相比减少48.02万元，下降27.17%。主要原因是疫情原因培训减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）37.21万元，与上年相比减少11.42万元，下降23.48%。主要原因是疫情原因培训减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.75万元，与上年相比增加9.75万元，去年无预算。主要原因是工资福利支出。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为

188.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出170.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出17.85万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

郯城县中小企业发展服务中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，郯城县中小企业发展服务中心无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，郯城县中小企业发展服务中心机关运行经费支出17.58万元，与上年相比减少0.48万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，郯城县中小企业发展服务中心政府采购金额4.50万元，其中：财政拨款4.50万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，郯城县中小企业发展服务中心共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台

（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年郯城县中小企业发展服务中心一般公共预算三公经费预算为2.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算2.00万元，与上年保持一致。其中：

1 、因公出国（ 境） 费0.00 万元， 与上年保持一

致。

2、公务用车购置及运行费2.00万元，与上年保持

一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务

用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆； 公务用车运行支出2.00万元。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县中小企业发展服务中心项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款37.21万元。具体绩效目标表如下：

1、￥ 

￥￥╲╲财政项目支出绩效目标申报表-培训

中 心人员生活补助及养老医疗金.xls

2、￥ 

￥￥╲╲财政项目支出绩效目标申报表-业务

培 训费.xls

3、￥ 

￥￥╲╲财政项目支出绩效目标申报表-中博

会 参展费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费： 指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（ 境） 费反映单位公务出国

（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费： 指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支

的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）： 反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出

（项）： 反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发

展和管理方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。