第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1317.7万元。与2016年相比，收、支总计各增加440.442万元，增长50%。主要是人员增资、设备购置、项目的建设增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计1317.7万元，其中：财政拨款收入1317.7万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计1317.7万元，其中：基本支出1256.1万元，占95%；项目支出61.6万元，占5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计1317.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加440.442万元，增长50%。主要是人员增资、设备购置、项目建设的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1256.1万元，占本年支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.4242万元，增长103%。主要是人员增资、设备购置、项目建设的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1256.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1256.1万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.15万元，支出决算为1256.1万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因人员增资、设备购置、项目建设支出的增加。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算为704.15万元，支出决算为804.63万元，完成年初预算的87%。其中职工工资福利支出804.63万元，占64%；对个人和家庭补助支出125.17万元，占10%；商品和服务支出259.8万元，占20%；其他资本性支出128.1万元，占10%；项目支出61.6万元，占5%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。我部门无此项支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1256.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费929.8万元，主要包括：工资福利支出787.33万元，其中基本工资564万元、奖金26.83万元、社会保障缴费196.5万元、

公用经费259.8万元，主要包括：办公费9.7万元、印刷费3.6万元、水电费13.9万元、会议费0.5万元、培训费2.2万元、取暖费3.1万元、专用材料费5.3万元、工会经费17.28万元、差旅费1.1万元、邮电费7.3万元、维修（护）费10.53万元、公务用车运行维护费20.35万元、税金及附加费用18.66万元和其他商品和服务支出146.28万元……等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费20.35万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少3.65万元，主要原因是其中：因公出国（境）（与2017年预算基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费减少3.65万元（与2017年预算基本持平）公务接待费增加（减少/与2017年预算基本持平)0万元。减少的主要原因：我单位严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格执行入项规定。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是……；公务用车运行维护费20.35万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。主要用于……，共计接待 0批次，0人次，其中外事接待 0批次， 人次。国（境）外接待费 0万元。主要用于……，共计接待 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县广播电视台一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.15万元，支出决算数为1256.1万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资、电视塔、发票摇奖等项目的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 231.01万元，其中：政府采购货物金额231.01万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

(若该项说明无内容,须保留标题,据实说明原因)

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，明确绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目的资金安排的衔接。2017年我单位基本地网出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。工资福利及社会保障经费及时发放和缴纳，公用经费全部用于添置办公用品、专用设备等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）