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| [ 索 引 号 ] | 0504-12_D/2017-1027002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县广播电视台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-10-27 | [ 公开日期 ] | 2017-08-30 | [ 有 效 性 ] |
2016年度
郯城县广播电视台部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
郯城县广播电视台属于事业单位。
主要职能:坚持正确舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，利用广播电视媒体搞好新闻宣传报道工作，为全县社会发展营造良好舆论环境。同时负责广播电视自办频道节目发射工作及国家，省市数字和无线频道节目的转播工作。
二、 部门决算单位构成
郯城县广播电视台部门决算包括：县本级决算。
纳入郯城县广播电视台2016年部门决算汇编范围的单位共1个。
1、郯城县广播电视台
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
877.2558
|
一、般公共服务支出
|
30
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒体支出
|
36
|
877.2558
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计生支出
|
38
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
12
|
|
十二、农林支出
|
41
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
877.2558
|
本年支出合计
|
54
|
877.2558
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合计
|
29
|
877.2558
|
合计
|
58
|
877.2558
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
877.2558
|
877.2558
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20704
|
新闻出版广播影视
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2070404
|
广播
|
618.6758
|
618.6758
|
|
|
|
|
|
||
2070499
|
其他新闻出版广播影视其他
|
258.58
|
258.58
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
877.2558
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
||
20704
|
新闻出版广播影视
|
|
|
|
|
|
|
||
2070404
|
广播
|
618.6758
|
618.6758
|
|
|
|
|
||
2070499
|
其他新闻出版广播影视其他
|
258.58
|
|
258.58
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
877.2558
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
877.2558
|
877.2558
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
||||||
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
||||||
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
||||||
本年收入合计
|
9
|
877.2558
|
本年支出合计
|
23
|
877.2558
|
877.2558
|
|
||||||
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
||||||
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
||||||
合计
|
14
|
877.2558
|
合计
|
28
|
877.2558
|
877.2558
|
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
||
20704
|
新闻出版广播影视
|
|
|
|
||
2070404
|
广播
|
618.6758
|
6186758
|
|
||
2070499
|
其他新闻出版广播影视其他
|
258.58
|
|
258.58
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
||||||||
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
|
|
|
||||||||||
301
|
工资福利支出
|
381.9576
|
302
|
商品和服务支出
|
95.4941
|
310
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
30101
|
基本工资
|
205.5799
|
30201
|
办公费
|
8.0564
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
152.619
|
30202
|
印刷费
|
1.518
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
|
30103
|
奖金
|
21.0324
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.9918
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
11.0412
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.6365
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
1.8699
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.726
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
141.2244
|
30211
|
差旅费
|
2.2199
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
12.9982
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
0.6851
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.628
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.1883
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
6.334
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
21.7931
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
79.4185
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
61.4039
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
21.4681
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.402
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.0654
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
|
公用经费合计
|
|
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||
28
|
|
23
|
|
23
|
5
|
21.67
|
|
21.47
|
|
21.47
|
0.2
|
||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||||
第三部分
2016年度部门决算情况
和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 877.2558 万元，支出总计877.2558 万元。与2015年相比，收、支总计各增加256.4858 万元，增长29 %。
（二）收入决算情况
 |
2016年度本年收入 877.2558 万元，其中：财政拨款收入 877.2558万元，占 100 %。
（三）支出决算情况
|
2016年度本年支出877.2558 万元，其中：基本支出 618.6758万元，占70%；项目支出258.58万元，占30%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计877.2558万元，其中：一般公共预算财政拨款877.2558 万元，占100 %，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
|
2016年度财政拨款支出决算总计 877.2558 万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，文化体育与传媒支出877.2558万元，占100%。
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为877.2558万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长256.4858万元，增长41%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.5万元，支出决算为877.2558万元，完成年初预算的173 %。决算数大于预算数的主要原因。其中：电视塔设计费、发票摇奖等项目的增加。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为506.5万元，支出决算为 877.2558万元，完成年初预算的 173 %。决算数大于预算数主要原因是电视塔设计费、发票摇奖等项目的增加支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算877.2558万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费 523.1816万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 354.0742万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
郯城县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 万元（含厅（局）机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 万元，公务接待费 万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6.33 万元，主要原因是：我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费2016年预算基本持平0万元、公务接待费减少4.8万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是我单位无因公出国出境考察学习项目。公务用车购置及运行费无变化的原因是按照规定无新增加车辆。公务接待费减少的主要原因是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排对公务接待费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制公务接待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排郯城县广播电视台等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年郯城县广播电视台等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆，公务用车运行维护费 21.4681万元。主要用于车辆燃油、车辆维护费。2016年郯城县广播电视台单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7 辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.1883万元。主要用于中央电视台拍摄8天《地理中国》，共计接待1 批次，10 人次。
二、重要事项说明
2016年度，郯城县广播电视台一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.5万元，支出决算为877.2558万元，完成年初预算的173 %。决算数大于预算数的主要原因。其中：电视塔设计费、发票摇奖等项目的增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 7 辆，其中，公务用车7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，明确绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目的资金安排的衔接。2016年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。工资福利及社会保障经费及时发放和缴纳，公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。
鲁公网安备 37132202180007号
