目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、实施初中学历教育，促进基础教育发展。

2、积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

二、 机构设置

从决算单位构成看，郯城县育才中学部门决算包括：郯城县育才中学本级决算

纳入郯城县育才中学2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县育才中学本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计3988.33万元。与2016年相比，收、支总计各增加1521.23万元，增长61.66 %。主要是本年度职工社保及公积金等由单位支付，人员支出增加，新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计3988.33万元，其中：财政拨款收入3988.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计3988.33万元，其中：基本支出3372.46万元，占84.56%；项目支出615.87万元，占15.44%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计3988.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1521.23万元，增长61.66%。主要是本年度职工社保及公积金等由单位支付，人员支出增加，新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3988.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1521.23万元，增长61.66%。主要是本年度职工社保及公积金等由单位支付，人员支出增加，新校区建设

投入较多工程资金，项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3988.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3988.33万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3244.51万元，支出决算为3988.33万元，完成年初预算的 122.92%。决算数大于预算数的主要原因是新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品与服务支出、其他资本性支出及项目支出。年初预算为3244.51万元，支出决算为 3988.33万元，完成年初预算的122.92%。决算数大于预算数主要原因是新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。我部门无此项支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3372.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2997.72万元，主要包括：基本工资988.13万元、津贴补贴820.49万元、奖金33.39万元、机关事业养老保险缴费523.89万元、其他工资福利0.2万元、退休补贴19.65万元、生活补助15.91万元、住房公积金200.1万元、住房补贴339.61万元、其他对个人和家庭补助支出56.35万元。

公用经费374.75万元，主要包括：办公费81.78万元、印刷费24.02万元、水费8.07万元、电费25.76万元、邮电费2.72万元、取暖费0.1万元、差旅费9.85万元、维修费40.58万元、会议费0.24万元、培训费5.86万元、劳务费44.49万元、工会经费24.23万元、公车运行费1.88万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出26.3万元、其他资本性支出74.86万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.88万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.12万元，主要原因是我单位严格控制三公支出，三公经费支出逐年递减。其中：我单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费增加1.88万元、公务接待费减少1万元。因公出国（境）费减少的主要原因是我单位无因公出国支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是部分租车费用因记账科目调整记入本项支出。公务接待费减少的主要原因是严控公务接待，本年度无此项支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年我单位无因公出国支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.88万元。主要用于车辆租赁费用。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年我单位无公务接待费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 万元，其中：政府采购货物金额44.5万元、政府采购工程金额615.87万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额44.5万元，占政府采购总额的6.7%，其中：授予小微企业合同金额44.5万元，占政府采购总额的6.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。